Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 10 676 | 13 519 | 8 885 | 21 483 | 16 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 512 | 3 424 | 1 156 | 205 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 512 | 3 424 | 1 156 | 205 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 | 6 163 | 10 095 | 7 729 | 21 278 | 16 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 650 | 1 661 | 3 323 | 4 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 5 307 | 9 292 | 4 625 | 14 709 | 12 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 731 | 153 | 1 443 | 3 246 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 | 10 676 | 13 519 | 8 885 | 21 483 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 512 | 3 424 | 1 156 | 205 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 512 | 3 424 | 1 156 | 205 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 6 163 | 10 095 | 7 729 | 21 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 650 | 1 754 | 3 323 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 5 307 | 9 292 | 5 532 | 14 710 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 731 | 153 | 443 | 3 246 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 10 676 | 13 519 | 8 885 | 21 483 | 16 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 177 | 272 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 10 499 | 13 246 | 11 435 | 26 195 | 18 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 584 | 601 | 1 744 | 5 037 | 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 915 | 12 645 | 9 691 | 21 158 | 17 486 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 10 676 | 13 519 | 8 885 | 21 483 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 177 | 272 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 10 499 | 13 247 | 11 435 | 26 196 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 584 | 601 | 1 744 | 5 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 915 | 12 646 | 9 691 | 21 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 606 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 472 | 39 645 | 11 544 | 9 766 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 19 114 | 39 039 | 14 068 | 10 960 | |
| Выручка за отчетный год | 19 472 | 39 645 | 11 544 | 9 766 | 39 423 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 606 | 3 425 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 606 | 3 425 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 19 114 | 39 039 | 14 068 | 10 960 | 35 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 606 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 123 | 3 234 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 244 | 292 | 371 | 329 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 12 | 409 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 15 | 239 | 59 | 608 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | 123 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 244 | 292 | 371 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 16 | 239 | 59 | 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 96 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 27 | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 27 | 2 | 1 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 96 | 3 215 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 96 | 3 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 88 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 0,59 | 0,76 | 0,68 | 0,81 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 0,58 | 0,71 | 0,53 | 0,69 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,07 | 0,01 | 0,13 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,02 | 0,02 | -0,29 | -0,22 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 59,32 | 48,70 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,6 % | 1,3 % | 0,7 % | -31,8 % | -10,1 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,6 % | 78,5 % | 35,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 6 дн. | 43 дн. | 111 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.