Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК-ЭЛЕКТРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК-ЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 602 | 8 847 | 9 700 | 6 990 | 6 874 | 6 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 602 | 8 847 | 9 700 | 6 990 | 6 874 | 6 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 2 016 | 4 219 | 4 462 | 4 462 | 4 462 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 6 391 | 4 888 | 2 500 | 2 386 | 2 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 440 | 593 | 28 | 26 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 602 | 8 847 | 9 700 | 6 990 | 6 874 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 602 | 8 847 | 9 700 | 6 990 | 6 874 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 2 016 | 4 219 | 4 462 | 4 462 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 6 391 | 4 888 | 2 500 | 2 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 440 | 593 | 28 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 602 | 8 847 | 9 700 | 6 990 | 6 874 | 6 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 154 | 512 | 348 | 334 | 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 | 8 693 | 9 188 | 6 642 | 6 540 | 6 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 40 | 270 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 8 653 | 8 918 | 6 579 | 6 540 | 6 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 602 | 8 847 | 9 700 | 6 990 | 6 874 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 154 | 512 | 348 | 334 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | 8 693 | 9 188 | 6 642 | 6 540 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 40 | 270 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 8 653 | 8 918 | 6 579 | 6 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 399 | 420 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 120 | 19 305 | 9 183 | 2 486 | 26 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 105 | 18 906 | 8 763 | 2 624 | 33 | |
| Выручка за отчетный год | 3 120 | 19 305 | 9 183 | 2 486 | 26 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 399 | 420 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 399 | 420 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 105 | 18 906 | 8 763 | 2 624 | 33 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 399 | 420 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | 398 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 176 | 22 | 18 | 7 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 398 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 176 | 22 | 18 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 357 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 77 | 41 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 77 | 41 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 357 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 602 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,79 | 0,60 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 74,25 | 56,45 | 17,95 | 19,09 | 19,58 | 19,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 1,7 % | 3,7 % | -2,3 % | -0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | 94,8 % | 69,7 % | -46,8 % | -4,2 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 39 дн. | 176 дн. | 621 дн. | 49 352 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.