Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ-18",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ-18"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 21 498 | 22 876 | 4 648 | 4 648 | 22 | 7 128 | 6 007 | 15 100 | 16 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 104 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 104 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 21 498 | 22 876 | 4 648 | 4 648 | 22 | 7 128 | 6 007 | 14 969 | 16 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 615 | 4 635 | 2 | 291 | 10 146 | 5 392 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 498 | 22 875 | 22 | 4 | 5 | 7 096 | 5 662 | 2 854 | 11 029 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 11 | 9 | 17 | 30 | 54 | 1 969 | 83 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 | 21 498 | 22 876 | 4 648 | 4 682 | 22 | 7 128 | 6 007 | 15 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 | 21 498 | 22 876 | 4 648 | 4 682 | 22 | 7 128 | 6 007 | 14 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 615 | 4 634 | 2 | 291 | 10 146 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 498 | 22 875 | 22 | 14 | 5 | 7 096 | 5 662 | 2 854 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 | 1 | 11 | 34 | 17 | 30 | 54 | 1 969 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 21 498 | 22 876 | 4 648 | 4 648 | 22 | 7 128 | 6 007 | 15 100 | 16 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 23 574 | 28 855 | 12 092 | 12 409 | 8 836 | 18 645 | 16 020 | 28 061 | 25 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 23 564 | 27 670 | 6 385 | 6 665 | 7 647 | 11 317 | 8 137 | 15 919 | 19 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 10 | 1 185 | 5 707 | 5 744 | 1 189 | 7 328 | 7 816 | 11 845 | 4 438 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 297 | 800 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 | 21 498 | 22 876 | 4 648 | 4 682 | 22 | 7 128 | 6 007 | 15 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 23 574 | 28 855 | 12 092 | 13 066 | 8 836 | 18 645 | 16 020 | 28 061 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 23 564 | 27 670 | 6 385 | 7 357 | 7 647 | 11 317 | 8 137 | 15 919 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 10 | 1 185 | 5 707 | 5 709 | 1 189 | 7 328 | 7 816 | 11 845 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 297 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 6 016 | 3 485 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 21 245 | 88 420 | 26 948 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 087 | 82 404 | 23 463 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 21 245 | 88 420 | 26 948 | 59 893 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 6 016 | 3 485 | 9 305 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 571 | 5 938 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 226 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 | 118 | 191 | 218 | 248 | 2 301 | 3 445 | 4 347 | 3 141 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 087 | 82 404 | 23 463 | 50 588 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 571 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 118 | 191 | 218 | 202 | 2 301 | 3 445 | 4 347 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 306 | 4 806 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 289 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 832 | 3 681 | 1 217 | 40 | 199 | 237 | 828 | 1 235 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 104 | 19 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 25 | 31 | 30 | 29 | 117 | 135 | 955 | 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 306 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 832 | 3 681 | 1 217 | 70 | 199 | 237 | 828 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 107 | 104 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 25 | 31 | 30 | 158 | 117 | 135 | 955 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 504 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 504 | 4 367 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 504 | 4 367 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 504 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 234 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 361 | 70 240 | 31 847 | 43 728 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 357 | 69 572 | 31 835 | 43 367 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 668 | 12 | 361 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 818 | 67 006 | 36 952 | 49 224 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 042 | 64 006 | 26 820 | 28 406 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 999 | 2 420 | 7 308 | 18 909 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 207 | 65 | 800 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 777 | 373 | 2 759 | 1 109 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 | 3 470 | 7 020 | 3 610 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 | 3 470 | 60 | 7 520 | 10 110 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 | 3 470 | 60 | 7 520 | 10 110 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 270 | 500 | 6 500 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 270 | 500 | 6 500 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 24 | 1 915 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,2 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -430 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Активы | 22 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -8,8 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +316,2 % | -69,5 % | +122,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,37 | 0,53 | 0,65 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,36 | 0,17 | 0,44 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | -400,64 | -1,62 | -1,67 | -0,86 | -0,52 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | -10,1 % | 2,9 % | -3,3 % | 9,9 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -12,7 % | 1,7 % | -10,9 % | 7,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 954,5 % | -37,9 % | 25,0 % | -19,5 % | 26,3 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,98 | 14,72 | 1,78 | 3,61 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 122 дн. | 23 дн. | 39 дн. | 67 дн. | 139 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 158 дн. | 39 дн. | 50 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 127 дн. | 35 дн. | 184 дн. | 32 дн. | 149 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -5 дн. | -10 дн. | 12 дн. | 74 дн. | 17 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -400,64 | -1,62 | -1,67 | -0,87 | -0,53 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4 068,12 | -18,84 | -14,45 | -10,12 | -3,54 | 2,20 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).