Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИНА-СЕРВИС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИНА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 606 | 60 491 | 5 617 | 6 134 | 16 647 | 5 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 38 | 28 | 18 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 38 | 28 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 606 | 60 491 | 5 569 | 6 096 | 16 619 | 5 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 877 | 383 | 1 487 | 6 161 | 1 415 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 559 | 2 181 | 2 563 | 3 275 | 4 820 | 3 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 | 220 | 220 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 10 402 | 2 564 | 1 095 | 5 408 | 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 31 | 59 | 21 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 606 | 60 491 | 5 617 | 6 134 | 16 647 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 38 | 28 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 38 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 606 | 60 491 | 5 569 | 6 096 | 16 619 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 877 | 383 | 1 487 | 6 161 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 559 | 2 181 | 2 563 | 3 275 | 4 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 | 220 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 10 402 | 2 564 | 1 094 | 5 408 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 31 | 59 | 21 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 606 | 60 491 | 5 617 | 6 134 | 16 647 | 5 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 838 | 1 145 | 2 828 | 1 238 | 1 580 | 2 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 828 | 1 135 | 2 818 | 1 228 | 1 570 | 2 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 767 | 59 346 | 2 789 | 4 896 | 14 567 | 3 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 70 | 16 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 763 | 59 276 | 2 774 | 4 891 | 14 567 | 3 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 606 | 60 491 | 5 617 | 6 134 | 16 647 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 838 | 1 145 | 2 828 | 1 238 | 1 580 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 828 | 1 135 | 2 818 | 1 228 | 1 570 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 767 | 59 346 | 2 789 | 4 896 | 14 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 70 | 16 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 763 | 59 276 | 2 774 | 4 891 | 14 567 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 055 | 7 161 | 5 468 | 502 | 2 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 467 | 65 898 | 83 112 | 4 832 | 19 665 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 412 | 58 737 | 77 644 | 4 330 | 17 595 | |
| Выручка за отчетный год | 55 467 | 65 898 | 83 112 | 4 832 | 19 665 | 7 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 7 161 | 5 468 | 498 | 2 070 | 1 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 038 | 1 070 | 2 375 | 321 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 456 | 29 | 64 | 36 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 6 063 | 2 637 | 1 527 | 1 685 | 1 803 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 412 | 58 737 | 77 644 | 4 334 | 17 595 | 5 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 038 | 1 070 | 2 375 | 321 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 456 | 35 | 64 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 6 063 | 2 637 | 1 521 | 1 685 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 035 | 515 | 2 154 | 342 | 650 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 220 | 1 006 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 555 | 221 | 932 | 199 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 035 | 515 | 2 154 | 342 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 220 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 555 | 221 | 932 | 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 828 | 307 | 1 682 | 342 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 208 | 472 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | 208 | 471 | 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 828 | 307 | 1 683 | 342 | 509 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 307 | 1 683 | 342 | 509 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 828 | 307 | 1 682 | 342 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 828 | 1 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 838 | 1 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | 2 818 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 145 | 2 828 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 1 682 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | 1 682 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 1 682 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 307 | 1 682 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 145 | 2 828 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 838 | 1 145 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 970 | 27 854 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 743 | 27 517 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 227 | 337 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 607 | 43 179 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 385 | 32 840 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 985 | 3 166 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 209 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 028 | 7 173 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 828 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 509 тыс. ₽ |
| Активы | 61,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,00 | 1,25 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,84 | 0,94 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,92 | 0,27 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 30,0 % | -25,9 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 125 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.