Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕПЛОМАШ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕПЛОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 327 | 3 544 | 2 648 | 1 021 | 3 088 | 5 747 | 4 077 | 5 212 | 8 036 | 7 326 | 3 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 327 | 3 544 | 2 648 | 1 021 | 3 088 | 5 747 | 4 036 | 5 212 | 8 036 | 7 326 | 3 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 50 | 225 | 168 | 244 | 54 | 2 511 | 4 607 | 3 363 | 2 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 772 | 940 | 602 | 344 | 2 307 | 2 932 | 2 073 | 1 843 | 322 | 2 140 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 255 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 2 554 | 2 046 | 452 | 613 | 2 571 | 1 909 | 858 | 3 107 | 1 823 | 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 327 | 3 544 | 2 648 | 1 021 | 3 088 | 1 402 | 4 077 | 5 212 | 8 036 | 7 326 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 327 | 3 544 | 2 648 | 1 021 | 3 088 | 1 402 | 4 036 | 5 212 | 8 036 | 7 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 50 | 225 | 168 | 294 | 54 | 2 511 | 4 607 | 3 363 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 772 | 940 | 602 | 344 | 2 307 | 327 | 2 073 | 1 843 | 322 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 140 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | 2 554 | 2 046 | 452 | 613 | 781 | 1 909 | 858 | 3 107 | 1 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 327 | 3 544 | 2 648 | 1 021 | 3 088 | 5 747 | 4 077 | 5 212 | 8 036 | 7 326 | 3 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 388 | 451 | 523 | 711 | 854 | 1 335 | 1 477 | 1 441 | 1 200 | 1 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 | 863 | 658 | 3 382 | 2 069 | 3 852 | 1 026 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 421 | 863 | 658 | 3 382 | 2 069 | 3 852 | 1 026 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 219 | 3 156 | 2 197 | 498 | 1 956 | 4 030 | 2 084 | 353 | 4 526 | 2 274 | 1 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 | 2 975 | 1 650 | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 974 | 181 | 547 | 498 | 1 956 | 3 030 | 2 084 | 353 | 4 526 | 2 274 | 1 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 327 | 3 544 | 2 648 | 1 021 | 3 088 | 1 402 | 4 077 | 5 212 | 8 036 | 7 326 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 388 | 451 | 523 | 711 | 988 | 1 335 | 1 437 | 1 441 | 1 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 | 658 | 3 382 | 2 069 | 3 852 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 421 | 658 | 3 382 | 2 069 | 3 852 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 219 | 3 156 | 2 197 | 498 | 1 956 | 414 | 2 084 | 393 | 4 526 | 2 274 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 2 975 | 1 650 | 217 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 974 | 181 | 547 | 498 | 1 956 | 197 | 2 084 | 393 | 4 526 | 2 274 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 367 | 153 | 318 | 301 | 20 505 | 50 093 | 43 824 | 41 347 | 50 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 268 | 12 061 | 8 379 | 6 258 | 9 320 | 9 858 | 25 382 | 22 326 | 21 021 | 25 703 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 141 | 11 694 | 8 226 | 5 940 | 9 019 | 10 647 | 24 711 | 21 498 | 20 326 | 24 406 | |
| Выручка за отчетный год | 5 268 | 12 061 | 8 379 | 6 258 | 9 320 | 15 511 | 25 382 | 22 326 | 21 021 | 25 703 | 37 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 851 | 367 | 153 | 318 | 301 | 366 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 367 | 153 | 318 | 301 | 366 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 724 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 417 | 11 694 | 8 226 | 5 940 | 9 019 | 15 145 | 24 711 | 21 498 | 20 326 | 24 406 | 34 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 367 | 153 | 318 | 301 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 351 | 87 | 129 | 236 | 183 | 727 | 625 | 659 | 1 552 | 2 486 |
| Прочие доходы за отчетный год | 221 | 16 | 70 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 16 | 66 | 189 | 65 | 183 | 506 | 625 | 659 | 1 536 | 2 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 351 | 87 | 129 | 236 | 2 216 | 727 | 665 | 659 | 1 552 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 657 | 221 | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 16 | 66 | 189 | 65 | 559 | 506 | 665 | 659 | 1 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 281 | 62 | 72 | 188 | 237 | 347 | 102 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 70 | 25 | 57 | 48 | 72 | 39 | 61 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 70 | 25 | 57 | 48 | 40 | 39 | 61 | 32 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 281 | 62 | 72 | 188 | 143 | 347 | 142 | 4 | 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 281 | 62 | 72 | 188 | 143 | 347 | 142 | 4 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,4 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 854 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,0 % | -5,8 % | +22,3 % | +45,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,94 | 14,76 | 1,78 | 3,22 | 2,54 | 1,77 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,91 | 7,65 | 0,76 | 1,74 | 1,08 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,92 | 2,43 | 0,69 | 0,80 | 1,08 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,33 | 0,28 | 0,18 | 0,16 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 5,73 | 2,05 | 2,53 | 4,58 | 5,11 | 1,89 | 0,88 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 3,7 % | 3,3 % | 5,0 % | 6,9 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 0,6 % | 0,0 % | -0,9 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 8,5 % | 2,7 % | 0,0 % | -3,3 % | 3,8 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 26,0 % | 9,6 % | 0,3 % | -20,1 % | 11,0 % | 8,8 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,23 | 4,28 | 2,62 | 3,51 | 9,48 | 1,52 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 30 дн. | 6 дн. | 30 дн. | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 43 дн. | 83 дн. | 50 дн. | 24 дн. | 54 дн. ▲ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15053).