Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬПРОМ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 749 | 12 795 | 6 833 | 9 122 | 10 853 | 12 055 | 15 842 | 17 825 | 19 851 | 21 193 | 23 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 749 | 12 795 | 6 833 | 9 122 | 10 853 | 12 055 | 15 842 | 17 825 | 19 851 | 21 193 | 23 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 1 001 | 1 654 | 1 810 | 3 165 | 4 552 | 3 650 | 5 362 | 7 165 | 2 893 | 2 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 197 | 11 659 | 5 140 | 6 964 | 7 592 | 7 482 | 11 664 | 12 103 | 12 388 | 18 275 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 160 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 | 135 | 39 | 348 | 96 | 21 | 528 | 360 | 298 | 25 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 749 | 12 795 | 6 833 | 9 122 | 10 853 | 14 487 | 15 842 | 17 825 | 19 851 | 21 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 749 | 12 795 | 6 833 | 9 122 | 10 854 | 14 487 | 15 842 | 17 825 | 19 851 | 21 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 001 | 1 654 | 1 810 | 3 165 | 4 521 | 3 650 | 5 362 | 7 165 | 2 893 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 197 | 11 659 | 5 140 | 6 964 | 7 593 | 9 849 | 11 664 | 12 103 | 12 388 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 275 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 135 | 39 | 348 | 96 | 117 | 528 | 360 | 298 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 749 | 12 795 | 6 833 | 9 122 | 10 853 | 12 055 | 15 842 | 17 825 | 19 851 | 21 193 | 23 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 | 3 628 | 6 286 | 7 077 | 9 350 | 14 298 | 16 455 | 18 894 | 20 453 | 23 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 255 | 9 167 | 547 | 2 045 | 1 503 | 1 498 | 1 544 | 1 370 | 957 | 740 | 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 1 250 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 195 | 9 167 | 547 | 2 045 | 1 250 | 248 | 894 | 720 | 307 | 90 | 170 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 253 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 749 | 12 795 | 6 833 | 9 122 | 10 853 | 14 487 | 15 842 | 17 825 | 19 851 | 21 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 494 | 3 628 | 6 286 | 7 077 | 12 943 | 14 298 | 16 455 | 18 894 | 20 453 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 255 | 9 167 | 547 | 2 045 | 1 503 | 1 544 | 1 544 | 1 370 | 957 | 740 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 250 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 195 | 9 167 | 547 | 253 | 894 | 894 | 720 | 307 | 90 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 045 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 577 | 3 718 | 5 387 | 1 317 | 2 892 | 25 278 | 40 033 | 63 717 | 70 055 | 44 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 441 | 48 986 | 66 305 | 15 982 | 34 300 | 13 168 | 20 838 | 33 152 | 36 482 | 23 330 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 864 | 45 268 | 60 918 | 14 665 | 31 408 | 12 110 | 19 195 | 30 565 | 33 573 | 21 449 | |
| Выручка за отчетный год | 6 441 | 48 986 | 66 305 | 15 982 | 34 300 | 17 216 | 20 838 | 33 152 | 36 482 | 23 330 | 52 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 3 718 | 5 387 | 1 317 | 2 892 | 1 529 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 577 | 3 718 | 5 387 | 1 317 | 2 892 | 1 529 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 864 | 45 268 | 60 918 | 14 665 | 31 408 | 15 687 | 19 195 | 30 565 | 33 573 | 21 449 | 49 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 577 | 3 718 | 5 387 | 1 317 | 2 892 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 569 | 3 687 | 5 107 | 1 254 | 2 674 | 1 420 | 49 | 49 | 40 | 47 | 62 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 31 | 280 | 63 | 218 | 109 | 49 | 49 | 40 | 47 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 569 | 3 687 | 5 107 | 1 254 | 2 674 | 51 | 49 | 49 | 40 | 47 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 31 | 280 | 63 | 218 | 51 | 49 | 49 | 40 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 3 134 | 4 341 | 1 066 | 2 273 | 856 | 1 355 | 2 157 | 2 439 | 1 559 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 553 | 766 | 188 | 401 | 151 | 239 | 381 | 430 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 553 | 766 | 188 | 401 | 213 | 239 | 381 | 430 | 275 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 3 134 | 4 341 | 1 066 | 2 273 | 1 207 | 1 355 | 2 157 | 2 439 | 1 559 | 3 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 3 134 | 4 341 | 1 066 | 2 273 | 1 207 | 1 355 | 2 157 | 2 439 | 1 559 | 3 139 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,8 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 14,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +59,1 % | +10,0 % | -36,1 % | +126,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,05 | 10,26 | 13,01 | 20,74 | 28,64 | 139,78 | 1,76 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,01 | 7,90 | 9,10 | 13,26 | 24,73 | 124,66 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,34 | 0,26 | 0,31 | 0,03 | 124,66 | 0,78 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | 7,8 % | 8,0 % | 8,1 % | 7,1 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,5 % | 6,5 % | 6,7 % | 6,7 % | 5,9 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 8,6 % | 12,1 % | 12,3 % | 7,4 % | 13,2 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,5 % | 13,1 % | 12,9 % | 7,6 % | 13,3 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,32 | 1,86 | 1,84 | 1,10 | 2,22 | 1,51 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 204 дн. | 133 дн. | 124 дн. | 286 дн. | — | 61 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 69 дн. | 64 дн. | 78 дн. | 49 дн. | 19 дн. | 55 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 70 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 257 дн. | 189 дн. | 199 дн. | 334 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 139,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.31 (компаний: 16669).