Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 255 | 67 688 | 85 745 | 98 441 | 88 104 | 83 824 | 103 606 | 166 448 | 144 518 | 172 523 | 182 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 896 | 10 747 | 11 860 | 9 669 | 9 224 | 8 415 | 17 778 | 73 550 | 65 245 | 75 307 | 75 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 857 | 10 720 | 11 834 | 9 587 | 8 690 | 8 402 | 17 289 | 72 975 | 64 668 | 74 175 | 73 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | 27 | 26 | 82 | 534 | 13 | 489 | 575 | 577 | 1 132 | 1 434 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 359 | 56 941 | 73 885 | 88 772 | 78 880 | 75 409 | 85 828 | 92 898 | 79 273 | 97 216 | 107 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 383 | 11 459 | 23 344 | 18 476 | 19 934 | 3 498 | 11 059 | 35 653 | 18 111 | 21 096 | 13 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 835 | 38 131 | 46 847 | 69 722 | 57 736 | 64 072 | 48 229 | 36 684 | 40 054 | 68 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 510 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 7 351 | 3 694 | 574 | 1 210 | 7 839 | 26 540 | 20 561 | 21 108 | 7 619 | 7 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 255 | 67 688 | 85 745 | 98 441 | 88 104 | 88 519 | 103 606 | 166 448 | 144 518 | 172 523 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 896 | 10 747 | 11 860 | 9 669 | 9 224 | 12 743 | 17 778 | 73 550 | 65 245 | 75 307 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 857 | 10 720 | 11 834 | 9 587 | 8 690 | 12 066 | 17 289 | 72 975 | 64 668 | 74 175 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 27 | 26 | 82 | 534 | 677 | 489 | 575 | 577 | 1 132 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 359 | 56 941 | 73 885 | 88 772 | 78 880 | 75 776 | 85 828 | 92 898 | 79 273 | 97 216 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 383 | 11 459 | 23 344 | 18 476 | 19 934 | 15 308 | 11 059 | 35 653 | 18 111 | 21 096 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 835 | 38 131 | 46 847 | 69 722 | 57 736 | 52 068 | 48 229 | 36 684 | 40 054 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 501 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 7 351 | 3 694 | 574 | 1 210 | 8 400 | 26 540 | 20 561 | 21 108 | 7 619 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 255 | 67 688 | 85 745 | 98 441 | 88 104 | 83 824 | 103 606 | 166 448 | 144 518 | 172 523 | 182 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 938 | 43 714 | 63 037 | 69 259 | 72 054 | 78 227 | 81 957 | 93 855 | 124 684 | 141 799 | 152 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 425 | 2 422 | 2 423 | 2 868 | 5 | 105 | 7 189 | 94 | 105 | 16 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 775 | 772 | 773 | 1 218 | 5 | 105 | 189 | 94 | 105 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 316 | 21 549 | 20 286 | 26 759 | 13 182 | 5 592 | 21 544 | 65 404 | 19 740 | 30 619 | 30 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 993 | 4 079 | 7 146 | 5 615 | 2 050 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 323 | 17 470 | 13 140 | 21 144 | 11 132 | 5 592 | 19 938 | 63 347 | 17 454 | 26 568 | 25 196 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 606 | 2 057 | 2 286 | 4 051 | 5 202 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 255 | 67 688 | 85 745 | 98 441 | 88 104 | 88 519 | 103 606 | 166 448 | 144 518 | 172 523 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 938 | 43 714 | 63 037 | 69 259 | 72 054 | 69 726 | 81 957 | 93 855 | 124 684 | 141 799 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 425 | 2 422 | 2 423 | 2 868 | 54 | 105 | 7 189 | 94 | 105 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 775 | 772 | 773 | 1 218 | 54 | 105 | 189 | 94 | 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 316 | 21 549 | 20 286 | 26 759 | 13 182 | 18 739 | 21 544 | 65 404 | 19 740 | 30 619 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 993 | 4 079 | 7 146 | 5 615 | 2 050 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 323 | 17 470 | 13 140 | 21 144 | 11 132 | 17 260 | 19 938 | 63 347 | 17 454 | 26 568 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 479 | 1 606 | 2 057 | 2 286 | 4 051 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 773 | 54 466 | 28 052 | 11 427 | 7 163 | 157 357 | 224 816 | 157 340 | 240 980 | 240 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 307 | 160 165 | 108 790 | 82 714 | 71 148 | 82 326 | 125 624 | 91 889 | 141 710 | 131 944 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 534 | 105 699 | 80 738 | 71 287 | 63 985 | 75 031 | 99 192 | 65 451 | 99 270 | 108 858 | |
