Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКФ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСИЗ (НОВОРОССИЙСК)", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКФ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСИЗ (НОВОРОССИЙСК)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 557 | 157 250 | 241 329 | 277 284 | 191 006 | 205 292 | 111 829 | 97 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 146 | 27 907 | 30 599 | 30 646 | 33 721 | 30 434 | 11 976 | 738 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 376 | 2 560 | 5 937 | 6 525 | 9 057 | 10 156 | 3 087 | 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 770 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 955 | 7 560 | 8 892 | 9 552 | 8 176 | 3 959 | 612 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 392 | 17 102 | 15 229 | 15 112 | 12 102 | 4 930 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 411 | 129 343 | 210 730 | 246 638 | 157 285 | 174 858 | 99 853 | 96 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 869 | 2 | 179 | 1 | 215 | 285 | 79 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 352 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 354 | 46 509 | 25 660 | 25 821 | 10 044 | 10 444 | 7 267 | 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 12 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 188 | 71 846 | 183 889 | 219 166 | 144 491 | 149 107 | 90 591 | 95 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 986 | 1 002 | 1 650 | 2 535 | 3 022 | 1 916 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 557 | 157 250 | 241 329 | 277 284 | 191 006 | 244 131 | 111 829 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 146 | 27 907 | 30 599 | 30 646 | 33 721 | 32 199 | 11 976 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 376 | 2 560 | 5 937 | 6 525 | 9 057 | 5 178 | 3 087 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 398 | 5 955 | 7 560 | 8 892 | 9 552 | 18 972 | 3 959 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 372 | 19 392 | 17 102 | 15 229 | 15 112 | 8 049 | 4 930 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 411 | 129 343 | 210 730 | 246 638 | 157 285 | 211 932 | 99 853 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 869 | 2 | 179 | 1 | 215 | 342 | 79 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 898 | 46 509 | 25 660 | 25 821 | 10 044 | 6 028 | 7 267 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 188 | 81 846 | 183 889 | 219 166 | 144 491 | 202 581 | 90 591 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 456 | 986 | 1 002 | 1 650 | 2 535 | 2 981 | 1 916 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 557 | 157 250 | 241 329 | 277 284 | 191 006 | 205 292 | 111 829 | 97 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 043 | 79 814 | 167 680 | 178 855 | 84 753 | 117 372 | 84 580 | 84 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 625 | 204 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 714 | 167 580 | 178 755 | 84 653 | 117 272 | 83 855 | 83 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 165 | 22 047 | 5 184 | 4 035 | 7 149 | 12 485 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 373 | 813 | 1 026 | 116 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 165 | 21 674 | 4 371 | 3 009 | 7 033 | 12 485 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 514 | 77 436 | 61 484 | 76 382 | 101 069 | 83 885 | 20 100 | 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 522 | 47 662 | 23 684 | 31 921 | 33 813 | 37 390 | 568 | 244 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 774 | 37 800 | 44 461 | 67 256 | 46 495 | 19 532 | 87 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 992 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 557 | 157 250 | 241 329 | 277 284 | 191 006 | 244 131 | 111 829 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 043 | 79 814 | 167 680 | 178 855 | 84 753 | 140 135 | 84 580 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 625 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 943 | 79 714 | 167 580 | 178 755 | 84 653 | 140 035 | 83 855 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 165 | 22 047 | 5 184 | 3 474 | 7 149 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 373 | 813 | 243 | 116 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 165 | 21 674 | 4 371 | 3 231 | 7 033 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 514 | 77 436 | 61 484 | 76 382 | 101 069 | 100 522 | 20 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 522 | 47 662 | 23 684 | 31 921 | 33 813 | 5 660 | 568 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 992 | 29 774 | 37 800 | 44 461 | 67 256 | 94 862 | 19 532 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 994 | 132 345 | 262 549 | 403 737 | 224 717 | 242 370 | 220 251 | |
| Выручка за предыдущий год | 142 998 | 418 358 | 680 147 | 757 361 | 630 897 | 697 200 | 616 240 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 004 | 286 013 | 417 598 | 353 624 | 406 180 | 454 830 | 395 989 | |
| Выручка за отчетный год | 142 998 | 418 358 | 680 147 | 757 361 | 630 897 | 654 943 | 616 240 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 945 | 132 345 | 262 549 | 403 737 | 224 717 | 179 524 | 220 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 945 | 91 909 | 193 766 | 314 874 | 121 884 | 67 675 | 101 366 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 436 | 68 783 | 88 863 | 102 833 | 111 849 | 118 885 | 9 367 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 053 | 286 013 | 417 598 | 353 624 | 406 180 | 475 419 | 395 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 945 | 91 909 | 193 766 | 314 874 | 121 884 | 126 467 | 101 366 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 049 | 40 436 | 68 783 | 88 863 | 102 833 | 115 903 | 118 885 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 700 | 91 424 | 202 678 | 217 442 | 89 001 | 71 050 | 86 775 | 3 274 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 925 | 15 707 | 5 970 | 6 460 | 7 636 | 9 247 | 8 699 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 584 | 9 612 | 32 875 | 53 329 | 10 779 | 15 942 | 9 498 | 27 826 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 829 | 14 022 | 39 670 | 156 731 | 50 122 | 20 203 | 33 336 | 23 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 302 | 91 424 | 202 678 | 217 442 | 89 001 | 115 726 | 86 775 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 083 | 3 925 | 15 707 | 5 970 | 6 460 | 7 583 | 9 247 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 103 | 9 612 | 32 875 | 53 329 | 10 779 | 5 451 | 9 498 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 829 | 14 022 | 39 670 | 156 731 | 50 122 | 23 775 | 33 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 943 | 71 771 | 157 866 | 161 175 | 65 898 | 89 718 | 53 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 757 | 22 207 | 46 417 | 54 229 | 23 318 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 398 | 2 557 | 1 605 | 1 333 | 660 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 357 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 757 | 22 207 | 46 417 | 54 229 | 23 318 | 21 842 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 276 | 9 781 | 5 298 | 9 221 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 366 | 9 781 | 5 298 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 373 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 557 | 1 605 | 1 333 | 660 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 998 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 943 | 71 771 | 157 866 | 161 175 | 65 898 | 47 619 | 53 820 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 943 | 71 771 | 157 866 | 161 175 | 65 898 | 47 619 | 53 820 | 39 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 943 | 71 771 | 157 866 | 161 175 | 65 898 | 89 718 | 53 820 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 943 | 79 714 | 167 580 | 178 755 | 84 653 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 043 | 79 814 | 167 680 | 178 855 | 84 753 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 714 | 167 580 | 178 755 | 84 653 | 117 272 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 814 | 167 680 | 178 855 | 84 753 | 117 372 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 771 | 157 866 | 161 175 | 65 898 | 47 619 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 771 | 157 866 | 161 175 | 65 898 | 47 619 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 771 | 157 866 | 161 175 | 65 898 | 47 619 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 771 | 157 866 | 161 175 | 65 898 | 47 619 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 70 000 | 150 000 | 160 000 | 15 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 70 000 | 150 000 | 160 000 | 15 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 70 000 | 150 000 | 160 000 | 15 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 70 000 | 150 000 | 160 000 | 15 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 814 | 167 680 | 178 855 | 84 753 | 117 372 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 043 | 79 814 | 167 680 | 178 855 | 84 753 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 490 | 145 542 | 238 870 | 93 867 | 24 523 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 432 416 | 705 391 | 774 227 | 635 410 | 659 229 | 625 822 | 14 532 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 416 854 | 683 916 | 764 641 | 634 051 | 655 417 | 616 240 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 030 | 21 475 | 28 | 1 196 | 3 812 | 9 582 | 14 532 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 363 926 | 559 849 | 535 357 | 541 543 | 634 706 | 630 326 | 17 541 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 043 | 87 859 | 61 743 | 130 874 | 135 589 | 122 312 | 5 164 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 350 | 342 277 | 288 688 | 311 875 | 325 150 | 470 426 | 10 703 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 773 | 48 694 | 60 640 | 12 718 | 18 233 | 21 728 | 750 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 760 | 81 019 | 124 286 | 86 076 | 155 734 | 15 860 | 924 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 212 | 13 403 | 2 964 | 2 507 | 7 656 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 179 | 15 377 | 6 814 | 6 165 | 7 054 | 2 656 | 7 656 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 | 1 776 | 7 656 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 880 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 179 | 15 377 | 6 814 | 6 165 | 7 039 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 967 | 1 974 | 3 850 | 6 346 | 19 467 | 149 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 967 | 1 974 | 3 850 | 6 346 | 7 128 | 149 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 339 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 367 080 | 58 021 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 021 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 080 | 127 651 | 150 000 | 160 000 | 15 000 | 110 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 70 000 | 150 000 | 160 000 | 15 000 | 110 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 651 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 702 | 89 315 | 91 834 | 4 647 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 956 | 12 728 | 7 506 | 7 | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 616,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 53,8 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | ||
| Активы | 111,8 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,6 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,97 | 290,86 | 1,41 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,87 | 289,80 | 1,23 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,51 | 287,73 | 0,16 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,87 | 0,38 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,15 | 0,84 ▲ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 16,4 % | — | 4,6 % | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | — | 2,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,1 % | 0,0 % | 2,4 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,6 % | 0,0 % | 15,2 % ▼ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,51 | 0,00 | 1,35 ▼ | 0,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | 80 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 7 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 4 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,60 | 16,43 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 290,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 52.22.1 (компаний: 2424).