Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОКОМПАНИЯ РАДИО РОКС-РЕГИОН", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОКОМПАНИЯ РАДИО РОКС-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 156 | 13 722 | 16 083 | 5 128 | 4 535 | 6 504 | 13 125 | 13 835 | 13 719 | 14 732 | 18 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 845 | 4 299 | 3 654 | 3 469 | 2 639 | 2 579 | 3 992 | 6 560 | 4 154 | 2 339 | 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 2 664 | 2 736 | 2 783 | 2 356 | 2 153 | 1 024 | 717 | 418 | 154 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 539 | 1 541 | 868 | 499 | 162 | 185 | 2 441 | 5 236 | 3 421 | 1 990 | 429 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 207 | 94 | 50 | 187 | 122 | 240 | 527 | 607 | 315 | 195 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 311 | 9 423 | 12 429 | 1 659 | 1 896 | 3 925 | 9 133 | 7 275 | 9 565 | 12 393 | 17 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 478 | 1 625 | 1 099 | 621 | 184 | 282 | 297 | 1 198 | 1 065 | 1 806 | 2 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 426 | 7 767 | 10 978 | 382 | 753 | 743 | 652 | 917 | 3 217 | 1 821 | 1 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 670 | 4 800 | 4 480 | 8 140 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 407 | 31 | 37 | 656 | 959 | 2 900 | 290 | 87 | 708 | 233 | 13 989 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 315 | 224 | 273 | 95 | 393 | 388 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 720 | 6 737 | 13 620 | 16 082 | 5 128 | 4 535 | 19 441 | 13 125 | 13 835 | 13 719 | 14 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 040 | 2 706 | 4 298 | 3 969 | 3 469 | 2 639 | 3 130 | 3 992 | 6 629 | 4 154 | 10 479 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 214 | 88 | 2 664 | 2 736 | 2 783 | 2 356 | 1 397 | 1 024 | 717 | 418 | 154 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 826 | 2 428 | 1 541 | 868 | 499 | 162 | 1 440 | 2 441 | 5 236 | 3 421 | 1 990 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 140 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 93 | 365 | 187 | 122 | 293 | 527 | 676 | 315 | 195 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 680 | 4 031 | 9 322 | 12 113 | 1 659 | 1 896 | 16 311 | 9 133 | 7 206 | 9 565 | 4 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 489 | 1 556 | 1 099 | 621 | 184 | 549 | 297 | 1 198 | 1 065 | 1 806 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 | 1 517 | 7 735 | 10 977 | 382 | 753 | 552 | 652 | 917 | 3 217 | 1 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 670 | 4 800 | 4 480 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 958 | 2 025 | 31 | 37 | 656 | 959 | 15 210 | 290 | 87 | 708 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 224 | 204 | 95 | 393 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 156 | 13 722 | 16 083 | 5 128 | 4 535 | 6 504 | 13 125 | 13 835 | 13 719 | 14 732 | 18 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 994 | 1 131 | 1 383 | 1 886 | 2 151 | 2 318 | 10 108 | 8 507 | 8 422 | 9 089 | 8 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 567 | 567 | 567 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 753 | 890 | 1 142 | 1 645 | 1 910 | 2 076 | 9 441 | 7 840 | 7 755 | 8 989 | 8 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 162 | 12 591 | 14 700 | 3 242 | 2 383 | 4 186 | 3 017 | 5 328 | 5 297 | 5 643 | 9 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 998 | 12 591 | 14 123 | 2 449 | 1 362 | 3 085 | 1 115 | 3 095 | 2 764 | 2 427 | 5 523 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 164 | 577 | 793 | 1 021 | 1 101 | 1 902 | 2 233 | 2 533 | 3 216 | 3 920 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 720 | 6 737 | 13 620 | 16 082 | 5 128 | 4 535 | 19 441 | 13 125 | 13 835 | 13 719 | 14 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 373 | 921 | 1 131 | 1 382 | 1 886 | 2 151 | 13 046 | 10 108 | 8 507 | 8 422 | 9 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 82 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 567 | 567 | 567 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 191 | 680 | 890 | 1 141 | 1 644 | 1 910 | 12 946 | 9 441 | 7 840 | 7 755 | 8 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 397 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 397 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 347 | 5 816 | 12 489 | 14 700 | 3 242 | 2 383 | 3 998 | 3 017 | 5 328 | 5 297 | 5 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 237 | 5 794 | 12 489 | 14 123 | 2 449 | 1 362 | 2 513 | 1 115 | 3 095 | 2 764 | 2 426 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 22 | 577 | 793 | 1 021 | 1 485 | 1 902 | 2 233 | 2 533 | 3 217 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 040 | 532 | 9 951 | 10 963 | 10 557 | 10 947 | 13 162 | 1 462 | |||
| Выручка за предыдущий год | 59 299 | 2 030 | 64 338 | 68 393 | 68 548 | 70 556 | 76 284 | 79 337 | 87 814 | 91 562 | 114 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 259 | 1 498 | 54 387 | 57 430 | 57 991 | 59 609 | 63 122 | 77 875 | 88 249 | 93 663 | 115 880 |
| Выручка за отчетный год | 58 497 | 64 338 | 68 393 | 68 548 | 70 556 | 71 337 | 79 337 | 87 814 | 91 562 | 114 678 | 126 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 889 | 10 020 | 10 963 | 10 557 | 10 947 | 12 346 | 1 462 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 020 | 2 438 | 1 230 | 2 210 | 1 395 | 1 720 | 1 462 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 869 | 7 582 | 9 733 | 8 347 | 9 552 | 10 626 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 608 | 54 318 | 57 430 | 57 991 | 59 609 | 58 991 | 77 875 | 88 249 | 93 663 | 115 880 | 130 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 321 | 2 369 | 1 230 | 2 210 | 1 395 | 13 162 | 1 462 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 719 | 625 | 7 582 | 9 733 | 8 347 | 9 552 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 834 | 1 193 | 949 | 1 435 | 1 605 | 1 558 | 3 956 | 2 262 | 1 598 | 2 843 | 2 339 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 2 | 232 | 317 | 143 | 532 | 1 036 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 153 | 76 | 22 | 464 | 59 | 2 495 | 3 435 | 3 944 | 3 912 | 5 025 |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 1 398 | 357 | 797 | 256 | 221 | 209 | 1 055 | 388 | 399 | 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 807 | 1 124 | 948 | 1 435 | 1 605 | 13 449 | 3 956 | 2 262 | 1 598 | 2 843 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 2 | 232 | 317 | 143 | 