Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ САЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ САЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 425 628 | 586 154 | 529 319 | 463 707 | 406 073 | 393 341 | 150 572 | 99 581 | 68 254 | 79 942 | 42 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 476 | 98 665 | 84 733 | 71 041 | 58 347 | 42 612 | 111 834 | 59 519 | 9 273 | 2 335 | 2 292 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 026 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 665 | 84 733 | 71 041 | 58 347 | 42 612 | 3 603 | 1 395 | 656 | 853 | 708 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 371 476 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 108 231 | 58 124 | 8 617 | 1 482 | 558 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 152 | 487 489 | 444 586 | 392 666 | 347 726 | 350 729 | 38 738 | 40 062 | 58 981 | 77 607 | 40 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 450 507 | 405 325 | 357 671 | 310 177 | 260 436 | 1 474 | 3 185 | 2 425 | 3 608 | 2 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 586 | 35 001 | 35 103 | 33 106 | 35 991 | 84 206 | 30 169 | 27 978 | 48 358 | 51 090 | 31 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 902 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 565 | 1 981 | 4 158 | 1 889 | 1 558 | 185 | 7 095 | 8 899 | 8 198 | 22 909 | 6 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 425 628 | 586 154 | 529 319 | 463 707 | 406 073 | 201 578 | 150 572 | 99 581 | 68 254 | 79 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 665 | 84 733 | 71 041 | 58 347 | 171 999 | 111 834 | 59 519 | 9 273 | 2 335 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 665 | 84 733 | 71 041 | 58 347 | 13 660 | 3 603 | 1 395 | 656 | 853 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 158 339 | 108 231 | 58 124 | 8 617 | 1 482 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 425 628 | 487 489 | 444 586 | 392 666 | 347 726 | 29 579 | 38 738 | 40 062 | 58 981 | 77 607 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 371 477 | 450 507 | 405 325 | 357 671 | 310 177 | 2 092 | 1 474 | 3 185 | 2 425 | 3 608 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 586 | 35 001 | 35 103 | 33 106 | 35 991 | 22 429 | 30 169 | 27 978 | 48 358 | 51 090 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 539 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 565 | 1 981 | 4 158 | 1 889 | 1 558 | 5 058 | 7 095 | 8 899 | 8 198 | 16 370 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 425 628 | 586 154 | 529 319 | 463 707 | 406 073 | 393 341 | 150 572 | 99 581 | 68 254 | 79 942 | 42 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 089 | 44 394 | 47 916 | 69 433 | 71 666 | 57 572 | 41 707 | 24 905 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 906 | 69 423 | 71 656 | 57 562 | 41 697 | 24 895 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 064 | 560 065 | 484 925 | 415 791 | 336 640 | 321 675 | 161 572 | 113 679 | 10 682 | 38 235 | 17 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 427 754 | 530 700 | 464 589 | 393 101 | 317 884 | 245 150 | 153 417 | 105 080 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 29 365 | 20 336 | 22 690 | 18 756 | 76 525 | 8 155 | 8 599 | 10 682 | 38 235 | 17 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 425 628 | 586 154 | 529 319 | 463 707 | 406 073 | 201 578 | 150 572 | 99 581 | 68 254 | 79 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 089 | 44 394 | 47 916 | 69 433 | 449 | 57 572 | 41 707 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 384 | 47 906 | 69 423 | 439 | 57 562 | 41 697 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 428 064 | 560 065 | 484 925 | 415 791 | 336 640 | 201 129 | 161 572 | 113 679 | 10 682 | 38 235 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 427 754 | 530 700 | 464 589 | 393 101 | 317 884 | 186 079 | 153 417 | 105 080 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 29 365 | 20 336 | 22 690 | 18 756 | 15 050 | 8 155 | 8 599 | 10 682 | 38 235 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 030 | 233 671 | 231 392 | 230 597 | 124 111 | 160 136 | 163 230 | 252 255 | 303 007 | ||
| Выручка за предыдущий год | 259 123 | 246 501 | 242 727 | 248 738 | 129 875 | 170 141 | 173 827 | 267 260 | 320 715 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 711 | 157 093 | 12 830 | 11 335 | 18 141 | 5 764 | 10 005 | 10 597 | 15 005 | 17 708 | |
| Выручка за отчетный год | 259 123 | 246 501 | 242 727 | 248 738 | 224 074 | 170 141 | 173 827 | 267 260 | 320 715 | 297 323 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 030 | 63 757 | 231 392 | 230 597 | 213 915 | 160 136 | 163 230 | 252 255 | 303 007 | 279 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 030 | 63 757 | 58 907 | 58 640 | 28 023 | 8 916 | 81 181 | 154 956 | 129 365 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 172 485 | 171 957 | 185 892 | 164 131 | 154 314 | 171 074 | 148 051 | 149 998 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 711 | 157 093 | 182 744 | 11 335 | 18 141 | 10 159 | 10 005 | 10 597 | 15 005 | 17 708 | 17 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 030 | 63 757 | 58 907 | 58 640 | 8 916 | 81 181 | 154 956 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 169 914 | 172 485 | 171 957 | 152 966 | 164 131 | 154 314 | 171 074 | 148 051 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 990 | 40 659 | 21 139 | 37 796 | 18 812 | 2 714 | 79 834 | 7 954 | 131 410 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 474 | 638 | 1 001 | 2 354 | 3 301 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 725 | 44 796 | 44 303 | 34 372 | 21 115 | 9 577 | 9 262 | 6 473 | 1 996 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 23 587 | 442 | 1 299 | 4 709 | 7 177 | 9 | 212 | 675 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 