Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИКИ ЮГА", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИКИ ЮГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 823 | 16 300 | 18 000 | 23 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 823 | 16 300 | 18 000 | 23 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 500 | 2 300 | 5 500 | 12 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 908 | 14 000 | 12 500 | 11 529 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 000 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 500 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 823 | 16 300 | 18 000 | 23 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 304 | 454 | 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 294 | 444 | 763 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 258 | 15 996 | 17 546 | 22 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 758 | 1 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 6 200 | 5 191 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 996 | 11 346 | 16 154 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 000 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 444 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 546 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 200 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 346 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | |||
| Выручка за предыдущий год | 287 106 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 506 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 750 | 300 115 | 287 106 | 404 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 965 | 600 | 2 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 368 | 555 | 954 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 498 | 45 | 1 081 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 | 135 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 695 | 299 150 | 286 506 | 402 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 555 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 368 | 555 | 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 74 | 111 | 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 294 | 444 | 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 294 | 444 | 763 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 57,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.