Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕЛИНА", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 048 | 2 744 | 2 420 | 4 228 | 5 836 | 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 2 744 | 2 420 | 4 228 | 5 836 | 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 69 | 128 | 512 | 1 068 | 285 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 467 | 2 478 | 2 190 | 3 681 | 4 725 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 490 | 197 | 102 | 35 | 43 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 048 | 2 796 | 3 052 | 4 228 | 566 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 048 | 2 796 | 3 052 | 4 228 | 566 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 66 | 128 | 512 | 480 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 467 | 2 532 | 2 822 | 3 681 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 490 | 198 | 101 | 35 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 048 | 2 744 | 2 420 | 4 228 | 5 836 | 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 382 | 1 491 | 336 | 630 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 471 | 316 | 610 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 | 1 253 | 2 084 | 3 598 | 5 929 | 1 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 1 253 | 2 084 | 3 598 | 5 929 | 1 978 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 048 | 2 796 | 3 052 | 4 228 | 566 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 | 1 469 | 370 | 630 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 362 | 1 449 | 350 | 610 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 666 | 1 327 | 2 683 | 3 598 | 1 239 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 1 327 | 2 683 | 3 598 | 1 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 516 | 2 765 | 622 | 720 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 163 | 4 620 | 3 274 | 2 703 | 1 511 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 647 | 1 855 | 2 652 | 1 983 | 1 620 | |
| Выручка за отчетный год | 2 163 | 4 577 | 3 240 | 2 703 | 1 511 | 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 2 724 | 588 | 720 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | 1 100 | 322 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 624 | 1 724 | 398 | 204 | 632 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 801 | 1 853 | 2 652 | 1 983 | 1 998 | 1 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 | 1 080 | 322 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 154 | 1 685 | 1 724 | 398 | 773 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 1 109 | 261 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 6 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 3 | 61 | 32 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 | 1 087 | 261 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 3 | 61 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 1 087 | 261 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 | 1 109 | 261 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 1 109 | 261 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 1 087 | 261 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 610 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 370 | 630 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 630 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 261 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 261 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 945 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 723 | 945 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 945 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 723 | 945 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 630 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 370 | 630 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 703 | 1 511 | 807 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 703 | 1 511 | 807 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 014 | 3 088 | 2 308 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 | 616 | 540 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 223 | 635 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 354 | 2 472 | 1 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 362 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 382 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.