Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЛ-СЕРВИС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 412 | 17 710 | 26 789 | 45 377 | 41 686 | 61 825 | 27 526 | 36 785 | 42 358 | 57 324 | 84 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 064 | 7 466 | 11 563 | 11 997 | 10 054 | 10 666 | 4 745 | 13 622 | 17 584 | 35 543 | 58 400 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 064 | 7 404 | 11 437 | 11 841 | 9 858 | 10 428 | 4 400 | 11 988 | 16 347 | 34 512 | 55 170 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | 126 | 156 | 196 | 238 | 345 | 1 634 | 1 237 | 1 031 | 3 230 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 348 | 10 244 | 15 226 | 33 380 | 31 632 | 51 159 | 22 781 | 23 163 | 24 775 | 21 781 | 25 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 800 | 4 449 | 5 689 | 7 191 | 10 685 | 14 501 | 2 854 | 3 046 | 2 643 | 2 594 | 2 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 141 | 341 | 179 | 45 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 4 768 | 4 872 | 8 411 | 4 993 | 22 625 | 3 741 | 11 665 | 8 320 | 9 468 | 9 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 800 | 8 930 | 13 390 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 886 | 957 | 4 524 | 17 437 | 15 775 | 13 988 | 16 186 | 8 070 | 703 | 202 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 382 | 309 | 588 | 441 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 412 | 17 710 | 26 789 | 45 377 | 41 686 | 23 614 | 27 526 | 36 785 | 42 358 | 57 324 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 064 | 7 466 | 11 563 | 11 997 | 10 054 | 7 175 | 4 745 | 13 622 | 17 584 | 38 843 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 064 | 7 404 | 11 437 | 11 841 | 9 858 | 6 868 | 4 400 | 11 988 | 16 347 | 34 512 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | 126 | 156 | 196 | 307 | 345 | 1 634 | 1 237 | 1 031 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 348 | 10 244 | 15 226 | 33 380 | 31 632 | 16 439 | 22 781 | 23 163 | 24 775 | 18 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 800 | 4 449 | 5 689 | 7 191 | 10 685 | 4 026 | 2 854 | 3 046 | 2 643 | 2 594 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 141 | 341 | 179 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 4 768 | 4 872 | 8 411 | 4 993 | 6 612 | 3 741 | 11 665 | 8 320 | 9 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 800 | 5 630 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 886 | 957 | 4 524 | 17 437 | 15 775 | 5 801 | 16 186 | 8 070 | 703 | 202 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 382 | 309 | 588 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 412 | 17 710 | 26 789 | 45 377 | 41 686 | 61 825 | 27 526 | 36 785 | 42 358 | 57 324 | 84 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 730 | 5 717 | 19 847 | 30 515 | 24 494 | 25 953 | 22 645 | 24 607 | 29 257 | 41 813 | 53 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 717 | 19 827 | 30 495 | 24 474 | 25 933 | 22 625 | 24 587 | 29 237 | 41 793 | 53 410 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 493 | 449 | 385 | 515 | 239 | 6 975 | 4 723 | 2 709 | 10 642 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 493 | 449 | 385 | 515 | 239 | 1 409 | 920 | 730 | 4 838 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 566 | 3 803 | 1 979 | 5 804 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 682 | 11 893 | 6 449 | 14 414 | 16 807 | 35 357 | 4 642 | 5 203 | 8 379 | 12 802 | 20 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 505 | 1 000 | 12 852 | 1 000 | 7 127 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 10 893 | 8 562 | 14 414 | 19 195 | 22 505 | 4 642 | 5 203 | 7 379 | 12 802 | 10 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 412 | 17 710 | 26 789 | 45 377 | 41 686 | 23 614 | 27 526 | 36 785 | 42 358 | 57 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 626 | 5 717 | 19 847 | 30 515 | 24 494 | 23 374 | 22 645 | 24 607 | 29 257 | 41 813 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 626 | 5 717 | 19 827 | 30 495 | 24 474 | 23 354 | 22 625 | 24 587 | 29 237 | 41 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 493 | 449 | 385 | 383 | 239 | 6 975 | 4 723 | 730 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | 493 | 449 | 385 | 383 | 239 | 1 409 | 920 | 730 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 566 | 3 803 