Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИ-М", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 031 | 3 115 | 3 102 | 3 147 | 2 808 | 2 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 138 | 100 | 63 | 25 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 138 | 100 | 63 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 856 | 2 977 | 3 002 | 3 084 | 2 782 | 2 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 787 | 2 879 | 2 991 | 2 974 | 2 748 | 2 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 88 | 1 | 100 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 181 | 3 115 | 3 102 | 3 147 | 2 808 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 138 | 100 | 63 | 25 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 138 | 100 | 63 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 006 | 2 977 | 3 002 | 3 084 | 2 782 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 937 | 2 879 | 2 991 | 2 974 | 2 748 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 88 | 1 | 100 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 031 | 3 115 | 3 102 | 3 147 | 2 808 | 2 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 598 | 872 | 1 112 | 1 150 | 784 | 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 433 | 2 243 | 1 990 | 1 997 | 2 024 | 2 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 257 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 433 | 1 986 | 1 990 | 1 991 | 2 024 | 2 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 181 | 3 115 | 3 102 | 3 147 | 2 808 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 594 | 872 | 1 112 | 1 150 | 784 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 587 | 2 243 | 1 990 | 1 997 | 2 024 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 257 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 587 | 1 986 | 1 990 | 1 991 | 2 024 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 782 | 294 | 98 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 577 | 742 | 1 885 | 3 458 | 158 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 795 | 1 416 | 1 591 | 3 360 | 513 | |
| Выручка за отчетный год | 15 577 | 742 | 1 885 | 3 458 | 158 | 3 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 786 | 294 | 98 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 786 | 294 | 98 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 791 | 1 416 | 1 591 | 3 360 | 513 | 27 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 782 | 294 | 98 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 717 | 280 | 72 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 41 | 14 | 26 | 11 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 713 | 280 | 72 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 41 | 14 | 26 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 584 | 240 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 7 | 40 | 34 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 7 | 40 | 34 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 588 | 240 | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 588 | 240 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -722 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -370 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 872 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 784 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,33 | 1,51 | 1,54 | 1,37 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 1,32 | 1,50 | 1,54 | 1,37 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,28 | 0,36 | 0,37 | 0,28 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 2,57 | 1,79 | 1,74 | 2,58 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,4 % | -23,2 % | 7,7 % | 1,2 % | -13,2 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | -82,8 % | 21,6 % | 3,3 % | -47,2 % | -6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.