Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-М", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 271 | 60 644 | 49 235 | 70 675 | 159 803 | 350 489 | 218 473 | 294 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 957 | 8 071 | 881 | 598 | 19 918 | 36 033 | 29 949 | 29 949 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 957 | 8 071 | 881 | 598 | 19 918 | 36 033 | 29 949 | 29 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 314 | 52 573 | 48 354 | 70 077 | 139 885 | 314 456 | 188 524 | 264 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 923 | 2 736 | 134 | 1 990 | 20 673 | 15 031 | 10 419 | 4 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 199 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 475 | 48 431 | 47 303 | 62 305 | 82 502 | 298 040 | 174 582 | 257 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 780 | 25 720 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 916 | 1 406 | 917 | 2 | 8 791 | 1 385 | 3 523 | 2 051 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 104 | 16 271 | 60 643 | 49 235 | 70 675 | 295 500 | 350 489 | 307 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 957 | 8 071 | 881 | 598 | 43 166 | 36 033 | 29 949 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 957 | 8 071 | 881 | 598 | 43 166 | 36 033 | 29 949 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 104 | 15 314 | 52 573 | 48 355 | 70 077 | 252 334 | 314 456 | 277 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 923 | 2 736 | 135 | 1 990 | 17 226 | 15 031 | 10 419 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 101 | 12 475 | 48 431 | 47 303 | 62 305 | 234 111 | 298 040 | 263 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 780 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 916 | 1 406 | 917 | 2 | 997 | 1 385 | 3 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 271 | 60 644 | 49 235 | 70 675 | 159 802 | 350 489 | 218 473 | 294 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 019 | 329 | 337 | 36 560 | 36 985 | 31 701 | 25 123 | 18 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 009 | 304 | 312 | 36 535 | 36 960 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 994 | 66 787 | 66 787 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 994 | 66 787 | 66 787 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 252 | 60 315 | 48 898 | 34 115 | 122 817 | 263 794 | 126 563 | 209 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 13 548 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 252 | 60 315 | 48 898 | 34 070 | 109 269 | 263 794 | 126 563 | 209 610 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 104 | 16 271 | 60 643 | 49 235 | 70 675 | 295 500 | 350 489 | 307 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 5 019 | 329 | 337 | 36 560 | 33 610 | 31 701 | 25 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 009 | 304 | 312 | 36 535 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 431 | 54 994 | 66 787 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 431 | 54 994 | 66 787 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 11 252 | 60 315 | 48 898 | 34 115 | 186 459 | 263 794 | 215 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 11 252 | 60 315 | 48 898 | 34 070 | 186 459 | 263 794 | 215 964 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 432 | 4 468 | 9 433 | 613 718 | 782 796 | 97 472 | ||
| Выручка за предыдущий год | 72 179 | 137 746 | 51 326 | 28 536 | 311 472 | 397 964 | 48 736 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 747 | 133 278 | 53 618 | 19 103 | 302 246 | 384 832 | 48 736 | |
| Выручка за отчетный год | 72 179 | 137 746 | 51 326 | 101 802 | 197 652 | 397 964 | 96 567 | 4 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 432 | 4 468 | 43 159 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 432 | 4 468 | 43 159 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 747 | 133 278 | 53 618 | 58 643 | 199 383 | 384 832 | 84 018 | 4 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 432 | 4 468 | 9 433 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 396 | 3 123 | 10 | 40 585 | 531 | 12 892 | 139 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 405 | 4 566 | 3 964 | 32 537 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 441 | 5 911 | 1 662 | 2 574 | 30 275 | 12 890 | 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 396 | 3 123 | 10 | 2 431 | 11 453 | 12 892 | 95 662 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 405 | 4 566 | 3 964 | 1 178 | 2 | 47 831 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 10 441 | 5 911 | 1 662 | 7 002 | 10 275 | 12 890 | 47 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 015 | 2 444 | 8 | 2 188 | 103 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 381 | 679 | 2 | 243 | 26 | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 381 | 679 | 2 | 4 050 | 106 | 49 | 2 500 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 102 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 015 | 2 444 | 8 | 36 535 | 425 | 195 | 9 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 015 | 2 444 | 8 | 36 535 | 425 | 195 | 9 910 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 015 | 2 444 | 8 | 2 188 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 009 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 019 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 329 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 310 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 295 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 329 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 019 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 886 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 078 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 492 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 586 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 192 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 099 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 798 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 537 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 758 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 751 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 751 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 646 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 646 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 398,0 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 195 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 350,5 млн ₽ | 218,5 млн ₽ | 294,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 31,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,7 % | -95,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,49 | 1,26 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,41 | 1,24 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,30 ▼ |
| Финансовый рычаг | 10,06 | 7,70 | 15,14 | 1,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 13,0 % | 0,0 % | 4,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 10,3 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 4,5 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 39,4 % | 0,0 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 0,44 | 0,02 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 273 дн. | 660 дн. | 20 181 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 45 дн. | 374 дн. | 40 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 250 дн. | 550 дн. | 16 404 дн. | — |
| Финансовый цикл | 37 дн. | 155 дн. | 4 151 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,33 | 0,21 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1013).