Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМРЮКСКИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДИАН", Темрюк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМРЮКСКИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 189 | 19 372 | 18 399 | 25 817 | 53 118 | 52 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 587 | 14 037 | 12 351 | 13 449 | 18 247 | 17 458 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 587 | 14 037 | 12 351 | 13 449 | 18 247 | 17 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 602 | 5 335 | 6 048 | 12 367 | 34 871 | 34 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 205 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 90 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 418 | 1 700 | 34 431 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 488 | 3 | 679 | 145 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 147 | 6 045 | 11 688 | 34 431 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 032 | 21 189 | 19 372 | 18 399 | 25 817 | 53 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 507 | 15 587 | 14 037 | 12 351 | 13 449 | 18 247 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 507 | 15 587 | 14 037 | 12 351 | 13 449 | 18 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 525 | 5 602 | 5 335 | 6 048 | 12 367 | 34 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 205 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 497 | 1 529 | 1 700 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 184 | 488 | 3 | 679 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 889 | 3 147 | 6 045 | 11 688 | 34 431 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 189 | 19 372 | 18 399 | 25 817 | 53 118 | 52 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 120 | 11 373 | 11 594 | 11 692 | 6 776 | 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 961 | 10 961 | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 412 | 633 | 730 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 079 | 6 095 | 6 095 | 800 | 800 | 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 079 | 6 095 | 6 095 | 800 | 800 | 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 990 | 1 904 | 710 | 13 325 | 45 542 | 50 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 399 | 684 | 361 | 13 223 | 39 718 | 44 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 1 220 | 349 | 102 | 5 824 | 6 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 258 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 032 | 21 189 | 19 372 | 18 399 | 25 817 | 53 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 042 | 11 120 | 11 373 | 11 594 | 11 692 | 6 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 961 | 10 961 | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 159 | 412 | 633 | 730 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 539 | 6 079 | 6 095 | 6 095 | 800 | 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 539 | 6 079 | 6 095 | 6 095 | 800 | 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 451 | 3 990 | 1 904 | 710 | 13 325 | 45 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 635 | 1 399 | 684 | 361 | 13 223 | 39 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 558 | 1 333 | 1 220 | 349 | 102 | 5 824 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 258 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 868 | 1 266 | 2 225 | 1 604 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 259 | 2 934 | 7 676 | 13 563 | 7 091 | 2 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 391 | 1 668 | 5 451 | 11 959 | 9 069 | 7 841 |
| Выручка за отчетный год | 2 934 | 7 676 | 13 563 | 7 091 | 2 367 | 5 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 266 | 2 225 | 1 604 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 266 | 2 225 | 1 604 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 668 | 5 451 | 11 959 | 9 069 | 7 841 | 7 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 868 | 1 266 | 2 225 | 1 604 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 476 | 252 | 98 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 323 | 1 260 | 1 | 2 330 | 598 | 878 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 511 | 3 009 | 1 353 | 254 | 40 | 4 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 78 | 476 | 252 | 98 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 990 | 323 | 1 260 | 1 | 2 330 | 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 733 | 1 511 | 3 009 | 1 353 | 254 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 63 | 381 | 252 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 15 | 95 | 20 | 983 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 95 | 983 | 1 169 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 381 | 252 | 98 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 381 | 252 | 98 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 381 | 252 | 118 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 | 730 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 594 | 11 691 | 6 776 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 692 | 6 776 | 5 119 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 916 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 916 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 916 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 916 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 692 | 6 775 | 933 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 594 | 11 692 | 6 775 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 676 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 170 | 2 418 | 7 760 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 007 | 2 418 | 7 760 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 163 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 494 | 8 554 | 12 272 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 769 | 264 | 6 201 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 970 | 5 182 | 4 418 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 755 | 3 108 | 1 653 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 602 | 4 582 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 702 | 4 582 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 702 | 4 582 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 100 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 676 | 70 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 53,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 0,93 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,45 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 1,21 | 6,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | -11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,8 % | -87,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 292 дн. | 4 дн. | 271 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | -0,08 | -0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,68 | 0,74 | -2,04 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.