Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМБ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 060 | 42 287 | 57 497 | 55 654 | 55 462 | 52 837 | 35 745 | 37 713 | 34 385 | 33 755 | 32 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 859 | 42 216 | 56 459 | 54 505 | 54 253 | 51 544 | 31 559 | 30 036 | 28 508 | 27 001 | 25 521 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 859 | 42 216 | 56 459 | 54 505 | 54 253 | 51 544 | 31 559 | 30 036 | 28 508 | 27 001 | 25 521 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 | 71 | 1 037 | 1 149 | 1 210 | 1 294 | 4 186 | 7 677 | 5 877 | 6 754 | 6 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 140 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 53 | 1 025 | 998 | 1 207 | 1 117 | 4 153 | 7 548 | 5 871 | 6 668 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 593 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 16 | 10 | 11 | 172 | 31 | 127 | 1 | 80 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 061 | 42 287 | 57 497 | 55 654 | 55 462 | 52 698 | 35 745 | 37 713 | 34 385 | 33 755 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 859 | 42 216 | 56 459 | 54 505 | 54 253 | 46 255 | 31 559 | 30 036 | 28 508 | 27 001 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 859 | 42 216 | 56 459 | 54 505 | 54 253 | 46 255 | 31 559 | 30 036 | 28 508 | 27 001 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 71 | 1 038 | 1 149 | 1 210 | 6 442 | 4 186 | 7 677 | 5 877 | 6 754 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 140 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 53 | 1 026 | 998 | 1 207 | 6 430 | 4 153 | 7 548 | 5 871 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 668 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 16 | 10 | 11 | 12 | 31 | 127 | 1 | 80 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 060 | 42 287 | 57 497 | 55 654 | 55 462 | 52 837 | 35 745 | 37 713 | 34 385 | 33 755 | 32 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 260 | 40 428 | 39 227 | 39 144 | 39 402 | 35 513 | 26 330 | 36 524 | 32 688 | 31 237 | 30 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 418 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 000 | 14 850 | 13 650 | 14 444 | 7 940 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 000 | 14 850 | 13 650 | 14 444 | 7 940 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 1 859 | 2 270 | 1 660 | 2 410 | 2 881 | 1 476 | 1 189 | 1 697 | 2 517 | 1 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 132 | 127 | 106 | 34 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 1 859 | 2 070 | 1 528 | 2 283 | 2 775 | 1 442 | 1 189 | 1 697 | 2 517 | 1 991 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 061 | 42 287 | 57 497 | 55 654 | 55 462 | 52 698 | 35 745 | 37 713 | 34 385 | 33 755 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 261 | 40 428 | 39 227 | 39 144 | 39 402 | 24 759 | 26 330 | 36 524 | 32 688 | 31 237 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 251 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 000 | 14 850 | 13 650 | 26 386 | 7 940 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 14 850 | 13 650 | 26 386 | 7 940 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 1 859 | 2 270 | 1 660 | 2 410 | 1 553 | 1 475 | 1 189 | 1 697 | 2 517 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 132 | 127 | 34 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 1 859 | 2 070 | 1 528 | 2 283 | 1 553 | 1 441 | 1 189 | 1 697 | 2 517 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 030 | 774 | 20 055 | 26 152 | 73 592 | 32 200 | 30 965 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 283 | 13 090 | 14 839 | 17 962 | 18 120 | 7 876 | 12 113 | 42 325 | 14 082 | 14 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 941 | 15 761 | 15 162 | 15 932 | 17 346 | 12 179 | 14 039 | 31 267 | 18 118 | 16 151 | |
| Выручка за отчетный год | 3 283 | 13 090 | 14 839 | 17 962 | 18 120 | 15 255 | 12 113 | 42 325 | 14 082 | 14 814 | 15 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 030 | 774 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 030 | 774 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 941 | 15 761 | 15 162 | 15 932 | 17 346 | 17 114 | 14 039 | 31 267 | 18 118 | 16 151 | 15 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 030 | 774 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 452 | 33 033 | 1 524 | 197 | 1 407 | 7 197 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 618 | 1 929 | 1 720 | 1 617 | 931 | 84 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 1 513 | 134 | 18 484 | 751 | 61 | 737 | 2 800 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 26 | 104 | 45 | 115 | 390 | 13 618 | 689 | 136 | 670 | 4 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 452 | 3 356 | 33 033 | 1 524 | 197 | 1 407 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 618 | 1 929 | 1 720 | 2 473 | 931 | 84 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 1 513 | 18 | 18 484 | 751 | 61 | 737 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 26 | 104 | 45 | 115 | 865 | 13 618 | 689 | 136 | 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 1 694 | 10 194 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 136 | 155 | 168 | 194 | 87 | 315 | 842 | 142 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 136 | 155 | 168 | 194 | 158 | 315 | 842 | 142 | 180 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 1 694 | 10 194 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 1 694 | 10 194 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,1 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 52,8 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +249,4 % | -66,7 % | +5,2 % | +7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 2,84 | 6,46 | 3,46 | 2,68 | 3,32 | 2,11 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 2,83 | 6,46 | 3,46 | 2,68 | 3,31 | 1,90 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 3,31 | 1,35 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,74 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,36 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | -15,9 % | 26,1 % | -28,7 % | -9,0 % | 4,3 % | 12,4 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,0 % | 24,1 % | -30,2 % | -9,8 % | -6,9 % | 7,7 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | 4,7 % | 27,0 % | -12,4 % | -4,3 % | -3,4 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,0 % | 6,4 % | 27,9 % | -13,0 % | -4,6 % | -3,6 % | 8,9 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 1,12 | 0,41 | 0,44 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 125 дн. | 65 дн. | 152 дн. | 164 дн. | — | 113 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 37 дн. | 14 дн. | 34 дн. | 57 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 88 дн. | 51 дн. | 118 дн. | 108 дн. | — | 0 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,23 | 0,65 | 0,85 | 0,71 | 0,63 | 0,70 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,48 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).