Финансы ООО "РУДА ХАКАСИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУДА ХАКАСИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 776 651 | 248 249 | 164 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 262 | 12 486 | 12 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 363 | 743 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 114 851 | 47 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 048 | 10 048 | 10 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 649 | 2 951 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 647 389 | 235 763 | 151 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 436 | 1 327 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 607 723 | 202 363 | 77 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 176 | 74 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 786 | 2 803 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 445 | 94 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 776 651 | 165 146 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 262 | 12 795 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 363 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 114 851 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 048 | 10 010 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 785 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 647 389 | 152 351 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 436 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 723 | 77 245 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 976 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 786 | 67 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 445 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 776 651 | 248 249 | 164 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 056 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 046 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 765 596 | 254 872 | 179 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 740 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 677 856 | 254 872 | 179 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 776 651 | 165 146 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 056 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 046 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 595 | 179 367 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 740 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 677 856 | 179 367 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 987 | 216 068 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 582 509 | 817 849 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 238 522 | 601 781 | |
| Выручка за отчетный год | 3 582 509 | 2 091 793 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 987 | 207 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 229 | 17 125 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 304 026 | 160 737 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 732 | 29 762 | 1 370 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 238 522 | 1 884 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 229 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 304 026 | 207 591 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 732 | 11 937 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 354 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 494 | 41 | 752 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 815 | 4 022 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 388 | 184 081 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 952 | 207 551 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 354 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 494 | 2 437 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 815 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 388 | 2 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 952 | 9 830 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 046 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 308 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 308 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 649 | 166 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 046 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 046 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 046 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 056 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 046 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 046 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 046 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 046 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 678 | 664 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 678 | 664 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 678 | 664 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 678 | 664 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 056 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 369 | 137 036 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 115 350 | 2 251 689 | 308 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 098 406 | 2 236 341 | 93 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 736 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 208 | 15 348 | 215 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 023 981 | 2 114 653 | 1 220 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 986 848 | 2 083 788 | 295 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 125 | 11 755 | 674 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 460 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 651 | 898 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 897 | 18 212 | 251 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 752 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 494 | 5 842 | 752 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 812 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 494 | 30 | 752 |
| Платежи – всего за отчетный год | 184 032 | 8 141 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 135 832 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 200 | 8 141 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 956 | 179 212 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 112 956 | 45 000 | 179 212 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 507 946 | 45 000 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 605 000 | 179 212 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 022 000 | 181 721 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 417 000 | 181 721 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 605 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 787 | 179 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -8,7 млн ₽ |
| Активы | 776,7 млн ₽ | 248,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.