Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГРАД", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 777 | 2 440 | 3 533 | 3 007 | 2 605 | 1 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 | 320 | 1 482 | 959 | 436 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 431 | 320 | 1 482 | 959 | 436 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 346 | 2 120 | 2 051 | 2 048 | 2 169 | 1 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 802 | 1 753 | 1 488 | 1 276 | 1 733 | 1 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 33 | 85 | 243 | 105 | 73 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 483 | 334 | 269 | 389 | 236 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 140 | 95 | 53 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 777 | 2 440 | 3 533 | 3 007 | 2 605 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 320 | 1 482 | 959 | 436 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 431 | 320 | 1 482 | 959 | 436 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 346 | 2 120 | 2 051 | 2 048 | 2 169 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 802 | 1 753 | 1 488 | 1 276 | 1 733 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 33 | 85 | 243 | 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 483 | 334 | 269 | 389 | 236 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 209 | 140 | 95 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 777 | 2 440 | 3 533 | 3 007 | 2 605 | 1 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 850 | 1 173 | 1 641 | 1 747 | 1 843 | 1 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 163 | 1 631 | 1 737 | 1 833 | 1 572 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 927 | 1 267 | 1 892 | 1 260 | 762 | 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 | 400 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 784 | 867 | 1 692 | 1 260 | 762 | 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 777 | 2 440 | 3 533 | 3 007 | 2 605 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 850 | 1 173 | 1 641 | 1 747 | 1 843 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 840 | 1 163 | 1 631 | 1 737 | 1 833 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 927 | 1 267 | 1 892 | 1 260 | 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 400 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 784 | 867 | 1 692 | 1 260 | 762 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 571 | 3 494 | 3 748 | 3 691 | 3 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 590 | 15 826 | 14 472 | 16 450 | 16 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 019 | 12 332 | 10 724 | 12 759 | 12 628 | |
| Выручка за отчетный год | 19 590 | 15 826 | 14 472 | 16 450 | 16 266 | 14 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 088 | 3 494 | 3 748 | 3 691 | 3 638 | 3 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 088 | 491 | 581 | 254 | 254 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 003 | 3 167 | 3 437 | 3 384 | 3 330 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 502 | 12 332 | 10 724 | 12 759 | 12 628 | 11 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 088 | 491 | 581 | 254 | 254 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 483 | 3 003 | 3 167 | 3 437 | 3 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 050 | 404 | 581 | 168 | 156 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 87 | 86 | 98 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 050 | 404 | 581 | 168 | 156 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 87 | 86 | 98 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 323 | 468 | 106 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 81 | 113 | 62 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 81 | 113 | 62 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 840 | 323 | 468 | 106 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 323 | 468 | 106 | 96 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 840 | 323 | 468 | 106 | 96 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | 1 163 | 1 631 | 1 737 | 1 833 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 850 | 1 173 | 1 641 | 1 747 | 1 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | 1 163 | 1 631 | 1 737 | 1 833 | 1 572 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 850 | 1 173 | 1 641 | 1 747 | 1 843 | 1 582 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | 323 | 468 | 106 | 96 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 840 | 323 | 468 | 106 | 96 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | 323 | 468 | 106 | 96 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 840 | 323 | 468 | 106 | 96 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 261 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 261 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 173 | 1 641 | 1 747 | 1 843 | 1 582 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 850 | 1 173 | 1 641 | 1 747 | 1 843 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 418 | 135 | 320 | 177 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 711 | 16 180 | 17 266 | 19 428 | 19 291 | 16 781 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 609 | 16 011 | 17 209 | 19 419 | 19 266 | 16 735 |
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | 169 | 57 | 9 | 25 | 46 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 293 | 16 585 | 17 131 | 19 108 | 19 444 | 16 604 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 589 | 15 429 | 14 852 | 17 434 | 17 536 | 14 646 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 142 | 370 | 380 | 394 | 574 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | 20 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 599 | 1 014 | 1 796 | 1 274 | 1 514 | 1 384 |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 | 256 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 | 600 | 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 | 600 | 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 | 344 | 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 344 | 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 483 | 120 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 840 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 850 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.