Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "АГРОВОД", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "АГРОВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 990 | 173 097 | 158 030 | 148 274 | 156 191 | 16 963 | 18 312 | 19 308 | 24 080 | 20 971 | 28 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 012 | 5 073 | 11 953 | 72 144 | 70 653 | 866 | 983 | 742 | 702 | 688 | 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 250 | 4 307 | 3 576 | 71 375 | 69 890 | 866 | 983 | 742 | 702 | 688 | 675 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 1 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 7 615 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 978 | 168 024 | 146 077 | 76 130 | 85 538 | 16 097 | 17 329 | 18 566 | 23 378 | 20 283 | 28 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 936 | 44 965 | 47 115 | 27 906 | 424 | 316 | 381 | 331 | 416 | 407 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 771 | 65 181 | 41 488 | 40 421 | 83 693 | 13 079 | 8 501 | 8 076 | 5 900 | 1 429 | 4 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 56 237 | 54 730 | 1 834 | 1 834 | 8 137 | 7 131 | 16 500 | 16 701 | 22 301 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 451 | 1 391 | 1 093 | 7 786 | 7 | 760 | 375 | 2 978 | 647 | 1 737 | 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 420 | 250 | 1 651 | 17 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 989 | 38 990 | 173 097 | 158 030 | 148 274 | 112 316 | 17 631 | 18 312 | 19 308 | 24 080 | 20 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 178 | 7 012 | 5 073 | 11 953 | 72 144 | 70 653 | 1 402 | 983 | 742 | 702 | 688 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 133 | 6 250 | 4 307 | 3 576 | 71 375 | 69 890 | 1 402 | 983 | 742 | 702 | 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 615 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 811 | 31 978 | 168 024 | 146 077 | 76 130 | 41 663 | 16 229 | 17 329 | 18 566 | 23 378 | 20 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 963 | 11 936 | 44 965 | 47 115 | 27 906 | 326 | 316 | 381 | 331 | 416 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 074 | 18 771 | 65 181 | 41 488 | 40 421 | 39 818 | 9 705 | 8 501 | 8 076 | 5 900 | 1 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | 400 | 56 237 | 54 730 | 1 834 | 5 827 | 8 137 | 7 131 | 16 500 | 16 701 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 184 | 451 | 1 391 | 1 093 | 7 786 | 7 | 371 | 375 | 2 978 | 647 | 1 737 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 546 | 420 | 250 | 1 651 | 17 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 990 | 173 097 | 158 030 | 148 274 | 156 191 | 16 963 | 18 312 | 19 308 | 24 080 | 20 971 | 28 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 529 | 10 747 | 11 073 | 11 235 | 5 031 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 078 | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 1 227 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 957 | 957 | 957 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 150 | 6 214 | 6 540 | 6 702 | 503 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 450 | 62 433 | 54 213 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 450 | 62 433 | 54 213 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 011 | 99 917 | 92 744 | 137 039 | 151 160 | 70 546 | 54 563 | 49 163 | 49 838 | 36 717 | 34 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 290 | 18 186 | 9 609 | 40 954 | 35 425 | 24 476 | 14 341 | 6 733 | 7 077 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 721 | 81 731 | 83 135 | 96 052 | 115 735 | 46 042 | 40 121 | 42 313 | 42 640 | 36 625 | 33 998 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 28 | 101 | 117 | 121 | 88 | 110 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 989 | 38 990 | 173 097 | 158 030 | 148 274 | 112 316 | 17 631 | 18 312 | 19 308 | 24 080 | 20 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 327 | 10 529 | 10 747 | 11 073 | 11 235 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 850 | 2 078 | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 1 227 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 957 | 957 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 176 | 5 150 | 6 214 | 6 540 | 6 702 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 450 | 62 433 | 54 213 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 450 | 62 433 | 54 213 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 662 | 26 011 | 99 917 | 92 744 | 137 039 | 151 160 | 59 820 | 54 563 | 49 163 | 49 838 | 36 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 469 | 10 290 | 18 186 | 9 609 | 40 954 | 35 425 | 19 798 | 14 341 | 6 733 | 7 077 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 194 | 15 721 | 81 731 | 83 135 | 96 052 | 115 735 | 39 975 | 40 121 | 42 313 | 42 640 | 36 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 47 | 101 | 117 | 121 | 88 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 387 | 3 106 | 1 550 | 2 605 | 1 627 | 8 739 | 7 822 | 8 207 | 9 406 | 10 845 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 879 | 111 475 | 27 391 | 33 914 | 36 363 | 12 131 | 12 129 | 12 269 | 13 830 | 14 906 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 492 | 108 369 | 25 841 | 31 309 | 34 736 | 3 392 | 4 307 | 4 062 | 4 424 | 4 061 | |
