Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФЕНИКС", Майна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 | 1 654 | 1 784 | 2 901 | 2 133 | 2 467 | 8 242 | 8 993 | 6 498 | 4 095 | 3 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 1 654 | 1 784 | 2 901 | 2 133 | 2 467 | 8 242 | 8 992 | 6 498 | 4 096 | 3 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 141 | 147 | 79 | 2 | 5 | 14 | 19 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 1 642 | 1 784 | 2 901 | 1 947 | 2 318 | 8 163 | 8 984 | 5 912 | 4 074 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 337 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 45 | 2 | 6 | 581 | 8 | 3 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 1 654 | 1 784 | 2 901 | 2 133 | 10 067 | 8 242 | 8 993 | 6 498 | 4 095 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 1 654 | 1 784 | 2 901 | 2 133 | 10 068 | 8 242 | 8 993 | 6 498 | 4 096 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 141 | 85 | 79 | 2 | 5 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 642 | 1 784 | 2 901 | 1 947 | 9 971 | 8 163 | 8 985 | 5 912 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 074 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 45 | 12 | 6 | 581 | 8 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 | 1 654 | 1 784 | 2 901 | 2 133 | 2 467 | 8 242 | 8 993 | 6 498 | 4 095 | 3 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 462 | 480 | 386 | 351 | 78 | 57 | 36 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 | 305 | 101 | 273 | 229 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 256 | 305 | 101 | 273 | 229 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 708 | 1 323 | 2 421 | 1 747 | 2 116 | 7 908 | 8 631 | 6 361 | 3 812 | 6 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 37 | 32 | 69 | 48 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 671 | 1 291 | 2 352 | 1 747 | 2 116 | 7 905 | 8 612 | 6 309 | 3 812 | 6 014 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 19 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 1 654 | 1 784 | 2 901 | 2 133 | 10 067 | 8 242 | 8 993 | 6 498 | 4 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 462 | 480 | 386 | 176 | 78 | 57 | 36 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 256 | 305 | 101 | 273 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 483 | 256 | 305 | 101 | 273 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 1 708 | 1 322 | 2 421 | 1 747 | 9 408 | 7 908 | 8 631 | 6 361 | 3 812 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 37 | 32 | 69 | 48 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 671 | 1 290 | 2 352 | 1 747 | 9 405 | 7 905 | 8 612 | 6 309 | 3 812 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 19 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 633 | 18 | 6 850 | 6 847 | 6 725 | 6 801 | 7 170 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 | 235 | 2 813 | 3 897 | 2 911 | 3 479 | 3 263 | 3 276 | 3 241 | 3 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 | 2 180 | 3 879 | 2 973 | 3 371 | 3 584 | 3 449 | 3 560 | 4 026 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 | 235 | 2 813 | 3 897 | 2 911 | 4 463 | 3 263 | 3 275 | 3 241 | 3 144 | 3 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 633 | 18 | 10 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 633 | 18 | 10 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 286 | 2 180 | 3 879 | 2 973 | 4 453 | 3 584 | 3 462 | 3 560 | 4 026 | 4 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 633 | 18 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 533 | 18 | 11 | 16 | 130 | 340 | 283 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 16 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 321 | 94 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 100 | 125 | 321 | 93 | 16 | 64 | 324 | 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 533 | 18 | 209 | 16 | 173 | 340 | 283 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 16 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 321 | 133 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 100 | 125 | 321 | 76 | 16 | 115 | 324 | 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 533 | 18 | 133 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 32 | 43 | 31 | 63 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 46 | 43 | 31 | 63 | 30 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 533 | 18 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 533 | 18 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | -344 тыс. ₽ | -722 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 351 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,4 % | -1,0 % | -3,0 % | +12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,07 | 0,56 | 2,08 ▼ | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 1,07 | 0,56 | 1,88 ▼ | 2,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,56 | 1,33 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,86 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 6,03 | 104,67 | 156,77 | 179,50 | 408,50 | — | 0,27 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | -9,8 % | -5,7 % | -9,8 % | -28,1 % | -30,2 % | 12,4 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -11,6 % | -10,5 % | -22,3 % | -38,0 % | -31,0 % | 7,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -4,6 % | -3,8 % | -11,1 % | -29,2 % | -32,7 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,0 % | -487,2 % | -603,5 % | -2 005,6 % | -11 950,0 % | — | 9,0 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | 0,36 | 0,50 | 0,77 | 1,05 | 0,44 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 913 дн. | 1 001 дн. | 666 дн. | 473 дн. | — | 115 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 805 дн. | 908 дн. | 647 дн. | 346 дн. | 477 дн. | 81 дн. ▼ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | 116 дн. | 94 дн. | 19 дн. | 129 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | -0,79 | 0,54 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,14 | — | — | — | — | — | 4,95 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).