Финансы ООО "СЕВЕР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 811 | 17 399 | 71 597 | 29 901 | 8 064 | 3 881 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 811 | 17 400 | 71 596 | 29 901 | 8 064 | 3 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 791 | 13 119 | 66 650 | 4 315 | 2 184 | 2 297 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 280 | 4 936 | 25 586 | 5 582 | 1 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 | 10 | 298 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 811 | 17 399 | 71 597 | 29 901 | 8 064 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 811 | 17 400 | 71 596 | 29 901 | 8 064 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 791 | 13 119 | 66 650 | 4 315 | 2 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 280 | 4 936 | 25 586 | 5 582 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 1 | 10 | 298 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 811 | 17 399 | 71 597 | 29 901 | 8 064 | 3 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 951 | 6 697 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 671 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 671 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 660 | 9 448 | 64 899 | 35 026 | 39 216 | 35 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 189 | 8 262 | 3 985 | 4 367 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 535 | 9 217 | 760 | 26 764 | 35 231 | 30 712 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | 231 | 950 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 811 | 17 399 | 71 597 | 29 901 | 8 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 951 | 6 697 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 671 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 671 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 660 | 9 448 | 64 899 | 35 026 | 39 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 189 | 8 262 | 3 985 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 535 | 9 217 | 760 | 26 764 | 35 231 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 231 | 950 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 564 | 724 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 60 886 | 10 694 | 50 261 | 72 121 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 854 | 50 322 | 9 970 | 70 318 | 78 670 | |
| Выручка за отчетный год | 60 886 | 10 694 | 50 261 | 72 121 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 710 | 724 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 710 | 724 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 854 | 52 176 | 9 970 | 70 318 | 78 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 564 | 724 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 698 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 499 | 6 763 | 706 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 209 | 22 | 2 251 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 552 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 499 | 6 763 | 706 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 209 | 22 | 2 251 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 802 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 750 | 270 | 653 | 851 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 750 | 270 | 653 | 850 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 948 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | -46 тыс. ₽ |
| Активы | 49,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -20,8 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | -31,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,84 | 1,10 | 0,85 | 0,21 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,45 | 0,08 | 0,73 | 0,15 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,46 | 0,09 | -0,70 | -3,86 | -8,04 |
| Финансовый рычаг | — | 1,19 | 9,69 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 45,7 % | -1,8 % | -92,0 % | -128,4 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | -18,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 802 дн. | 92 дн. | 2 440 дн. | 22 дн. | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -804 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.