Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗРЕЗ МАЙРЫХСКИЙ", Аршановский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗРЕЗ МАЙРЫХСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 306 215 | 1 038 842 | 1 235 510 | 3 284 378 | 8 687 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 310 | 624 630 | 948 846 | 1 720 844 | 4 581 408 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 235 468 | 223 393 | 211 318 | 199 242 | 1 009 658 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 47 863 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 511 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 100 012 | 606 699 | 869 011 | 2 066 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 186 597 | 612 397 | 1 360 067 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 66 765 | 88 199 | 19 189 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 630 | 40 194 | 125 750 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 905 | 414 212 | 286 664 | 1 563 534 | 4 106 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 2 685 | 44 084 | 127 908 | 831 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 798 | 14 104 | 95 547 | 356 751 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 729 | 343 252 | 192 141 | 972 285 | 1 682 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 495 | 7 583 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 139 | 305 | 1 621 | 238 494 | 1 041 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 48 676 | 27 131 | 129 300 | 194 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 215 | 795 571 | 1 235 510 | 3 284 378 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 241 310 | 612 490 | 948 846 | 1 720 844 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 235 468 | 223 393 | 211 318 | 199 242 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 511 | 39 491 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 281 852 | 463 752 | 869 011 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 142 947 | 612 397 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 67 754 | 88 199 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 630 | 40 194 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 905 | 183 081 | 286 664 | 1 563 534 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 2 650 | 44 084 | 127 908 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 798 | 21 213 | 95 547 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 729 | 106 773 | 185 033 | 972 285 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 495 | 7 583 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 139 | 302 | 1 621 | 238 494 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 54 062 | 27 131 | 129 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 306 215 | 1 038 842 | 1 235 510 | 3 284 378 | 8 687 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 572 234 | 6 726 927 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 572 214 | 6 726 907 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 903 | 790 143 | 567 756 | 561 754 | 722 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 746 534 | 520 534 | 337 999 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 903 | 43 609 | 47 222 | 51 195 | 153 575 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 561 | 569 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 979 | 329 781 | 832 102 | 1 150 390 | 1 237 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 265 910 | 71 361 | 681 039 | 600 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 069 | 257 678 | 148 434 | 546 851 | 1 227 640 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 742 | 2 630 | 3 219 | 10 092 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 215 | 795 571 | 1 235 510 | 3 284 378 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 572 234 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 572 214 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 903 | 796 328 | 636 240 | 561 754 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 752 534 | 589 018 | 337 999 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 903 | 43 794 | 47 222 | 51 195 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 172 561 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 979 | 93 624 | 763 618 | 1 150 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 265 910 | 71 490 | 612 554 | 600 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 069 | 21 392 | 148 434 | 546 851 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 742 | 2 630 | 3 219 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 961 | 5 406 339 | |||
| Выручка за предыдущий год | 481 588 | 6 538 005 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 627 | 1 131 666 | |||
| Выручка за отчетный год | 439 963 | 6 538 005 | 15 414 551 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 091 | 5 406 339 | 12 300 005 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 689 | 2 308 776 | 6 279 793 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 152 246 | 2 991 108 | 5 832 559 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 971 | 34 036 | 63 156 | 106 455 | 187 653 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 577 | 186 872 | 1 131 666 | 3 114 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 559 | 2 308 776 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 152 246 | 2 991 108 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 971 | 34 290 | 63 156 | 106 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 119 679 | 6 222 771 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 269 | 762 | 4 914 | 45 728 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 55 244 | 113 414 | 125 334 | 38 930 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 902 | 201 111 | 6 065 196 | 15 272 891 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 131 | 28 489 | 213 131 | 6 133 873 | 15 336 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 119 679 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 269 | 762 | 4 914 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 63 085 | 113 414 | 125 334 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 982 | 159 486 | 6 065 196 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 131 | 30 237 | 173 376 | 6 133 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 353 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 029 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 428 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 362 | 20 446 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 029 | 984 887 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 377 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 289 | 59 377 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 428 | 10 398 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 761 | 20 446 | 19 189 | ||
| Прочее за отчетный год | 81 899 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 736 572 | 5 154 693 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 353 | 5 154 693 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 219 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 736 572 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 219 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 572 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 572 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 572 214 | 6 726 907 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 572 234 | 6 726 927 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 572 | 5 154 693 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 736 582 | 5 154 693 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 735 353 | 5 154 693 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 735 353 | 5 154 693 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 219 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 229 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 678 | 74 414 | 69 968 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 678 | 74 414 | 69 968 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 678 | 74 414 | 69 968 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 678 | 74 414 | 69 968 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 572 234 | 6 726 927 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 572 234 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 029 | 1 470 142 | 4 112 431 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 041 | 375 418 | 6 326 853 | 15 612 716 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 331 566 | 6 205 153 | 14 992 878 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 789 | 107 073 | 565 256 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 041 | 63 | 14 627 | 54 582 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 781 | 496 794 | 329 389 | 4 856 711 | 11 500 285 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 084 | 412 101 | 250 486 | 4 278 996 | 8 790 943 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 554 | 7 928 | 40 569 | 95 491 | 165 667 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 | 10 735 | 148 650 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 245 427 | 1 237 498 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 143 | 76 765 | 38 306 | 226 062 | 1 157 527 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 14 593 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | 14 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 593 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 506 | 6 096 | 303 236 | 853 878 | 2 489 210 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 299 236 | 853 878 | 2 475 210 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 096 | 14 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 235 506 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 256 934 | 484 000 | 260 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 934 | 484 950 | 260 000 | 311 459 | 1 209 792 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 824 | 484 950 | 260 000 | 311 459 | 1 209 792 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 241 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | 688 959 | 2 047 899 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 950 | 688 959 | 2 047 899 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 647 | 2 793 | 238 764 | 799 707 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 859 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | -74,4 млн ₽ | -70,0 млн ₽ | 1,74 млрд ₽ | 5,15 млрд ₽ |
| Активы | 306,2 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 8,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 1,26 | 0,34 | 1,36 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,07 | 0,24 | 1,05 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -7,2 % | -5,7 % | 52,8 % | 59,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 176 дн. | 86 дн. | 41 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 16 864 дн. | 290 дн. | 176 дн. | 144 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.