Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВ ГРУПП", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 020 | 6 783 | 5 876 | 7 430 | 8 443 | 8 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 407 | 5 615 | 4 622 | 4 156 | 3 868 | 3 711 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 407 | 5 615 | 4 622 | 4 156 | 3 868 | 3 580 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 612 | 1 168 | 1 254 | 3 274 | 4 575 | 4 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 304 | 589 | 612 | 612 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 7 | 7 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 237 | 845 | 440 | 2 641 | 3 953 | 4 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 2 | 67 | 11 | 1 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 021 | 6 783 | 5 876 | 7 430 | 8 443 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 408 | 5 615 | 4 622 | 4 156 | 3 868 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 408 | 5 615 | 4 622 | 4 156 | 3 868 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 613 | 1 168 | 1 254 | 3 274 | 4 575 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | 304 | 589 | 612 | 612 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 7 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 237 | 845 | 440 | 2 641 | 3 953 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 2 | 67 | 11 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 020 | 6 783 | 5 876 | 7 429 | 8 443 | 8 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 400 | 400 | 452 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 400 | 400 | 452 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 856 | 11 934 | 12 234 | 9 170 | 9 206 | 9 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 521 | 11 341 | 11 357 | 9 001 | 9 001 | 8 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 | 593 | 876 | 170 | 205 | 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 021 | 6 783 | 5 876 | 7 430 | 8 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 400 | 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 400 | 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 890 | 11 934 | 12 234 | 9 171 | 9 206 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 521 | 11 341 | 11 357 | 9 001 | 9 001 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 | 593 | 876 | 170 | 206 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 806 | 2 256 | 2 551 | 1 509 | ||
| Выручка за предыдущий год | 352 | 2 843 | 3 455 | 3 017 | 1 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 476 | 1 037 | 1 199 | 466 | 288 | |
| Выручка за отчетный год | 385 | 2 843 | 3 455 | 3 017 | 1 797 | 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 806 | 2 256 | 2 551 | 1 509 | 490 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 571 | 1 207 | 189 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | 6 | 169 | 133 | 10 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 686 | 5 588 | 3 556 | 847 | 292 | 301 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 476 | 1 037 | 1 199 | 466 | 288 | 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 571 | 1 207 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 6 | 169 | 133 | 10 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 686 | 5 588 | 3 556 | 847 | 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 516 | 1 194 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 27 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 203 | 7 | 2 970 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 2 681 | 17 | 18 | 13 | 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 516 | 1 194 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 27 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 203 | 7 | 2 970 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 2 681 | 17 | 18 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 516 | 800 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 217 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 217 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 161 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 516 | 800 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 516 | 800 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 516 | 800 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 503 | 978 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 503 | 978 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 503 | 978 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 503 | 978 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | 4 282 | 1 507 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 846 | 4 282 | 1 507 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | 4 282 | 1 507 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 846 | 4 282 | 1 507 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | 2 216 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 | 3 385 | 4 068 | 4 063 | 493 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 371 | 3 330 | 3 849 | 4 063 | 493 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 55 | 219 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 722 | 3 807 | 4 034 | 1 847 | 618 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 352 | 2 895 | 3 400 | 1 309 | 10 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 | 391 | 289 | 270 | 216 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 20 | 90 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | 501 | 345 | 268 | 302 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 695 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 695 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 262 | 259 | 11 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 262 | 109 | 11 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 521 | 804 | 290 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 521 | 1 804 | 300 | 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 521 | 1 804 | 300 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 10 | 2 361 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 10 | 2 361 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 188 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -846 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -438 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,10 | 0,36 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,05 | 0,29 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -25,6 % | 60,8 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 179 дн. | 479 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.