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 786 | 11 893 | 6 449 | 14 414 | 16 807 | 4 642 | 5 203 | 8 379 | 14 781 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 505 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 10 893 | 6 449 | 16 726 | 19 195 | 3 008 | 4 642 | 5 203 | 7 379 | 12 802 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 003 | 91 036 | 24 775 | 24 658 | 27 565 | 8 415 | 14 568 | 24 379 | 25 399 | 39 171 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 369 | 129 832 | 154 023 | 166 099 | 183 800 | 150 887 | 54 319 | 63 595 | 69 708 | 91 052 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 366 | 38 796 | 129 248 | 141 441 | 156 235 | 142 472 | 39 751 | 39 216 | 44 309 | 51 881 | |
| Выручка за отчетный год | 8 940 | 129 832 | 154 023 | 166 099 | 183 800 | 214 441 | 54 319 | 63 595 | 69 708 | 91 052 | 129 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 036 | 24 775 | 24 658 | 27 565 | 23 716 | 14 568 | 24 379 | 25 399 | 39 171 | 48 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 911 | 18 324 | 15 918 | 16 982 | 11 845 | 6 401 | 12 063 | 11 070 | 24 345 | 25 670 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 125 | 6 451 | 8 740 | 10 583 | 11 871 | 8 167 | 12 316 | 14 329 | 14 826 | 22 736 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 325 | 38 796 | 129 248 | 141 441 | 156 235 | 190 725 | 39 751 | 39 216 | 44 309 | 51 881 | 81 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 728 | 4 911 | 18 324 | 15 918 | 16 982 | 6 401 | 12 063 | 11 070 | 24 345 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 275 | 86 125 | 6 451 | 8 740 | 10 583 | 9 374 | 8 167 | 12 316 | 14 329 | 14 826 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 319 | 17 825 | 15 311 | 16 034 | 10 870 | 3 034 | 13 102 | 10 293 | 29 421 | 23 951 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 10 | 1 | 181 | 668 | 592 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 370 | 237 | 829 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 529 | 136 | 112 | 135 | 30 | 1 252 | 21 | 7 585 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 619 | 1 028 | 743 | 1 060 | 1 123 | 3 407 | 189 | 609 | 2 940 | 1 482 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 716 | 4 319 | 17 825 | 15 311 | 16 034 | 3 034 | 13 102 | 10 293 | 29 421 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 10 | 1 | 181 | 668 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 370 | 237 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 529 | 136 | 112 | 282 | 30 | 1 252 | 21 | 7 585 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 619 | 1 028 | 743 | 1 060 | 841 | 3 407 | 189 | 609 | 2 940 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 626 | 3 091 | 14 110 | 12 067 | 12 674 | 1 771 | 10 462 | 8 151 | 23 457 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 190 | 3 383 | 3 318 | 3 463 | 209 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 393 | 34 | 64 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 | 64 | 48 | 39 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 90 | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 190 | 3 383 | 3 318 | 3 463 | 2 223 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 146 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 142 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 100 | 64 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | 64 | 74 | 39 | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 091 | 14 110 | 12 067 | 12 674 | 8 559 | 1 771 | 10 462 | 8 151 | 23 457 | 17 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 091 | 14 110 | 12 067 | 12 674 | 8 559 | 1 771 | 10 462 | 8 151 | 23 457 | 17 616 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 626 | 3 091 | 14 110 | 12 067 | 12 674 | 1 771 | 10 462 | 8 151 | 23 457 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 626 | 5 717 | 19 827 | 30 495 | 24 474 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 626 | 5 717 | 19 847 | 30 515 | 24 494 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 717 | 19 827 | 30 495 | 24 474 | 25 933 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 717 | 19 847 | 30 515 | 24 494 | 25 953 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 090 | 14 110 | 12 068 | 12 674 | 8 559 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 090 | 14 110 | 12 068 | 12 674 | 8 559 