8 461 | 2 382 | 3 838 | 1 028 | 4 348 | 632 | 376 | 564 | 150 031 | 1 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 990 | 40 659 | 21 139 | 37 796 | 2 714 | 79 834 | 7 954 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 319 | 474 | 638 | 1 001 | 2 354 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 725 | 44 796 | 44 303 | 34 372 | 21 115 | 9 141 | 9 262 | 6 473 | 1 996 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 23 587 | 442 | 1 299 | 643 | 7 177 | 9 | 212 | 675 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 8 461 | 2 382 | 3 838 | 1 028 | 418 | 632 | 376 | 564 | 150 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 525 | 18 305 | 3 522 | 21 517 | 71 670 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 465 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 354 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 465 | 22 354 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 617 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 525 | 18 305 | 3 522 | 21 517 | 2 233 | 71 670 | 122 895 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 525 | 18 305 | 3 522 | 21 517 | 2 233 | 71 670 | 122 895 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 305 | 3 522 | 21 517 | 71 670 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 384 | 47 906 | 69 423 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 394 | 47 916 | 69 433 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 906 | 69 423 | 71 656 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 916 | 69 433 | 71 666 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 522 | 21 517 | 2 233 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 522 | 21 517 | 2 233 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 522 | 21 517 | 2 233 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 522 | 21 517 | 2 233 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 916 | 69 433 | 71 666 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 394 | 47 916 | 69 433 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 587 | 79 323 | 76 186 | 43 937 | 56 604 | 80 299 | 14 711 | 123 292 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 682 | 241 345 | 409 856 | 157 870 | 171 835 | 243 800 | 334 015 | 315 138 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 246 682 | 241 266 | 228 721 | 157 396 | 171 197 | 242 734 | 331 514 | 311 837 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 181 135 | 474 | 638 | 1 066 | 2 501 | 3 301 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 095 | 162 022 | 333 670 | 113 933 | 115 231 | 163 501 | 319 304 | 191 846 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 670 | 63 402 | 54 885 | 56 391 | 57 805 | 59 332 | 75 238 | 80 500 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 987 | 61 619 | 71 746 | 51 398 | 51 152 | 70 217 | 85 566 | 82 678 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 461 | 19 931 | 10 761 | 24 | 9 | 26 077 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 378 | 16 285 | 17 046 | 5 495 | 5 573 | 15 803 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 789 | 753 | 179 147 | 622 | 681 | 477 | 555 | 12 865 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 910 | 3 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | 910 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 706 | 4 164 | 6 012 | 54 800 | 81 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 706 | 4 164 | 112 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 900 | 54 800 | 81 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 900 | 52 300 | 82 600 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 900 | 52 300 | 82 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 300 | 128 700 | 154 150 | 41 900 | 139 697 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 139 697 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 114 300 | 128 700 | 154 150 | 41 900 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 037 | 1 804 | 14 711 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 170,1 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | 267,3 млн ₽ | 320,7 млн ₽ | 297,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -11,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | |
| Активы | 150,6 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -11,0 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | +53,8 % | +20,0 % | -7,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,35 | 5,52 | 2,03 | 2,28 | 2,06 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,32 | 5,29 | 1,94 | 2,14 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,77 | 0,60 | 0,37 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,14 | 0,84 | 0,52 | 0,58 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,19 | 0,92 | 0,71 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | 5,1 % | 30,4 % | 48,3 % | 43,5 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -6,7 % | -1,8 % | 26,8 % | -4,9 % | 41,3 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -3,1 % | 105,0 % | -19,8 % | 288,2 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 124,5 % | -38,0 % | 493,5 % | 12,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | 1,75 | 3,92 | 4,01 | 6,97 | 1,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 59 дн. | 66 дн. | 58 дн. | 39 дн. | 77 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 110 дн. | 59 дн. | 74 дн. | 49 дн. | 4 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 298 дн. | 296 дн. | 260 дн. | 788 дн. | 360 дн. | 46 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -179 дн. | -128 дн. | -135 дн. | -656 дн. | -273 дн. | -2 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,17 | -1,84 | 0,82 | 0,51 | 0,56 | 0,62 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,94 | -5,26 | 20,91 | 6,75 | 27,57 | 4,59 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).