Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 075 | 22 416 | 24 660 | 8 555 | 9 350 | 15 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 471 | 14 341 | 3 482 | 2 320 | 1 162 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 471 | 14 341 | 3 482 | 2 320 | 1 162 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 075 | 7 945 | 10 319 | 5 073 | 7 030 | 14 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 582 | 2 501 | 1 104 | 1 734 | 4 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 066 | 7 362 | 7 815 | 3 895 | 5 285 | 9 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 74 | 11 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 075 | 22 416 | 24 660 | 8 555 | 9 350 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 471 | 14 341 | 3 482 | 2 320 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 471 | 14 341 | 3 482 | 2 320 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 075 | 7 945 | 10 319 | 5 072 | 7 030 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 582 | 2 501 | 1 103 | 1 734 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 066 | 7 362 | 7 815 | 3 895 | 5 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 74 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 075 | 22 416 | 24 660 | 8 555 | 9 350 | 15 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 965 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 210 | 937 | 1 940 | 231 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 210 | 937 | 460 | 27 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 480 | 204 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 860 | 20 482 | 21 485 | 13 836 | 13 206 | 20 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 022 | 950 | 914 | 4 176 | 8 388 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 860 | 19 460 | 20 535 | 12 922 | 9 030 | 12 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 075 | 22 416 | 24 660 | 8 555 | 9 350 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 965 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 210 | 3 530 | 1 940 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 210 | 937 | 460 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 593 | 1 480 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 860 | 20 482 | 21 485 | 11 242 | 13 206 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 022 | 950 | 913 | 4 176 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 860 | 19 460 | 20 535 | 10 329 | 9 030 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 | 3 465 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 571 | 18 603 | 27 645 | 20 574 | 6 600 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 361 | 17 701 | 24 180 | 21 142 | 7 114 | |
| Выручка за отчетный год | 1 571 | 18 603 | 27 645 | 20 574 | 6 600 | 11 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 3 465 | 577 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 902 | 3 465 | 577 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 361 | 17 701 | 24 180 | 21 142 | 7 114 | 10 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 902 | 3 465 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 757 | 3 187 | 525 | 192 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 129 | 204 | 128 | 52 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 367 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 94 | 149 | 8 385 | 200 | 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 757 | 3 187 | 525 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 129 | 204 | 128 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 367 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 94 | 149 | 8 378 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 | 3 031 | 422 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 156 | 26 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 156 | 26 | 103 | 103 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 718 | 3 031 | 422 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 718 | 3 031 | 422 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -794 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 422 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -785 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,39 | 0,48 | 0,37 | 0,53 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,40 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | 0,00 | 0,12 | -0,73 | -0,62 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,32 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,9 % | 3,2 % | 12,3 % | -107,3 % | 4,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 102,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 12 дн. | 38 дн. | 19 дн. | 89 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.