Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ МИР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 483 | 9 911 | 8 936 | 9 518 | 6 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 621 | 3 684 | 1 119 | 339 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 621 | 3 684 | 1 119 | 339 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 483 | 5 290 | 5 252 | 8 399 | 5 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 91 | 92 | 90 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 793 | 3 304 | 4 005 | 7 423 | 5 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 690 | 779 | 31 | 6 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 207 | 1 125 | 877 | 89 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 483 | 9 911 | 8 936 | 9 518 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 621 | 3 684 | 1 119 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 621 | 3 684 | 1 119 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 483 | 5 290 | 5 252 | 8 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 91 | 92 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 793 | 3 304 | 4 005 | 7 423 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 | 779 | 31 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 207 | 1 125 | 877 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 483 | 9 911 | 8 936 | 9 518 | 6 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 629 | 3 202 | 2 876 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 629 | 3 202 | 2 876 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 749 | 12 004 | 4 679 | 7 591 | 4 024 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 030 | 7 159 | 1 405 | 3 687 | 1 955 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 4 845 | 3 274 | 3 905 | 2 069 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 483 | 9 911 | 8 936 | 9 518 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 629 | 3 202 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 629 | 3 202 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 747 | 12 004 | 4 679 | 7 591 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 030 | 7 159 | 1 405 | 3 687 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 715 | 4 845 | 3 274 | 3 905 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 157 | 13 372 | 23 210 | 24 192 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 157 | 13 372 | 23 210 | 24 192 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 157 | 13 372 | 23 210 | 24 192 | 11 020 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 372 | 23 210 | 24 192 | 11 020 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 235 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 162 | 21 975 | 30 529 | 12 217 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 425 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 235 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 422 | 15 162 | 21 975 | 30 529 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 729 | 164 | 494 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 391 | 14 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 1 | 9 097 | 2 376 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 222 | 116 | 2 596 | 671 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 729 | 164 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 391 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 1 | 9 097 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 222 | 116 | 2 596 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 729 | 131 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 45 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 729 | 131 | 381 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 131 | 381 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 729 | 131 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | 97 | 381 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 720 | 97 | 381 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | 97 | 381 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 720 | 97 | 381 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 829 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 829 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 | 2 069 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 883 | 24 248 | 28 135 | 14 470 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 550 | 23 855 | 28 094 | 14 424 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 331 | 393 | 41 | 46 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 924 | 24 480 | 28 015 | 12 401 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 843 | 22 591 | 25 991 | 9 808 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 737 | 982 | 941 | 1 019 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | 228 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 344 | 907 | 1 040 | 1 346 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 129 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 468 | 1 910 | 3 692 | 2 457 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 468 | 1 910 | 3 692 | 2 457 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 | 2 426 | 3 837 | 4 529 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 339 | 2 426 | 3 837 | 4 529 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -277 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,90 | 1,11 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,90 | 0,98 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -11,2 % | 1,4 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.