Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНЬ-НА-ОБИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, Камень-на-оби
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНЬ-НА-ОБИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 941 | 85 773 | 92 112 | 74 056 | 47 045 | 42 568 | 32 408 | 23 354 | 26 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 125 | 37 318 | 37 993 | 33 325 | 28 669 | 24 087 | 13 353 | 4 877 | 3 397 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 125 | 37 318 | 37 993 | 33 325 | 28 669 | 24 087 | 13 353 | 4 877 | 3 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 816 | 48 455 | 54 119 | 40 731 | 18 376 | 18 481 | 19 055 | 18 477 | 23 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 775 | 11 388 | 7 988 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 981 | 33 028 | 42 152 | 36 574 | 14 405 | 14 517 | 15 091 | 18 293 | 14 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 296 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 758 | 245 | 199 | 193 | 7 | 8 966 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 14 | 184 | 184 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 941 | 85 773 | 92 112 | 57 405 | 47 045 | 35 433 | 32 408 | 23 354 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 125 | 37 318 | 37 993 | 33 325 | 28 669 | 16 376 | 13 353 | 4 877 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 125 | 37 318 | 37 993 | 33 325 | 28 669 | 16 376 | 13 353 | 4 877 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 816 | 48 455 | 54 119 | 24 080 | 18 376 | 19 057 | 19 055 | 18 477 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 775 | 11 388 | 7 988 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 981 | 33 028 | 42 152 | 19 923 | 14 405 | 15 091 | 15 091 | 18 293 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 296 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 758 | 245 | 199 | 193 | 7 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 14 | 184 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 941 | 85 773 | 92 112 | 74 056 | 47 045 | 42 568 | 32 408 | 23 354 | 26 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 092 | 164 092 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 164 092 | 164 092 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 995 | 180 091 | 280 576 | 300 072 | 347 221 | 347 345 | 346 766 | 173 620 | 176 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 415 | 1 107 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 043 | 152 295 | 254 144 | 276 363 | 323 511 | 323 635 | 323 056 | 149 926 | 153 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 537 | 26 639 | 26 416 | 23 693 | 23 694 | 23 694 | 23 694 | 23 694 | 23 694 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 941 | 85 773 | 92 112 | 57 405 | 47 045 | 35 433 | 32 408 | 23 354 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 092 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 092 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 995 | 180 091 | 280 576 | 258 938 | 347 221 | 347 345 | 346 766 | 173 620 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 415 | 1 107 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 043 | 152 295 | 254 144 | 235 228 | 323 511 | 323 635 | 323 056 | 149 926 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 537 | 26 639 | 26 416 | 23 694 | 23 694 | 23 694 | 23 694 | 23 694 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 408 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 38 577 | 179 570 | 181 162 | 79 416 | 324 | 888 | 1 066 | 1 066 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 753 | 260 816 | 278 232 | 92 214 | 324 | 3 476 | 3 023 | 658 | |
| Выручка за отчетный год | 38 577 | 179 570 | 181 162 | 116 510 | 324 | 684 | 1 066 | 1 066 | 1 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 360 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 904 | 237 | 809 | 384 | 360 | 360 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 753 | 260 816 | 278 232 | 153 791 | 324 | 684 | 3 023 | 658 | 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 904 | 237 | 578 | 384 | 360 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 503 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 147 | 14 253 | 8 549 | 3 779 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 200 | 6 768 | 5 625 | 3 146 | 1 433 | 623 | 105 | 48 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 503 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 147 | 14 253 | 8 549 | 3 779 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 200 | 6 768 | 5 625 | 3 146 | 1 433 | 98 | 105 | 48 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 196 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 196 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 196 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 196 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 250 | 74 264 | 94 146 | 37 552 | 98 643 | 4 601 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 250 | 74 264 | 94 146 | 37 552 | 98 643 | 4 601 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 250 | 74 264 | 94 146 | 37 552 | 98 643 | 4 601 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 250 | 74 264 | 94 146 | 37 552 | 98 643 | 4 601 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 758 | 2 241 | 9 993 | 8 966 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 928 | 167 903 | 122 092 | 129 046 | 5 796 | 681 | 1 639 | 584 | 10 284 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 883 | 167 171 | 105 505 | 119 139 | 5 796 | 657 | 1 632 | 584 | 975 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 045 | 732 | 16 587 | 9 907 | 24 | 7 | 9 309 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 170 | 168 416 | 119 851 | 119 053 | 5 982 | 688 | 1 641 | 584 | 1 318 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 903 | 70 074 | 25 295 | 70 378 | 3 342 | 95 | 502 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 799 | 68 380 | 72 996 | 43 093 | 1 126 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 503 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 468 | 29 459 | 21 560 | 5 582 | 1 514 | 688 | 1 641 | 489 | 816 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 546 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 546 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 546 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 758 | 2 241 | 10 539 | 8 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -314,4 млн ₽ | -314,4 млн ₽ | -314,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 1,13 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,94 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,09 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -9,70 | -13,46 | -11,82 | 0,39 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,85 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | -219,6 % | 4,5 % | 0,0 % | 3,9 % ▼ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | -229,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,1 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,96 ▼ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 167 дн. | 6 264 дн. | 4 813 дн. | 89 дн. ▼ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 182 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.1 (компаний: 1096).