Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Мамаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 368 | 412 | 1 091 | 633 | 1 274 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 368 | 412 | 1 091 | 633 | 1 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 367 | 256 | 645 | 241 | 317 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 411 | 270 | 683 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 19 | 35 | 122 | 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 368 | 1 091 | 633 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 368 | 1 091 | 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 367 | 645 | 241 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 270 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 35 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 368 | 412 | 1 091 | 633 | 1 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 57 | 515 | 301 | 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 | 355 | 576 | 332 | 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 355 | 576 | 332 | 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 368 | 1 091 | 633 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 | 515 | 301 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 | 576 | 332 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 | 576 | 332 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 425 | 459 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 | 2 982 | 6 856 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 557 | 6 397 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 | 1 178 | 2 982 | 6 856 | 7 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 103 | 425 | 459 | 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 103 | 425 | 459 | 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 075 | 2 557 | 6 397 | 7 453 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 425 | 459 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 59 | 631 | 364 | 338 |
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 56 | 95 | 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 631 | 364 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 95 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 505 | 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 73 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 126 | 73 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 47 | 505 | 291 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 47 | 505 | 291 | 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ |
| Активы | 368 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 633 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,16 | 1,89 | 1,91 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,44 | 0,77 | 1,18 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,37 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,14 | 0,47 | 0,48 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 29,67 | 6,23 | 1,12 | 1,10 | 3,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 11,4 % | 46,3 % | 46,0 % | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 82,5 % | 98,1 % | 96,7 % | 96,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 87 дн. | 92 дн. | 14 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.