532 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 30 | 136 | 75 | 22 | 464 | 1 326 | 2 495 | 3 435 | 3 944 | 3 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 677 | 9 | 1 398 | 357 | 797 | 256 | 1 039 | 209 | 1 055 | 388 | 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 281 | 293 | 636 | 838 | 11 332 | 3 079 | 1 342 | 650 | 1 549 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 616 | 655 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 712 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 712 | 912 | 799 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 281 | 294 | 636 | 838 | 845 | 3 079 | 1 342 | 650 | 1 549 | 1 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 281 | 294 | 636 | 838 | 845 | 3 079 | 1 342 | 650 | 1 549 | 1 008 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 191 | 281 | 293 | 636 | 838 | 11 332 | 3 079 | 1 342 | 650 | 1 549 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 82 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | 680 | 889 | 1 141 | 1 644 | 1 910 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 373 | 921 | 1 130 | 1 382 | 1 885 | 2 151 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 890 | 1 141 | 1 659 | 1 910 | 2 076 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 994 | 1 131 | 1 382 | 1 900 | 2 151 | 2 317 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 60 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 281 | 294 | 636 | 838 | 845 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 182 | 281 | 294 | 636 | 838 | 845 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 281 | 294 | 636 | 838 | 845 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 | 281 | 294 | 636 | 838 | 845 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 60 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 60 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | 71 | 42 | 118 | 477 | 628 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 560 | 71 | 42 | 118 | 477 | 628 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | 71 | 42 | 118 | 477 | 628 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 560 | 71 | 42 | 118 | 477 | 628 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 994 | 1 131 | 1 383 | 1 886 | 2 151 | 2 318 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 373 | 921 | 1 131 | 1 383 | 1 886 | 2 151 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 449 | 6 | 619 | 303 | 2 611 | 615 | 2 909 | 979 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 149 | 57 850 | 63 927 | 78 269 | 70 754 | 71 476 | 78 242 | 90 438 | 93 837 | 116 557 | 130 872 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 124 | 57 850 | 62 731 | 77 898 | 70 075 | 70 916 | 78 169 | 87 035 | 89 927 | 112 982 | 126 080 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 1 196 | 371 | 679 | 560 | 73 | 3 403 | 3 910 | 3 575 | 4 792 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 700 | 59 844 | 63 921 | 77 650 | 70 451 | 68 865 | 81 196 | 95 068 | 93 222 | 113 648 | 129 893 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 455 | 32 589 | 37 244 | 52 758 | 43 482 | 42 192 | 45 514 | 56 227 | 53 789 | 67 262 | 72 878 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 204 | 15 300 | 17 096 | 14 984 | 16 021 | 17 064 | 21 154 | 23 072 | 24 964 | 28 571 | 34 850 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 273 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 768 | 11 955 | 9 581 | 9 908 | 2 081 | 1 358 | 2 043 | 4 846 | 22 165 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 | 317 | 463 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | 317 | 65 064 | 126 881 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 921 | 126 349 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 233 | 317 | 143 | 532 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 601 | 130 009 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 601 | 130 009 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 109 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 319 | 328 419 | 6 675 | 3 569 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 675 | 3 569 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 433 319 | 328 419 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 660 | 445 518 | 324 310 | 7 131 | 3 826 | 13 546 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 660 | 5 629 | 2 295 | 400 | 194 | 385 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 731 | 3 632 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 439 889 | 322 015 | 13 161 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 449 | 6 | 619 | 303 | 1 951 | 622 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 79,3 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 845 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 650 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 6,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,7 % | +4,3 % | +25,2 % | +10,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 3,03 | 1,37 | 1,81 | 2,20 | 1,90 | 1,82 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 2,85 | 1,09 | 1,59 | 1,81 | 1,60 | 1,51 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 2,64 | 0,92 | 0,98 | 1,48 | 1,48 | 1,06 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,77 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,49 | 0,60 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 0,30 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 1,05 | 0,34 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | -0,5 % | -2,3 % | -1,0 % | -2,6 % | 4,2 % ▼ | -1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,9 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,4 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 23,5 % | 9,7 % | 4,7 % | 10,5 % | 5,5 % | 1,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | 30,5 % | 15,8 % | 7,7 % | 17,0 % | 11,2 % | 7,0 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,04 | 6,35 | 6,67 | 7,78 | 6,88 | 2,11 ▲ | 3,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 4 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 47 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 0 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 42 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 дн. | -4 дн. | 6 дн. | 4 дн. | -6 дн. | -21 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,67 | 0,27 | 0,45 | 0,54 | 0,47 | 0,59 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,97 | 10,95 | 5,55 | 6,34 | 7,98 | 6,43 | 2,70 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 289).