Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "СЕВЕРСКАЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "СЕВЕРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 039 | 58 820 | 31 865 | 178 232 | 110 784 | 105 429 | 337 624 | 165 629 | 288 621 | 95 038 | 94 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 367 | 12 690 | 2 281 | 2 128 | 14 981 | 2 315 | 59 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 367 | 9 765 | 443 | 290 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 315 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 925 | 1 838 | 1 838 | 14 981 | 59 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 039 | 58 420 | 31 498 | 165 542 | 108 503 | 103 301 | 322 642 | 163 314 | 288 621 | 95 038 | 94 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 670 | 5 351 | 12 808 | 11 969 | 11 969 | 11 274 | 5 938 | 4 860 | 4 860 | 4 430 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 733 | 22 479 | 148 922 | 92 919 | 87 672 | 191 529 | 157 260 | 282 555 | 89 558 | 89 947 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 030 | 29 953 | 3 553 | 3 553 | 3 503 | 3 623 | 115 068 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 64 | 115 | 235 | 112 | 26 | 4 533 | 116 | 1 206 | 620 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 11 | 8 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 039 | 58 820 | 31 865 | 178 232 | 110 784 | 79 627 | 337 624 | 165 629 | 288 621 | 95 038 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 367 | 12 690 | 2 281 | 1 822 | 14 981 | 2 315 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 | 367 | 9 765 | 443 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 981 | 2 315 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 925 | 1 838 | 1 822 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 039 | 58 420 | 31 498 | 165 542 | 108 503 | 77 805 | 322 643 | 163 314 | 288 621 | 95 038 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 670 | 5 351 | 12 808 | 11 969 | 11 274 | 11 274 | 5 938 | 4 860 | 4 860 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 23 733 | 22 479 | 148 922 | 92 919 | 62 553 | 306 836 | 157 260 | 282 555 | 89 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 400 | 29 953 | 3 553 | 3 553 | 3 503 | 3 101 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 64 | 115 | 235 | 112 | 871 | 4 533 | 116 | 1 206 | 620 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 6 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 039 | 58 820 | 31 865 | 178 232 | 110 784 | 105 429 | 337 624 | 165 629 | 288 621 | 95 038 | 94 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 619 | 1 661 | 1 121 | 115 256 | 35 288 | 35 111 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 115 | 2 115 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 619 | 1 651 | 1 111 | 32 996 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 122 | 72 | 57 | 52 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 122 | 72 | 57 | 52 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 420 | 57 159 | 30 694 | 188 522 | 112 981 | 107 679 | 608 130 | 551 039 | 173 365 | 59 750 | 59 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 134 | 110 112 | 52 680 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 420 | 57 159 | 30 694 | 188 522 | 112 981 | 107 679 | 496 996 | 440 927 | 120 685 | 59 750 | 59 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 039 | 58 820 | 31 865 | 178 232 | 110 784 | 79 627 | 337 624 | 165 629 | 288 621 | 95 038 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 619 | 1 661 | 1 121 | 115 256 | 35 288 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 115 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 609 | 1 651 | 1 111 | 33 173 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 122 | 72 | 52 | 52 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 122 | 72 | 52 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 420 | 57 159 | 30 694 | 188 523 | 112 981 | 82 180 | 608 130 | 551 039 | 173 365 | 59 750 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 291 | 111 134 | 110 112 | 52 680 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 420 | 57 159 | 30 694 | 188 523 | 112 981 | 80 889 | 496 996 | 440 927 | 120 685 | 59 750 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 388 | 515 | 12 068 | 81 | 10 | 62 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 105 004 | 7 929 | 127 953 | 27 901 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 616 | 7 414 | 139 919 | 15 833 | 81 | 10 | 62 | 214 | |||
| Выручка за отчетный год | 624 | 105 004 | 7 929 | 127 953 | 27 901 | 61 | 10 | 62 | 214 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 4 388 | 515 | 12 068 | 61 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 624 | 1 519 | 510 | 12 068 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 836 | 5 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 142 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 616 | 7 414 | 139 919 | 15 833 | 81 | 10 | 62 | 214 | 221 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 519 | 510 | 12 068 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 836 | 5 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 20 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 616 | 1 371 | 10 480 | 69 326 | 573 623 | 109 173 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 72 | 282 | 71 | 73 | 8 074 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 390 | 4 895 | 347 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 441 | 989 | 1 413 | 9 440 | 59 | 321 | 3 187 | 538 459 | 16 319 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 6 613 | 1 997 | 4 096 | 11 099 | 96 | 240 | 61 244 | 34 817 | 92 854 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 371 | 10 480 | 19 026 | 69 326 | 573 623 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 72 | 282 | 71 | 34 | 16 319 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 10 390 | 4 895 | 347 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 441 | 989 | 1 413 | 9 440 | 681 | 8 396 | 3 187 | 538 459 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 613 | 1 997 | 4 096 | 11 099 | 727 | 240 | 61 244 | 34 817 | 92 854 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 041 | 8 143 | 500 666 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 327 | 112 | 1 087 | 12 142 | 2 567 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 925 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 112 | 1 087 | 6 | 493 | 12 142 | 2 567 | 3 218 | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | 49 | 15 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 924 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 19 | 490 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 616 | 1 041 | 8 143 | 500 666 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 | 1 041 | 8 143 | 500 666 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 041 | 8 143 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 1 111 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 660 | 1 121 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 111 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 121 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 143 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 143 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 143 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 143 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 11 533 | 37 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 539 | 11 533 | 37 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 11 533 | 37 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 539 | 11 533 | 37 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 115 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 653 | 1 121 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 | 9 930 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 515 | 98 550 | 107 282 | 4 610 | 36 | 5 083 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 674 | 25 106 | 107 282 | 4 610 | 167 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 786 | 73 444 | 36 | 4 916 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 464 | 88 620 | 107 455 | 4 776 | 1 034 | 5 669 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 243 | 70 155 | 92 837 | 2 111 | 447 | 21 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 584 | 10 944 | 558 | 132 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 560 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 848 | 1 088 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 789 | 1 852 | 5 432 | 1 577 | 27 | 5 516 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | 80 | 5 360 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 710 | 450 | 80 | 5 920 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 500 | 450 | 80 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 210 | 5 920 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 520 | 300 | 560 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 020 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 500 | 300 | 560 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 20 | 700 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 20 | 700 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 120 | 3 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -75,1 млн ₽ | 500,7 млн ₽ | -80,0 млн ₽ | -177 тыс. ₽ | ||
| Активы | 337,6 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 288,6 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -270,6 млн ₽ | -385,4 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,30 | 1,66 | 1,59 | 1,59 | 2,62 ▼ | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,29 | 1,64 | 1,51 | 1,52 | 0,91 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,80 | -2,33 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,69 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,50 | 1,69 | 1,69 | 0,29 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 9,2 % | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 6,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -45,3 % | 173,5 % | -84,1 % | -0,2 % | 1,4 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 434,4 % | -226,6 % | -0,5 % | 4,9 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,42 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 56 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 803 дн. | 216 737 дн. | 28 611 дн. | 8 289 дн. | 7 317 дн. | 271 дн. ▼ | 243 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2511).