Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН", Косая гора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 581 | 24 089 | 77 762 | 93 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 000 | 5 797 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 000 | 5 797 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 580 | 18 088 | 71 965 | 93 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 938 | 3 508 | 6 683 | 16 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 736 | 11 388 | 62 798 | 77 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 906 | 3 192 | 2 484 | 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 581 | 24 089 | 77 762 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 000 | 5 797 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 5 797 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 580 | 18 088 | 71 965 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 938 | 3 508 | 6 683 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 736 | 11 388 | 62 798 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 906 | 3 192 | 2 484 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 581 | 24 089 | 77 762 | 93 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 80 | 579 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 920 | 4 425 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 920 | 4 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 502 | 18 089 | 72 758 | 94 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | 95 | 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 318 | 17 994 | 72 758 | 94 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 581 | 24 089 | 77 762 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 80 | 579 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 920 | 4 425 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 920 | 4 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 502 | 18 089 | 72 758 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 95 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 318 | 17 994 | 72 758 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 798 | 1 872 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 238 | 29 289 | 102 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 137 | 28 491 | 100 737 | |
| Выручка за отчетный год | 45 238 | 29 289 | 102 609 | 102 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 798 | 1 872 | 1 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 798 | 1 872 | 1 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 137 | 28 491 | 100 737 | 101 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 798 | 1 872 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 15 | 639 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 633 | 1 064 | 697 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 608 | 4 201 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 758 | 169 | 5 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 15 | 639 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 633 | 1 064 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 546 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 696 | 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 1 | 499 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 14 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 14 | 140 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 1 | 499 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 1 | 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 93,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | -677 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,81 | 0,90 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 145,59 | 300,11 | 133,30 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 0,6 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,3 % | 1,3 % | 86,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 45 дн. | 24 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.