Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ-ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 929 | 9 564 | 19 326 | 22 634 | 23 215 | 173 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 2 443 | 866 | 601 | 704 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 2 443 | 866 | 601 | 704 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 929 | 9 262 | 16 883 | 21 768 | 22 614 | 173 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 412 | 23 | 1 050 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 631 | 8 553 | 16 088 | 21 023 | 21 799 | 170 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 886 | 709 | 795 | 745 | 792 | 1 922 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 929 | 9 564 | 19 267 | 20 572 | 23 215 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 2 443 | 946 | 601 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 2 443 | 946 | 601 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 929 | 9 262 | 16 824 | 19 626 | 22 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 412 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 631 | 8 553 | 16 029 | 18 881 | 21 799 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 886 | 709 | 795 | 745 | 792 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 929 | 9 564 | 19 326 | 22 634 | 23 215 | 173 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 475 | 4 624 | 8 577 | 790 | 2 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 454 | 10 666 | 14 702 | 14 057 | 19 225 | 167 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 290 | 7 540 | 2 049 | 1 483 | 3 753 | 4 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 3 126 | 12 653 | 12 574 | 15 472 | 163 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 929 | 9 564 | 19 267 | 20 572 | 23 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 475 | 4 488 | 7 074 | 790 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 475 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 483 | 3 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 483 | 3 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 454 | 10 666 | 14 779 | 12 015 | 19 225 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 290 | 7 540 | 2 049 | 3 753 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 3 126 | 12 730 | 12 015 | 15 472 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 6 856 | 6 372 | |||
| Выручка за предыдущий год | 642 | 29 158 | 56 225 | 71 256 | 76 357 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 201 | 29 153 | 49 369 | 64 884 | 80 561 | |
| Выручка за отчетный год | 642 | 29 158 | 56 225 | 69 406 | 76 357 | 111 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 158 | 6 856 | 3 002 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 6 856 | 3 002 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 153 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 201 | 49 369 | 66 404 | 80 561 | 111 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 6 856 | 6 372 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 629 | 1 733 | 2 693 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 61 | 1 | 179 | 322 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 1 556 | 1 666 | 5 089 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 65 | 254 | 2 824 | 2 812 | 1 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 629 | 3 144 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 61 | 2 | 179 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 1 518 | 1 666 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 65 | 254 | 4 744 | 2 812 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 590 | 2 346 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 226 | 1 039 | 798 | 755 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 226 | 903 | 710 | 755 | 1 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 726 | 1 023 | 1 557 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 726 | 1 023 | 1 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -580 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 173,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 790 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,15 | 1,55 | 1,18 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,15 | 1,55 | 1,18 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,24 | 0,38 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 2,34 | 3,18 | 1,64 | 28,39 | 63,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | 29,6 % | 4,5 % | -27,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -39,3 % | 123,8 % | 11,9 % | -795,4 % | 58,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 733 дн. | — | — | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.