Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС-ХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 781 | 43 167 | 48 433 | 42 475 | 39 822 | 35 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 845 | 22 836 | 18 009 | 17 506 | 16 950 | 16 506 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 780 | 22 771 | 17 952 | 17 451 | 16 895 | 16 451 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | 65 | 57 | 55 | 55 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 936 | 20 331 | 30 424 | 24 969 | 22 872 | 19 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 093 | 1 090 | 157 | 146 | 137 | 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 187 | 18 738 | 30 170 | 24 189 | 22 559 | 18 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 656 | 503 | 97 | 634 | 176 | 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 781 | 43 167 | 48 433 | 42 475 | 39 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 845 | 22 836 | 18 009 | 17 506 | 16 950 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 780 | 22 771 | 17 952 | 17 451 | 16 895 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | 65 | 57 | 55 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 936 | 20 331 | 30 424 | 24 969 | 22 872 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 093 | 1 090 | 157 | 146 | 137 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 187 | 18 738 | 30 170 | 24 189 | 22 559 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 656 | 503 | 97 | 634 | 176 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 781 | 43 167 | 48 433 | 42 475 | 39 822 | 35 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 442 | 34 844 | 33 740 | 32 282 | 31 661 | 30 583 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 339 | 8 323 | 14 693 | 10 193 | 8 161 | 4 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 440 | 1 402 | 3 094 | 2 688 | 2 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 939 | 7 883 | 13 291 | 7 099 | 5 473 | 2 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 781 | 43 167 | 48 433 | 42 475 | 39 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 442 | 34 844 | 33 740 | 32 282 | 31 661 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 339 | 8 323 | 14 693 | 10 193 | 8 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 440 | 1 402 | 3 094 | 2 688 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 939 | 7 883 | 13 291 | 7 099 | 5 473 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 621 | 7 972 | 5 358 | 3 103 | 3 344 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 677 | 9 172 | 7 256 | 5 057 | 4 378 | |
| Выручка за отчетный год | 5 621 | 7 972 | 5 358 | 3 103 | 3 344 | 6 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 038 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 677 | 9 172 | 7 256 | 5 057 | 4 378 | 5 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 171 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 720 | 3 822 | 6 221 | 944 | 1 239 | 1 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 490 | 22 220 | 5 428 | 243 | 727 | 2 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 171 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 720 | 3 822 | 6 221 | 944 | 1 239 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 22 220 | 5 428 | 243 | 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 171 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 99 | 188 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 171 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -621 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 57,8 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,16 | 2,44 | 2,07 | 2,45 | 2,80 | 3,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,84 | 2,31 | 2,06 | 2,44 | 2,79 | 3,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,81 | 0,70 | 0,76 | 0,80 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,24 | 0,44 | 0,32 | 0,26 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -45,4 % | -2,3 % | -3,4 % | -1,6 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | -56,2 % | -3,3 % | -4,5 % | -2,0 % | -3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 43 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.