Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДАР", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 482 | 1 998 | 4 143 | 3 507 | 1 754 | 1 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 13 | 13 | 73 | 73 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 13 | 13 | 73 | 73 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 482 | 1 993 | 4 130 | 3 495 | 1 681 | 1 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 434 | 1 952 | 3 990 | 3 459 | 1 663 | 1 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 41 | 140 | 36 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 482 | 1 998 | 4 143 | 3 507 | 1 754 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 13 | 13 | 73 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 13 | 13 | 73 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 482 | 1 993 | 4 130 | 3 494 | 1 681 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 434 | 1 952 | 3 990 | 3 458 | 1 663 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 41 | 140 | 36 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 482 | 1 998 | 4 143 | 3 507 | 1 754 | 1 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 451 | 2 054 | 4 191 | 3 553 | 3 178 | 3 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 451 | 2 054 | 4 191 | 3 553 | 3 178 | 3 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 482 | 1 998 | 4 143 | 3 507 | 1 754 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 451 | 2 054 | 4 191 | 3 553 | 3 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 451 | 2 054 | 4 191 | 3 553 | 3 178 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 16 | 25 | 19 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 497 | 10 927 | 20 368 | 17 449 | 3 241 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 426 | 10 911 | 20 343 | 17 430 | 3 493 | |
| Выручка за отчетный год | 11 567 | 10 927 | 20 368 | 17 449 | 3 241 | 3 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 16 | 25 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 16 | 25 | 19 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 426 | 10 911 | 20 343 | 17 430 | 3 493 | 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 16 | 25 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 2 | 10 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 599 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 14 | 15 | 17 | 2 725 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 2 | 10 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 599 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 14 | 15 | 17 | 2 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 2 | 8 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 2 | 8 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 2 | 8 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -264 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,53 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,53 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,81 | -1,06 |
| Финансовый рычаг | 79,06 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | -78,6 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 406,5 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -106 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.