Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРАУ-СТРОЙ", Абрау-дюрсо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРАУ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 | 15 284 | 1 378 | 26 804 | 32 014 | 18 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 67 | 180 | 420 | 349 | 403 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 67 | 180 | 420 | 349 | 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 15 217 | 1 198 | 26 384 | 31 665 | 17 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 717 | 717 | 717 | 717 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 810 | 407 | 25 356 | 29 851 | 16 813 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 33 | 66 | 301 | 1 085 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 | 15 284 | 1 378 | 26 803 | 32 014 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 67 | 180 | 420 | 349 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 180 | 420 | 349 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 15 217 | 1 198 | 26 383 | 31 665 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 374 | 717 | 717 | 717 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 810 | 407 | 25 355 | 29 851 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 33 | 66 | 301 | 1 085 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 8 | 10 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 | 15 284 | 1 378 | 26 804 | 32 014 | 18 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 295 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 | 295 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 | 15 512 | 2 378 | 28 787 | 46 517 | 31 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 323 | 420 | 1 506 | 4 193 | 6 107 | 3 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 15 092 | 868 | 24 524 | 40 309 | 28 128 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 70 | 101 | 77 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 | 15 284 | 1 378 | 26 803 | 32 014 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | 15 512 | 2 378 | 28 786 | 46 517 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 323 | 420 | 1 506 | 4 193 | 6 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 15 092 | 868 | 24 523 | 40 309 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 70 | 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 83 | 420 | 3 898 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 566 | 18 624 | 31 843 | 150 046 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 452 | 18 541 | 31 423 | 146 148 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 566 | 18 624 | 31 843 | 150 046 | 153 200 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 83 | 420 | 3 898 | 4 418 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 2 347 | 2 966 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 6 | 565 | 1 260 | 1 551 | 1 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 452 | 18 541 | 31 423 | 146 148 | 148 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 2 347 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 6 | 565 | 1 260 | 1 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 1 368 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 27 | 70 | 197 | 363 | 340 |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 1 327 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 44 | 333 | 355 | 15 575 | 1 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 27 | 70 | 197 | 363 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 1 327 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 44 | 333 | 355 | 15 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 236 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 | 113 | 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 186 | 346 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 113 | 240 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 847 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 847 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 847 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 29 | 847 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 847 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | 847 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 772 | 983 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | 772 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 772 | 983 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 267 | 772 | 983 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 051 | 1 168 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 059 | 17 975 | 54 380 | 7 242 | 166 593 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 149 | 17 975 | 54 240 | 6 861 | 141 256 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 910 | 140 | 381 | 25 337 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 | 17 127 | 18 958 | 56 635 | 5 191 | 165 425 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 756 | 17 350 | 53 395 | 4 896 | 136 464 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 387 | 695 | 254 | 889 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 976 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 677 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 328 | 371 | 1 221 | 2 545 | 41 | 26 419 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 330 | 100 | 1 016 | 2 490 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 | 100 | 1 016 | 2 490 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 | 100 | 1 016 | 2 490 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 050 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 32 | 33 | 235 | 2 051 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -267 тыс. ₽ |
| Активы | 73 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -365,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.