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 090 | 14 110 | 12 068 | 12 674 | 8 559 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 090 | 14 110 | 12 068 | 12 674 | 8 559 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 18 694 | 7 100 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | 18 694 | 7 100 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 18 694 | 7 100 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 | 18 694 | 7 100 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 717 | 19 847 | 30 515 | 24 494 | 25 953 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 626 | 5 717 | 19 847 | 30 515 | 24 494 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 549 | 6 661 | 14 598 | 12 984 | 12 423 | 2 269 | 5 147 | 7 120 | 2 298 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 619 | 150 847 | 164 317 | 188 969 | 198 888 | 57 008 | 63 961 | 70 485 | 100 134 | 129 376 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 934 | 150 508 | 164 086 | 187 818 | 198 852 | 54 750 | 63 771 | 69 628 | 96 934 | 129 141 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 685 | 339 | 231 | 1 151 | 36 | 2 258 | 190 | 857 | 3 200 | 235 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 070 | 144 186 | 149 719 | 175 985 | 208 368 | 44 585 | 61 692 | 65 338 | 93 014 | 127 078 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 679 | 24 625 | 22 763 | 26 575 | 38 428 | 20 636 | 29 203 | 29 412 | 44 952 | 48 446 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 281 | 89 249 | 95 478 | 110 071 | 128 782 | 17 924 | 21 804 | 32 974 | 41 324 | 47 569 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 420 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 114 | 3 893 | 3 412 | 3 957 | 1 405 | 3 440 | 1 118 | 5 495 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 995 | 26 419 | 28 066 | 35 382 | 39 753 | 6 025 | 7 245 | 1 834 | 1 243 | 1 566 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 | 137 | 2 146 | 3 300 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 545 | 18 761 | 3 065 | 601 | 103 | 137 | 3 160 | 6 146 | 3 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 518 | 18 700 | 3 035 | 594 | 98 | 137 | 3 069 | 6 030 | 3 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 61 | 30 | 7 | 5 | 116 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 518 | 21 855 | 3 315 | 921 | 310 | 3 060 | 5 300 | 4 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 518 | 21 855 | 3 315 | 921 | 310 | 3 060 | 5 300 | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 7 900 | 1 977 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 10 | 15 000 | 3 000 | 7 000 | 14 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 15 000 | 3 000 | 7 000 | 14 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 505 | 10 | 1 435 | 14 326 | 7 100 | 2 175 | 7 325 | 5 575 | 18 936 | 12 523 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 400 | 14 326 | 7 100 | 2 175 | 7 325 | 3 500 | 10 900 | 5 148 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 505 | 10 | 35 | 2 075 | 8 036 | 7 375 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 | 3 567 | 12 913 | 10 385 | 432 | 7 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,3 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Активы | 27,5 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,1 % | +9,6 % | +30,6 % | +42,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,91 | 4,45 | 2,96 | 1,70 | 1,28 | 2,31 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,29 | 3,79 | 2,60 | 1,45 | 1,12 | 2,04 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,49 | 1,55 | 1,61 | 0,71 | 0,66 | 1,63 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,49 | 0,45 | 0,37 | 0,58 | 0,40 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | 19,0 % | 15,9 % | 26,7 % | 19,8 % | 6,3 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 16,5 % | 11,7 % | 25,8 % | 13,6 % | 2,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 28,4 % | 19,2 % | 40,9 % | 20,9 % | 5,1 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 42,5 % | 27,9 % | 56,1 % | 33,0 % | 13,3 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | 1,73 | 1,65 | 1,59 | 1,54 | 2,09 ▼ | 3,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 67 дн. | 44 дн. | 38 дн. | 26 дн. | 71 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 5 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 602).