Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 811 | 32 161 | 48 034 | 83 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 811 | 32 161 | 48 034 | 83 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 403 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 810 | 22 072 | 37 599 | 72 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 083 | 10 285 | 10 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 2 811 | 32 161 | 48 034 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 811 | 32 161 | 48 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 810 | 22 072 | 37 599 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 083 | 10 285 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 811 | 32 161 | 48 034 | 83 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 110 | 33 970 | 68 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 098 | 33 958 | 68 786 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 358 | 14 051 | 14 063 | 14 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 955 | 13 004 | 10 149 | 10 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 403 | 1 036 | 3 911 | 4 120 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 2 811 | 32 161 | 48 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 110 | 33 970 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 098 | 33 958 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 3 283 | 14 051 | 14 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 2 955 | 13 004 | 10 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 1 036 | 3 911 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 3 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 821 | 27 817 | 28 526 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 821 | 27 817 | 28 526 | |
| Выручка за отчетный год | 3 821 | 27 817 | 28 526 | 45 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 821 | 27 817 | 28 526 | 45 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 796 | 14 895 | 33 851 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 133 | 9 021 | 13 631 | 11 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 796 | 14 895 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 133 | 9 021 | 13 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 692 | 16 012 | 34 949 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 929 | 1 143 | 1 146 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 215 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 818 | 517 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 692 | 16 012 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 929 | 1 143 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | 215 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 491 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 21 | 818 | 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 577 | 15 860 | ||
| Прочее за предыдущий год | 34 | |||
| Прочее за отчетный год | 115 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 577 | 15 860 | 34 828 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 577 | 15 860 | 34 828 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 577 | 15 860 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 098 | 33 958 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 110 | 33 970 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 098 | 33 958 | 68 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 110 | 33 970 | 68 798 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 582 | 15 861 | 34 828 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 582 | 15 861 | 34 828 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 582 | 15 861 | 34 828 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 582 | 15 861 | 34 828 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 534 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 534 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 110 | 33 970 | 68 798 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 110 | 33 970 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 889 | 69 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 784 | 4 782 | 15 247 | 12 122 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 938 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 846 | 4 782 | 15 247 | 12 122 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 895 | 14 329 | 15 459 | 12 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 408 | 13 531 | 14 440 | 8 123 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 275 | 798 | 1 019 | 3 837 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 212 | 93 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 736 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 736 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 847 | 9 552 | 211 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 637 | 9 925 | 370 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 637 | 9 925 | 370 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 790 | 373 | 159 | 70 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 790 | 373 | 159 | 70 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,8 % | 33,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.