Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОКЛИНКЕР", Новочебоксарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОКЛИНКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 352 | 763 407 | 836 474 | 1 211 693 | 1 198 590 | 1 205 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 491 | 611 991 | 648 382 | 650 993 | 160 950 | 157 575 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 531 | 566 | 507 | 448 | 389 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 103 133 | 603 841 | 570 885 | 229 331 | 5 102 | 1 582 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 269 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 464 | 152 155 | 155 400 | 155 604 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 358 | 619 | 467 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 861 | 151 416 | 188 092 | 560 700 | 1 037 640 | 1 047 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 815 | 61 514 | 79 598 | 186 809 | 36 203 | 33 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 051 | 16 983 | 237 | 1 567 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 512 | 43 821 | 46 697 | 369 828 | 495 399 | 508 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 305 | 503 174 | 503 174 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 28 793 | 57 499 | 864 | 868 | 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 472 | 4 061 | 1 632 | 1 997 | 1 747 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 352 | 786 153 | 836 474 | 1 211 693 | 1 198 590 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 491 | 641 828 | 648 383 | 650 993 | 160 950 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 531 | 566 | 507 | 448 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 133 | 603 841 | 570 885 | 229 331 | 5 102 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 269 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 746 | 69 464 | 152 155 | 155 400 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 358 | 7 710 | 467 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 861 | 144 325 | 188 091 | 560 700 | 1 037 640 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 815 | 61 514 | 79 598 | 186 809 | 36 203 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 051 | 16 983 | 237 | 1 567 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 512 | 36 730 | 46 697 | 369 828 | 495 399 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 305 | 503 174 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 28 793 | 57 499 | 864 | 868 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 472 | 4 061 | 1 632 | 1 997 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 352 | 763 407 | 836 474 | 1 211 693 | 1 198 590 | 1 205 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 943 | 706 260 | 1 008 717 | 648 636 | 310 431 | 309 747 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 209 943 | 706 260 | 1 005 132 | 625 027 | 303 465 | 303 465 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 585 | 23 609 | 6 966 | 6 282 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 334 | 172 253 | 117 212 | 1 207 172 | 1 940 961 | 1 951 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 320 | 155 993 | 300 | 549 334 | 462 428 | 486 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 014 | 16 260 | 113 037 | 648 936 | 1 469 510 | 1 455 900 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 875 | 8 856 | 8 978 | 8 978 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 352 | 786 153 | 836 474 | 1 211 693 | 1 198 590 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 943 | 708 576 | 1 008 717 | 648 636 | 310 431 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 209 943 | 706 260 | 1 005 132 | 625 027 | 303 465 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 316 | 3 585 | 23 609 | 6 966 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 334 | 172 253 | 117 212 | 1 207 172 | 1 940 961 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 320 | 155 993 | 300 | 549 334 | 462 428 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 014 | 16 260 | 113 037 | 648 936 | 1 469 510 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 46 | 46 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 875 | 8 857 | 8 978 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 25 | 91 587 | 288 849 | 129 773 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 | 122 657 | 402 036 | 131 692 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 | 91 587 | 288 849 | 129 773 | 1 929 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 101 | 20 120 | 32 942 | 3 406 | 68 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 817 | 14 085 | 38 329 | 9 006 | 251 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 | 122 657 | 402 036 | 131 692 | 7 089 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 101 | 20 120 | 32 942 | 3 406 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 817 | 14 084 | 38 329 | 9 006 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 27 | 9 071 | 5 914 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 320 | 144 376 | 164 981 | 129 296 | 54 703 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 067 | 60 715 | 355 680 | 387 821 | 127 620 | 8 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 682 | 10 446 | 365 628 | 500 463 | 493 072 | 7 022 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 27 | 9 071 | 5 914 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 320 | 144 376 | 164 981 | 129 296 | 54 703 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 067 | 60 715 | 355 680 | 387 821 | 127 620 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 682 | 10 446 | 365 628 | 500 463 | 493 072 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 313 | 1 270 | 16 644 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 382 | 46 718 | 82 691 | 3 245 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 51 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 587 | 102 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 166 | 2 587 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 270 | 20 024 | 16 644 | 683 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 718 | 82 691 | 3 245 | 204 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 51 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 659 | 408 687 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 354 659 | 408 687 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 659 | 408 687 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 354 659 | 408 687 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 30 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 521 971 | 1 187 | 15 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 709 | 1 171 | 12 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 226 | 16 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 525 176 | 1 186 | 15 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 239 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 397 | 193 | 15 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 364 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 176 | 993 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 193 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 959 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 234 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 338 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 226 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 857 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 369 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -408,7 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.