Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 223 | 517 857 | 840 488 | 284 493 | 122 738 | 74 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 416 044 | 804 388 | 2 376 | 5 469 | 5 512 |
| Основные средства на конец отчетного года | 416 044 | 804 388 | 105 | 69 | 35 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 2 271 | 5 384 | 5 469 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 198 | 101 814 | 36 100 | 282 117 | 117 269 | 69 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 314 | 25 073 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 65 425 | 35 622 | 203 684 | 89 908 | 69 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 36 386 | 472 | 118 | 2 288 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 988 | 3 | 7 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 320 | 517 857 | 840 489 | 284 493 | 122 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 105 | 416 044 | 804 388 | 2 376 | 5 469 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 105 | 416 044 | 804 388 | 105 | 69 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 271 | 5 384 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 101 814 | 36 101 | 282 117 | 117 269 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 314 | 25 073 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 65 425 | 35 622 | 203 684 | 89 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 36 386 | 472 | 118 | 2 288 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 223 | 517 857 | 840 488 | 284 493 | 122 738 | 74 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 921 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 | 911 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 796 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 568 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 228 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 310 | 517 746 | 839 567 | 274 005 | 143 638 | 96 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 9 971 | 28 423 | 57 706 | 39 809 | 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 349 582 | 176 143 | 216 299 | 103 829 | 96 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 158 193 | 635 001 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 320 | 517 857 | 840 489 | 284 493 | 122 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 111 | 921 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | 911 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 635 001 | 18 796 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 568 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 228 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 635 001 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 310 | 517 746 | 204 567 | 274 005 | 143 638 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 9 971 | 28 423 | 57 706 | 39 809 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 349 582 | 176 144 | 216 299 | 103 829 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 158 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 939 | 7 551 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 78 131 | 65 662 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 192 | 58 111 | ||||
| Выручка за отчетный год | 78 131 | 65 662 | 28 485 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 939 | 7 551 | 3 412 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 746 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | 1 | 79 390 | 13 396 | 2 666 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 192 | 58 111 | 25 073 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 79 390 | 13 396 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 1 017 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 1 577 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 409 | 7 638 | 9 278 | 1 128 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 532 | 34 | 31 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 2 | 5 683 | 445 | 614 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 1 017 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 1 577 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 409 | 7 638 | 9 278 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 532 | 34 | 31 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 5 683 | 445 | 614 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 810 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 207 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 271 | 3 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 207 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 2 271 | 3 114 | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 810 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 810 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 810 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 911 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 | 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 921 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 809 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 809 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 229 | 12 592 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 229 | 12 592 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 229 | 12 592 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 229 | 12 592 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 921 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 304 | 921 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 990 | 38 611 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 533 758 | 461 582 | 85 080 | 48 819 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 800 | 1 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 380 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 527 378 | 678 | 729 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 551 662 | 505 156 | 62 090 | 10 208 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 100 | 27 690 | 8 674 | 1 885 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 562 | 4 265 | 1 794 | 1 311 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 491 | 8 406 | 1 470 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 387 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 387 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 885 | 223 020 | 38 180 | 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 885 | 223 020 | 38 180 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 895 | 179 800 | 59 000 | 24 550 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 895 | 179 800 | 59 000 | 24 550 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -98 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 517,9 млн ₽ | 840,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,20 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,20 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.