| Выручка за отчетный год | 63 879 | 111 475 | 27 391 | 33 914 | 36 363 | 16 952 | 12 129 | 12 269 | 13 830 | 14 906 | 16 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 387 | 3 106 | 1 550 | 2 605 | 1 627 | 7 639 | 7 822 | 8 207 | 9 406 | 10 844 | 10 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 725 | 1 676 | 737 | 6 288 | 6 868 | 7 068 | 8 309 | 9 530 | 8 653 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 726 | 3 284 | 825 | 929 | 890 | 1 351 | 954 | 1 139 | 1 097 | 1 314 | 1 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 492 | 108 369 | 25 841 | 31 309 | 34 736 | 9 313 | 4 307 | 4 062 | 4 424 | 4 062 | 6 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 725 | 1 676 | 737 | 7 907 | 6 868 | 7 068 | 8 309 | 9 531 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 726 | 3 284 | 825 | 929 | 890 | 832 | 954 | 1 139 | 1 097 | 1 314 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 018 | 899 | 635 | 341 | 6 441 | 6 785 | 4 493 | 10 886 | 10 838 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 151 | 233 | 96 | 147 | 401 | 419 | 646 | 2 346 | 2 516 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | 7 241 | 2 609 | 2 024 | 1 742 | 20 156 | 547 | 417 | 344 | 319 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 218 | 28 331 | 18 962 | 1 675 | 1 096 | 1 157 | 130 | 90 | 330 | 19 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 525 | 20 108 | 16 594 | 1 219 | 2 885 | 1 485 | 411 | 375 | 4 448 | 690 | 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 018 | 899 | 635 | 341 | 5 997 | 6 441 | 6 785 | 4 493 | 10 887 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 151 | 233 | 96 | 267 | 401 | 419 | 646 | 2 346 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 336 | 7 241 | 2 609 | 2 024 | 1 742 | 969 | 547 | 417 | 344 | 319 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 218 | 28 331 | 18 962 | 1 675 | 1 096 | 300 | 130 | 90 | 330 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 525 | 20 108 | 16 594 | 1 219 | 2 885 | 1 508 | 411 | 375 | 4 448 | 690 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 489 | 326 | 162 | 5 407 | 5 938 | 6 396 | 4 097 | 10 012 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 883 | 410 | 309 | 186 | 55 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 883 | 410 | 309 | 186 | 55 | 686 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 111 | 604 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 489 | 326 | 162 | 5 938 | 6 396 | 3 831 | 10 011 | 10 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 489 | 326 | 162 | 5 938 | 6 396 | 4 097 | 10 011 | 10 347 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 207 | 489 | 326 | 162 | 5 407 | 5 938 | 6 396 | 3 831 | 10 012 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 078 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 850 | 2 078 | 1 232 | 1 232 | 1 227 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | 5 150 | 6 540 | 6 702 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 327 | 10 529 | 11 073 | 11 235 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 078 | 1 232 | 1 232 | 1 227 | 1 223 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 150 | 6 214 | 6 702 | 503 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 529 | 10 747 | 11 235 | 5 031 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 489 | 162 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | 489 | 162 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 489 | 162 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 | 489 | 162 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 | 4 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 927 | 271 | 6 199 | 15 150 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 927 | 271 | 6 204 | 15 154 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 762 | 15 150 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 762 | 15 150 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 | 4 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 | 4 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 927 | 271 | 3 437 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 927 | 271 | 3 437 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 772 | 