Финансы ООО "ТК "МЕРКУРИЙ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 507 | 2 861 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 507 | 2 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 550 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 365 | 2 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 | 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 507 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 507 | 2 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 489 | 2 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 2 755 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 | 507 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 489 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 611 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 6 392 | |
| Выручка за отчетный год | 6 611 | 59 625 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 1 013 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 303 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 710 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 | 6 576 | 58 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 184 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 110 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 193 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 45 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -5 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 27,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,3 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.