Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ГРУППА "КРЕЧЕТ", Геленджик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ГРУППА "КРЕЧЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 221 | 3 752 | 2 459 | 2 021 | 1 823 | 3 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 38 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 38 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 073 | 3 714 | 2 445 | 2 021 | 1 823 | 3 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 943 | 1 380 | 1 474 | 926 | 577 | 634 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 66 | 245 | 747 | 421 | 1 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 2 268 | 726 | 348 | 825 | 1 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 221 | 3 752 | 2 459 | 2 021 | 1 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 38 | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 38 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 073 | 3 714 | 2 445 | 2 021 | 1 823 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 943 | 1 380 | 1 474 | 926 | 577 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 66 | 245 | 747 | 421 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 2 268 | 726 | 348 | 825 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 221 | 3 752 | 2 459 | 2 021 | 1 823 | 3 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 1 292 | 1 529 | 1 814 | 1 136 | 3 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 128 | 2 460 | 930 | 207 | 688 | 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 128 | 1 060 | 930 | 207 | 688 | 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 221 | 3 752 | 2 459 | 2 021 | 1 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 1 292 | 1 529 | 1 814 | 1 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 128 | 2 460 | 930 | 207 | 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 128 | 1 060 | 930 | 207 | 688 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 1 545 | 490 | 460 | ||
| Выручка за предыдущий год | 112 | 18 014 | 18 896 | 14 554 | 13 758 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 | 16 469 | 18 406 | 14 094 | 14 203 | |
| Выручка за отчетный год | 112 | 18 127 | 18 896 | 14 554 | 13 758 | 16 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 1 658 | 490 | 460 | 2 219 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 1 658 | 490 | 460 | 2 219 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 | 16 469 | 18 406 | 14 094 | 14 203 | 14 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 1 545 | 490 | 460 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 1 460 | 428 | 429 | 2 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 105 | 653 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 261 | 167 | 684 | 88 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 1 347 | 428 | 429 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 105 | 653 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 261 | 167 | 684 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 1 160 | 237 | 284 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 191 | 145 | 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 191 | 145 | 147 | 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 1 273 | 237 | 284 | 1 978 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 1 273 | 237 | 284 | 1 978 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 237 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | -680 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,51 | 2,63 | 9,76 | 2,65 | 6,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,95 | 1,04 | 5,29 | 1,81 | 5,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,92 | 0,78 | 1,68 | 1,20 | 3,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,34 | 0,62 | 0,90 | 0,62 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 12,13 | 1,90 | 0,61 | 0,11 | 0,60 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 33,9 % | 9,6 % | 14,1 % | -37,3 % | 53,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,5 % | 98,5 % | 15,5 % | 15,7 % | -59,9 % | 63,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 303 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.