| Выручка за отчетный год | 13 307 | 160 165 | 108 790 | 82 714 | 71 148 | 105 539 | 125 624 | 91 889 | 141 710 | 131 944 | 154 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 773 | 54 466 | 28 052 | 11 427 | 7 163 | 13 044 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 773 | 54 466 | 28 052 | 11 427 | 7 163 | 13 044 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 534 | 105 699 | 80 738 | 71 287 | 63 985 | 92 495 | 99 192 | 65 451 | 99 270 | 108 858 | 136 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 773 | 54 466 | 28 052 | 11 427 | 7 163 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 741 | 53 725 | 24 612 | 8 254 | 3 731 | 6 601 | 31 402 | 4 565 | 17 304 | 3 463 | 5 487 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 288 | 13 | 440 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 648 | 17 076 | 17 159 | 23 246 | 27 615 | 11 013 | 1 834 | 9 238 | 2 944 | 4 918 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 7 389 | 20 516 | 20 332 | 26 390 | 34 045 | 20 389 | 2 731 | 7 626 | 519 | 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 741 | 53 725 | 24 612 | 8 254 | 3 731 | 41 204 | 31 402 | 4 565 | 17 304 | 3 463 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 440 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 648 | 17 076 | 17 159 | 23 246 | 17 481 | 11 013 | 1 834 | 9 238 | 2 944 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 7 389 | 20 516 | 20 332 | 26 390 | 23 723 | 20 389 | 2 731 | 7 626 | 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 988 | 42 827 | 19 323 | 6 222 | 2 795 | 545 | 13 481 | 20 398 | 34 828 | 20 515 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 753 | 10 898 | 5 289 | 2 032 | 936 | 508 | 3 575 | 5 143 | 8 784 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 753 | 10 898 | 5 289 | 2 032 | 936 | 427 | 3 575 | 5 143 | 8 784 | 4 996 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 988 | 42 827 | 19 323 | 6 222 | 2 795 | 6 174 | 13 481 | 20 398 | 34 828 | 20 515 | 16 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 988 | 42 827 | 19 323 | 6 222 | 2 795 | 6 174 | 13 481 | 20 398 | 34 828 | 20 515 | 16 437 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 125,6 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 154,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | |
| Активы | 83,8 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 182,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 78,2 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,9 % | +54,2 % | -6,9 % | +17,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,49 | 3,98 | 1,42 | 4,02 | 3,18 | 3,54 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,86 | 3,47 | 0,88 | 3,10 | 2,49 | 3,08 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 1,23 | 0,31 | 1,07 | 0,25 | 3,08 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,79 | 0,56 | 0,86 | 0,82 | 0,83 | 0,28 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,26 | 0,77 | 0,16 | 0,22 | 0,20 | 1,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 21,0 % | 28,8 % | 29,9 % | 17,5 % | 11,4 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 10,7 % | 22,2 % | 24,6 % | 15,5 % | 10,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 13,0 % | 12,3 % | 24,1 % | 11,9 % | 9,0 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 16,4 % | 21,7 % | 27,9 % | 14,5 % | 10,8 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,21 | 0,55 | 0,98 | 0,76 | 0,85 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 140 дн. | 146 дн. | 103 дн. | 189 дн. | — | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 41 дн. | 199 дн. | 67 дн. | 71 дн. | 37 дн. | 50 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 73 дн. | 353 дн. | 64 дн. | 89 дн. | 67 дн. | 149 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 107 дн. | -9 дн. | 106 дн. | 171 дн. | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,75 | 0,30 | 0,75 | 0,69 | 0,72 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,67 | — | — | — | — | — | 2,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).