Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕП БАЙ СТЕП", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕП БАЙ СТЕП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 | 23 | 90 | 42 | 1 507 | 6 513 | 4 503 | 6 117 | 24 976 | 48 837 | 36 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 739 | 7 530 | 6 838 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 739 | 7 530 | 6 838 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 | 23 | 90 | 42 | 1 507 | 6 509 | 3 764 | 6 117 | 24 976 | 41 307 | 29 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 52 | 46 | 65 | 66 | 89 | 105 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 427 | 2 747 | 5 101 | 20 057 | 33 756 | 26 345 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 015 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 23 | 90 | 42 | 1 497 | 15 | 971 | 951 | 4 853 | 7 462 | 3 043 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 | 23 | 90 | 42 | 1 507 | 4 071 | 4 503 | 6 117 | 24 976 | 48 837 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 847 | 739 | 7 530 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 847 | 739 | 7 530 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 23 | 90 | 42 | 1 507 | 2 224 | 3 764 | 6 117 | 24 976 | 41 307 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 46 | 65 | 66 | 89 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 060 | 2 747 | 5 101 | 20 057 | 33 756 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 23 | 90 | 42 | 1 497 | 1 164 | 971 | 951 | 4 853 | 7 462 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 | 23 | 90 | 42 | 1 507 | 6 513 | 4 503 | 6 117 | 24 976 | 48 837 | 36 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 23 | 10 | 42 | 1 507 | 2 439 | 1 635 | 1 235 | 6 385 | 13 190 | 29 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 1 497 | 2 429 | 1 625 | 1 225 | 6 375 | 13 180 | 29 547 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 031 | 1 370 | 7 355 | 10 375 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 031 | 1 370 | 7 355 | 10 375 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 80 | 4 074 | 837 | 3 512 | 11 236 | 25 272 | 6 774 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 30 | 4 074 | 837 | 3 512 | 11 236 | 25 272 | 6 774 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 | 23 | 90 | 42 | 1 507 | 4 071 | 4 503 | 6 117 | 24 976 | 48 837 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 23 | 10 | 42 | 1 507 | 2 752 | 1 635 | 1 235 | 6 385 | 13 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 1 497 | 2 742 | 1 625 | 1 225 | 6 375 | 13 180 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 017 | 2 031 | 1 370 | 7 355 | 10 375 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 017 | 2 031 | 1 370 | 7 355 | 10 375 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 80 | 302 | 837 | 3 512 | 11 236 | 25 272 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 30 | 302 | 837 | 3 512 | 11 236 | 25 272 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 6 | 1 308 | 602 | 1 497 | 2 672 | 1 466 | 1 856 | 17 817 | 32 320 | |
| Выручка за предыдущий год | 898 | 299 | 4 071 | 1 007 | 15 909 | 17 918 | 13 806 | 26 236 | 57 537 | 88 366 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 873 | 293 | 2 763 | 405 | 14 412 | 15 246 | 12 340 | 24 380 | 39 720 | 56 046 | |
| Выручка за отчетный год | 898 | 299 | 4 071 | 1 007 | 15 909 | 13 951 | 13 806 | 26 236 | 57 537 | 88 366 | 126 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 6 | 1 308 | 602 | 1 497 | 1 941 | 1 466 | 1 856 | 17 817 | 32 320 | 46 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 6 | 1 308 | 602 | 1 497 | 1 503 | 563 | 630 | 5 047 | 14 069 | 25 294 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 438 | 903 | 1 226 | 12 770 | 18 251 | 21 658 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 873 | 293 | 2 763 | 405 | 14 412 | 12 010 | 12 340 | 24 380 | 39 720 | 56 046 | 79 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 6 | 1 308 | 602 | 1 497 | 1 786 | 563 | 630 | 5 047 | 14 069 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 886 | 903 | 1 226 | 12 770 | 18 251 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 550 | 377 | 1 497 | 1 321 | 446 | 1 113 | 6 387 | 13 908 | 29 557 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 3 327 | 4 461 | 4 029 | 6 464 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 11 | 758 | 225 | 182 | 135 | 2 845 | 3 124 | 4 190 | 2 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 550 | 377 | 1 497 | 1 490 | 446 | 1 113 | 6 387 | 13 908 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 3 327 | 4 461 | 4 029 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 11 | 758 | 225 | 296 | 135 | 2 845 | 3 124 | 4 190 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 306 | 377 | 1 497 | 952 | 5 | 382 | 5 150 | 10 005 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 | 244 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | 244 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 306 | 377 | 1 497 | 932 | 5 | 382 | 5 150 | 10 005 | 29 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 306 | 377 | 1 497 | 932 | 5 | 382 | 5 150 | 10 005 | 29 557 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 306 | 377 | 1 497 | 952 | 5 | 382 | 5 150 | 10 005 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +90,0 % | +119,3 % | +53,6 % | +43,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,50 | 1,74 | 2,22 | 1,63 | 4,35 | 1,66 ▲ | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,44 | 1,72 | 2,22 | 1,63 | 4,34 | 1,24 ▲ | 2,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 0,27 | 0,43 | 0,30 | 0,45 | 1,01 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,20 | 0,26 | 0,27 | 0,81 | 0,48 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 1,75 | 3,95 | 2,91 | 2,70 | 0,23 | 0,68 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 2,4 % | 8,8 % | 15,9 % | 19,9 % | 5,3 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,5 % | 9,0 % | 11,3 % | 23,3 % | 2,6 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 6,2 % | 20,6 % | 20,5 % | 81,4 % | 2,3 % ▲ | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 30,9 % | 80,7 % | 75,9 % | 100,0 % | 11,0 % ▲ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,07 | 4,29 | 2,30 | 1,81 | 3,49 | 1,33 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 71 дн. | 127 дн. | 139 дн. | 76 дн. | 85 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 34 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 53 дн. | 103 дн. | 165 дн. | 31 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 49 дн. | 19 дн. | 25 дн. | -25 дн. | 45 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,43 | 0,55 | 0,39 | 0,77 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,70 | 4,93 | 6,52 | 5,34 | 16,80 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.34.1 (компаний: 3784).