Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЕККО", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЕККО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 553 | 3 899 | 7 039 | 17 732 | 12 309 | 4 956 | 7 502 | 4 461 | 4 698 | 4 456 | 4 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 603 | 223 | 58 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 372 | 588 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 603 | 223 | 58 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 372 | 588 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 553 | 2 296 | 6 816 | 17 674 | 12 305 | 4 956 | 7 501 | 4 460 | 4 697 | 3 084 | 3 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 1 781 | 8 013 | 166 | 511 | 505 | 451 | 367 | 415 | 651 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 415 | 82 | 46 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 1 708 | 3 309 | 4 919 | 9 445 | 2 268 | 376 | 430 | 151 | 120 | 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 370 | 502 | 1 726 | 3 306 | 2 235 | 1 819 | 6 479 | 3 374 | 4 125 | 2 549 | 3 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 460 | 358 | 59 | 159 | 53 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 553 | 3 899 | 7 039 | 17 733 | 12 309 | 10 224 | 7 502 | 4 461 | 4 698 | 4 456 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 603 | 223 | 58 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 372 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 603 | 223 | 58 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 372 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 553 | 2 296 | 6 816 | 17 674 | 12 305 | 10 223 | 7 501 | 4 460 | 4 697 | 3 084 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 1 781 | 8 013 | 166 | 86 | 505 | 451 | 367 | 415 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 242 | 1 415 | 82 | 46 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 1 708 | 2 813 | 4 919 | 9 445 | 6 243 | 376 | 430 | 151 | 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 370 | 502 | 1 726 | 3 306 | 2 235 | 3 677 | 6 479 | 3 374 | 4 125 | 2 549 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 254 | 21 | 460 | 217 | 59 | 159 | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 553 | 3 899 | 7 039 | 17 732 | 12 309 | 4 956 | 7 502 | 4 461 | 4 698 | 4 456 | 4 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 530 | 3 876 | 3 646 | 6 523 | 5 503 | 2 982 | 4 165 | 4 294 | 4 142 | 3 854 | 4 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 423 | 5 403 | 2 882 | 4 065 | 4 194 | 4 042 | 3 754 | 4 359 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 23 | 3 393 | 11 209 | 6 806 | 1 974 | 3 337 | 167 | 556 | 602 | 97 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 23 | 3 393 | 11 209 | 6 806 | 1 974 | 3 337 | 167 | 556 | 602 | 97 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 553 | 3 899 | 7 039 | 17 732 | 12 309 | 10 224 | 7 502 | 4 461 | 4 698 | 4 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 530 | 3 876 | 3 646 | 6 523 | 5 503 | 3 747 | 4 165 | 4 294 | 4 142 | 3 854 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 546 | 6 423 | 5 403 | 3 647 | 4 065 | 4 194 | 4 042 | 3 754 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 23 | 3 393 | 11 209 | 6 806 | 6 477 | 3 337 | 167 | 556 | 602 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 23 | 3 393 | 11 209 | 6 806 | 6 477 | 3 337 | 167 | 556 | 602 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 271 | 4 758 | 4 590 | 7 877 | 3 299 | 7 342 | 2 603 | 3 563 | 1 283 | 494 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 556 | 38 299 | 20 967 | 51 459 | 17 022 | 35 427 | 20 400 | 20 691 | 5 467 | 1 972 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 285 | 33 541 | 16 377 | 43 582 | 13 723 | 28 085 | 17 797 | 17 128 | 4 184 | 1 478 | |
| Выручка за отчетный год | 21 556 | 38 299 | 20 967 | 51 459 | 17 022 | 5 332 | 20 400 | 20 691 | 5 467 | 1 972 | 9 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 271 | 4 758 | 1 263 | 7 877 | 3 299 | 1 441 | 2 603 | 3 563 | 1 283 | 494 | 2 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 271 | 4 758 | 1 263 | 4 346 | 631 | 726 | 863 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 517 | 3 487 | 2 712 | 1 971 | 2 834 | 1 822 | 1 893 | 1 998 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | 19 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 285 | 33 541 | 19 704 | 43 582 | 13 723 | 3 891 | 17 797 | 17 128 | 4 184 | 1 478 | 7 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 271 | 4 758 | 1 263 | 4 346 | 3 267 | 631 | 726 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 319 | 3 517 | 3 487 | 4 074 | 1 971 | 2 834 | 1 822 | 1 893 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 14 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 038 | 3 808 | 3 563 | 474 | 143 | 776 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 362 | 1 248 | 3 665 | 1 824 | 405 | 781 | 2 110 | 764 | 3 332 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 1 312 | 2 737 | 4 448 | 2 614 | 1 645 | 938 | 2 693 | 374 | 2 216 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 038 | 3 808 | 3 563 | 3 189 | 474 | 143 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 362 | 1 248 | 3 665 | 1 824 | 588 | 781 | 2 110 | 764 | 3 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 1 312 | 2 737 | 4 448 | 2 614 | 666 | 938 | 2 693 | 374 | 2 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 430 | 3 046 | 2 877 | 2 841 | 418 | 129 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 608 | 762 | 686 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 608 | 762 | 4 | 686 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 430 | 3 046 | 2 877 | 418 | 129 | 605 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 430 | 3 046 | 2 877 | 418 | 129 | 605 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 877 | 2 841 | 418 | 129 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 430 | 3 546 | 6 423 | 5 403 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 530 | 3 646 | 6 523 | 5 503 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 776 | 6 423 | 5 403 | 2 882 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 876 | 6 523 | 5 503 | 2 982 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 046 | 2 877 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 046 | 2 877 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 046 | 2 877 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 046 | 2 877 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 1 020 | 2 521 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 700 | 1 020 | 2 521 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 020 | 2 521 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 020 | 2 521 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 700 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 523 | 5 503 | 2 982 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 646 | 6 524 | 5 503 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 188 | 27 918 | 2 790 | 276 | 501 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 846 | 15 752 | 13 959 | 26 331 | 20 488 | 6 579 | 5 489 | 9 508 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 603 | 14 100 | 12 265 | 23 607 | 17 431 | 5 778 | 3 512 | 9 493 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 243 | 1 652 | 1 694 | 2 724 | 3 057 | 801 | 1 977 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 658 | 16 589 | 13 959 | 23 541 | 24 229 | 6 303 | 7 045 | 9 007 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 337 | 14 137 | 11 974 | 22 411 | 18 683 | 4 921 | 4 139 | 7 881 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 738 | 538 | 702 | 528 | 863 | 473 | 487 | 534 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 786 | 334 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 797 | 1 914 | 1 283 | 268 | 4 683 | 909 | 2 419 | 87 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 9 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 396 | 297 | 423 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 196 | 297 | 423 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 992 | 2 790 | 276 | 501 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 63 | 2 | 12 | 636 | 475 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 418 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | -73,6 % | -63,9 % | +405,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 26,71 | 8,45 | 5,12 | 40,91 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 22,78 | 7,69 | 4,43 | 34,20 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,94 | 20,20 | 7,42 | 4,23 | 31,44 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,96 | 0,88 | 0,86 | 0,98 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,02 | 0,88 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 3,5 % | -9,9 % | -71,1 % | 8,7 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 0,6 % | -2,8 % | -14,6 % | 6,1 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 2,9 % | -3,2 % | -6,5 % | 13,3 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 3,0 % | -3,7 % | -7,5 % | 13,6 % | 8,8 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 4,64 | 1,16 | 0,44 | 2,19 | 1,51 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 61 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 32 дн. | 102 дн. | 33 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 4 дн. | 49 дн. | 149 дн. | 5 дн. | 69 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | -51 дн. | 14 дн. | -6 дн. | -24 дн. | 38 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,96 | 0,88 | 0,80 | 0,98 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,14 | 36,59 | 16,19 | 12,69 | 58,10 | 4,84 ▲ | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 40,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 15776).