846 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 529 | 10 746 | 11 073 | 11 235 | 5 031 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 327 | 10 529 | 10 746 | 11 073 | 11 235 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 153 | 23 981 | 1 907 | 13 253 | 7 246 | 5 425 | 5 679 | 2 276 | 7 648 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 998 | 96 000 | 76 524 | 58 613 | 20 464 | 36 004 | 12 264 | 12 322 | 11 391 | 18 935 | 15 927 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 884 | 92 218 | 57 820 | 44 166 | 20 257 | 24 720 | 1 068 | 15 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 293 | 2 288 | 5 255 | 6 657 | 10 915 | 12 232 | 11 245 | 18 709 | 15 687 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 821 | 1 494 | 18 704 | 8 614 | 207 | 4 627 | 281 | 90 | 146 | 211 | 240 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 709 | 110 459 | 55 371 | 34 632 | 18 557 | 22 751 | 5 018 | 6 897 | 5 712 | 16 659 | 8 279 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 340 | 73 497 | 33 565 | 14 907 | 17 147 | 19 885 | 2 932 | 3 003 | 3 030 | 3 447 | 4 157 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 224 | 17 584 | 1 829 | 2 940 | 719 | 885 | 1 425 | 1 667 | 1 836 | 1 816 | 2 810 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 314 | 6 326 | 9 586 | 7 123 | 4 308 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 075 | 555 | 211 | 207 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 756 | 13 052 | 10 391 | 9 107 | 480 | 1 774 | 661 | 2 227 | 846 | 7 088 | 1 312 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 096 | 998 | 1 898 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 | 4 285 | 2 100 | 5 146 | 2 758 | 998 | 15 990 | 14 898 | 3 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 | 1 775 | 300 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | 2 510 | 4 942 | 2 650 | 720 | 14 618 | 12 799 | 3 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 204 | 108 | 278 | 1 072 | 2 099 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 100 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 788 | 54 547 | 6 335 | 1 050 | 1 834 | 4 000 | 24 000 | 13 000 | 8 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 205 | 657 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 583 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 590 | 6 335 | 1 050 | 1 834 | 4 000 | 24 000 | 13 000 | 8 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 300 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 180 | 65 661 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 809 | 86 260 | 12 103 | 13 815 | 31 445 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 809 | 86 260 | 12 103 | 13 815 | 31 445 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 629 | 20 599 | 29 319 | 35 199 | 39 297 | 12 500 | 6 000 | 3 820 | 3 084 | 3 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 559 | 20 599 | 29 319 | 35 199 | 38 536 | 12 500 | 6 000 | 3 820 | 3 084 | 3 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 070 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 940 | 6 693 | 753 | 4 | 2 603 | 1 090 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Активы | 18,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -36,3 млн ₽ | -29,9 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | +12,7 % | +7,8 % | +13,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,55 | 0,82 | 2,11 ▼ | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,81 | 1,90 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,21 | 0,34 | 0,50 | 0,68 | 1,35 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | -1,98 | -1,55 | -1,07 | -0,75 | -0,19 | 0,65 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 56,6 % | 57,6 % | 60,1 % | 63,9 % | 51,1 % | 12,4 % ▲ | 25,7 % |
| Чистая рентабельность | 49,0 % | 52,1 % | 29,6 % | 67,2 % | 61,1 % | 7,7 % ▲ | 21,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | 33,1 % | 17,0 % | 47,7 % | 36,0 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,64 | 0,57 | 0,71 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 256 дн. | 240 дн. | 156 дн. | 35 дн. | 98 дн. | 113 дн. ▲ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 34 дн. | 27 дн. | 37 дн. | 23 дн. | 2 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 400 дн. | 3 802 дн. | 3 518 дн. | 3 291 дн. | 1 880 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | -3 117 дн. | -3 528 дн. | -3 335 дн. | -3 219 дн. | -1 759 дн. | 0 дн. ▲ | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,15 | -1,65 | -1,13 | -0,81 | -0,22 | 0,54 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -18,93 | -14,48 | -10,56 | -5,21 | -0,11 | 4,94 ▼ | 9,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 61,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).