Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОТЕХЗАКАЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОТЕХЗАКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 332 | 291 087 | 687 011 | 944 637 | 889 676 | 1 406 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 340 | 184 796 | 466 868 | 522 230 | 455 081 | 671 563 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 587 | 196 | 1 509 | 1 209 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 340 | 184 209 | 466 672 | 522 230 | 448 716 | 670 320 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 857 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 992 | 106 291 | 220 143 | 422 407 | 434 594 | 735 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 403 | 18 764 | 688 | 10 049 | 32 540 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 006 | 43 852 | 7 | 27 110 | 58 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 966 | 61 977 | 143 479 | 35 207 | 128 653 | 190 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 240 | 87 809 | 80 545 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 30 808 | 14 031 | 347 264 | 177 779 | 180 068 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 17 | 1 | 3 195 | 193 441 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 331 | 291 087 | 687 010 | 944 637 | 889 676 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 340 | 184 796 | 466 907 | 522 230 | 455 081 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 587 | 196 | 1 509 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 340 | 184 209 | 466 711 | 522 230 | 448 716 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 857 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 991 | 106 291 | 220 103 | 422 407 | 434 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 403 | 18 725 | 688 | 10 049 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 006 | 43 852 | 7 | 27 110 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 965 | 61 977 | 143 479 | 35 207 | 105 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 240 | 87 809 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 30 808 | 14 031 | 347 264 | 177 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 17 | 1 | 26 215 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 332 | 291 087 | 687 011 | 944 638 | 889 676 | 1 406 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 184 | 33 040 | 71 136 | 185 485 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 010 | 150 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 | 33 030 | 35 475 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 219 582 | 17 114 | 19 958 | 456 252 | 261 534 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 15 886 | 17 114 | 18 981 | 121 313 | 173 325 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 162 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 203 696 | 977 | 334 899 | 88 046 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 322 | 71 321 | 676 785 | 891 640 | 362 288 | 959 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 588 | 778 | 734 | 14 305 | 6 654 | 24 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 734 | 70 543 | 80 903 | 557 572 | 355 582 | 125 958 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 41 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 595 148 | 319 762 | 808 933 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 331 | 291 087 | 687 010 | 944 637 | 889 676 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 184 | 33 040 | 71 136 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 | 33 030 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 219 582 | 17 114 | 19 957 | 456 252 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 15 886 | 17 114 | 18 981 | 121 313 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 203 696 | 977 | 334 899 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 321 | 71 321 | 676 784 | 891 640 | 362 288 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 588 | 779 | 733 | 14 305 | 6 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 733 | 70 542 | 80 903 | 557 572 | 355 582 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 595 148 | 319 762 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 369 | 45 229 | 66 459 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 124 | 48 611 | 70 073 | 28 941 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 755 | 3 382 | 3 614 | 41 831 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 124 | 48 611 | 70 073 | 28 941 | 167 040 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 369 | 45 229 | 66 459 | 129 085 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 170 | 21 440 | 68 546 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 199 | 49 698 | 45 019 | 23 827 | 60 539 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 755 | 3 382 | 3 614 | 41 831 | 37 955 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 170 | 21 440 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 199 | 49 698 | 45 019 | 23 827 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 969 | 48 352 | 60 024 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 006 | 3 088 | 9 410 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 347 | 840 | 6 950 | 18 404 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 675 | 17 513 | 31 672 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 499 | 929 | 23 656 | 31 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 969 | 48 352 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 006 | 3 088 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | 347 | 840 | 6 950 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 675 | 17 513 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 499 | 929 | 23 656 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 39 928 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 652 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 857 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 757 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 652 | 10 706 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 857 | |||||
| Прочее за отчетный год | 795 | 3 772 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 39 928 | 44 347 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 39 928 | 44 347 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 39 928 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 80 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 030 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 33 040 | 71 136 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 80 010 | 150 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 030 | 35 475 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 33 040 | 71 136 | 185 485 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 000 | 70 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 928 | 44 347 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 928 | 80 000 | 114 347 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 928 | 44 347 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 928 | 44 347 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 904 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 904 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 904 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 904 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 184 | 33 040 | 71 136 | 185 484 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 184 | 33 040 | 71 136 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 276 | 334 814 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 212 | 453 000 | 696 683 | 284 267 | 572 755 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 212 | 453 000 | 696 683 | 284 267 | 572 613 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 142 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 572 | 134 936 | 470 544 | 361 869 | 316 951 | 592 817 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 447 | 133 881 | 458 014 | 355 089 | 306 271 | 581 328 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 438 | 8 189 | 2 724 | 748 | 1 239 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 106 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 286 | 1 690 | 2 594 | 4 652 | 6 836 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | 331 | 1 846 | 1 462 | 4 174 | 3 414 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 303 | 31 321 | 140 539 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 303 | 31 115 | 136 050 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 206 | 4 489 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 412 | 69 | 27 954 | 338 964 | 222 186 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 412 | 69 | 2 995 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 954 | 335 969 | 221 418 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 743 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 598 | 12 886 | 836 | 15 071 | 170 842 | 103 998 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 598 | 13 886 | 7 378 | 51 217 | 277 531 | 216 407 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 588 | 13 886 | 7 378 | 51 217 | 197 531 | 146 407 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 80 000 | 70 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 6 542 | 36 146 | 106 689 | 112 409 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 6 542 | 36 146 | 106 689 | 112 409 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | 31 750 | 333 234 | 2 289 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 29 654 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 139 691 | 407 845 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 139 691 | 407 845 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 110 037 | 425 418 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 109 715 | 425 418 | ||||
| Прочие за отчетный год | 322 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 29 654 | 12 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -41,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ |
| Активы | 889,7 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 313 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.