Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТНИЧЬЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕДВЕДЬ", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТНИЧЬЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕДВЕДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 52 | 132 | 31 | 134 | 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 52 | 32 | 31 | 135 | 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 31 | 31 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 46 | 61 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 28 | 58 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 52 | 131 | 31 | 134 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 52 | 31 | 31 | 134 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 31 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 52 | 45 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 52 | 132 | 31 | 134 | 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 32 | 12 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 20 | 120 | 131 | 221 | 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 16 | 118 | 118 | 216 | 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 2 | 13 | 5 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 52 | 131 | 31 | 134 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 32 | 11 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 20 | 120 | 131 | 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 16 | 118 | 118 | 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 2 | 13 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 12 | 31 | 59 | ||
| Выручка за предыдущий год | 174 | 14 | 45 | 70 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 2 | 14 | 11 | ||
| Выручка за отчетный год | 174 | 14 | 45 | 70 | 18 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 12 | 31 | 59 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 12 | 31 | 59 | 17 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 2 | 14 | 11 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 12 | 31 | 59 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 130 | 141 | 41 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 130 | 41 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 18 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -20 тыс. ₽ | -110 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ |
| Активы | 16 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | -100 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 0,27 | 0,24 | 0,61 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 0,23 | 0,00 | 0,47 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,26 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | — | -3,23 | -0,65 | -1,30 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -15,2 % | -354,8 % | 13,4 % | -45,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 548 дн. | 808 дн. | 1 029 дн. | 12 045 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -130 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.