Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ПРЕМИУМ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 112 | 250 491 | 489 840 | 534 207 | 580 018 | 334 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 122 | 88 975 | 120 180 | 104 293 | 9 208 | 33 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 122 | 88 975 | 120 180 | 104 293 | 9 208 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 990 | 161 516 | 369 660 | 429 914 | 570 810 | 334 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 286 | 69 036 | 75 795 | 83 595 | 217 298 | 29 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 599 | 25 178 | 26 227 | 18 620 | 1 141 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 299 | 64 846 | 266 893 | 310 791 | 328 725 | 48 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 487 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 405 | 3 035 | 1 794 | 9 301 | 6 167 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 370 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 211 112 | 250 491 | 489 840 | 534 207 | 335 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 122 | 88 975 | 120 180 | 104 293 | 56 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 122 | 88 975 | 120 180 | 104 293 | 56 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 169 990 | 161 516 | 369 660 | 429 914 | 334 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 286 | 69 036 | 75 795 | 83 595 | 29 501 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 599 | 25 178 | 26 227 | 1 041 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 87 299 | 64 846 | 266 893 | 310 791 | 47 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 255 487 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 405 | 3 035 | 1 794 | 9 301 | 1 139 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 415 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 112 | 250 491 | 489 840 | 534 207 | 580 018 | 334 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 220 | 14 701 | 14 735 | 15 417 | 20 049 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 170 | 14 651 | 14 685 | 15 367 | 19 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 45 000 | 187 350 | 187 350 | 232 350 | 224 846 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 45 000 | 187 350 | 187 350 | 232 350 | 224 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 892 | 190 790 | 287 755 | 331 440 | 327 619 | 112 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 547 | 105 824 | 60 320 | 55 921 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 892 | 190 790 | 241 208 | 223 550 | 264 615 | 53 659 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 991 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 066 | 2 684 | 1 416 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 211 112 | 250 491 | 489 840 | 534 207 | 335 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 2 220 | 14 701 | 14 735 | 15 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 170 | 14 651 | 14 685 | 15 367 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 187 350 | 187 350 | 224 846 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 187 350 | 187 350 | 224 846 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 892 | 235 790 | 287 755 | 331 440 | 111 880 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 000 | 46 547 | 105 824 | 55 921 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 892 | 190 790 | 241 208 | 223 550 | 52 551 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 992 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 066 | 1 416 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 034 | 54 829 | 68 836 | 57 630 | ||
| Выручка за предыдущий год | 306 996 | 864 349 | 1 130 528 | 1 314 465 | 146 558 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 962 | 809 520 | 1 061 692 | 1 256 835 | 160 209 | |
| Выручка за отчетный год | 306 996 | 864 349 | 1 130 528 | 1 314 465 | 1 660 943 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 034 | 54 829 | 68 836 | 57 630 | 70 787 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 433 | 94 723 | 167 875 | 162 911 | 179 778 | 1 729 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 279 962 | 809 520 | 1 061 692 | 1 256 835 | 1 590 156 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 433 | 94 723 | 167 875 | 162 911 | 12 083 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 495 | 13 086 | 526 | 1 780 | 16 447 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 678 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 5 678 | 5 607 | 14 615 | 29 442 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 091 | 142 936 | 262 383 | 738 113 | 250 265 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 990 | 84 278 | 157 211 | 616 437 | 95 385 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 495 | 13 086 | 526 | 1 780 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 324 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 5 678 | 5 607 | 14 615 | 8 813 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 091 | 142 936 | 262 383 | 738 113 | 80 463 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 990 | 84 278 | 157 211 | 616 437 | 50 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 170 | 12 481 | 34 | 682 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 180 | 111 | |||
| Прочее за предыдущий год | 425 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 180 | 111 | 213 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 399 | 2 437 | 105 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 399 | 2 437 | 105 | |||
| Прочее за отчетный год | 225 | 492 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 170 | 12 481 | 34 | 682 | 4 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 170 | 12 481 | 34 | 682 | 4 632 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 170 | 12 481 | 34 | 682 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 170 | 14 651 | 14 685 | 15 367 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | 2 220 | 14 701 | 14 735 | 15 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 124 | 14 651 | 14 685 | 15 367 | 19 999 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 174 | 14 701 | 14 735 | 15 417 | 20 049 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 124 | 12 481 | 34 | 682 | 4 632 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 174 | 12 481 | 34 | 682 | 4 632 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 124 | 12 481 | 34 | 682 | 4 632 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 124 | 12 481 | 34 | 682 | 4 632 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 220 | 14 701 | 14 735 | 15 417 | 20 049 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 | 2 220 | 14 701 | 14 735 | 15 417 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 405 | 3 035 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 758 | 1 218 442 | 1 527 724 | 1 629 214 | 1 883 742 | 98 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 495 750 | 1 207 209 | 1 446 890 | 1 546 015 | 1 786 721 | 41 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 1 114 | 1 326 | 1 343 | 442 | 34 |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 000 | 10 119 | 79 508 | 81 856 | 96 579 | 23 |
| Платежи – всего за отчетный год | 522 353 | 1 215 407 | 1 679 899 | 1 660 458 | 1 974 964 | 807 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 816 | 1 203 459 | 1 649 745 | 1 603 135 | 1 832 544 | 714 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 647 | 4 590 | 16 587 | 32 156 | 43 788 | 27 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 207 | 4 323 | 3 615 | 4 117 | 9 268 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 322 | 364 | 45 | 2 326 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 631 | 2 713 | 9 588 | 21 005 | 87 038 | 66 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 751 | 82 128 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 022 | 197 106 | 82 460 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 171 022 | 197 106 | 82 460 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 403 | 178 355 | 332 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 204 403 | 178 355 | 332 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 187 350 | 20 000 | 5 960 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 350 | 40 000 | 79 735 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 350 | 40 000 | 79 735 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 73 775 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 73 775 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 405 | 3 035 | 1 794 | 7 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 335,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 1,69 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 1,00 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,27 | 0,09 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,41 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 0,79 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 4,1 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 3,1 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,6 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,66 ▼ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 56 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 3068).