Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 443 | 21 117 | 66 690 | 70 441 | 65 582 | 12 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 163 | 48 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 163 | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 306 | 20 954 | 66 642 | 70 441 | 65 582 | 12 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 161 | 7 607 | 56 087 | 55 188 | 46 020 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 544 | 2 968 | 7 152 | 6 701 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 830 | 9 416 | 5 899 | 5 681 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 517 | 551 | 6 381 | 6 729 | 6 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 443 | 21 117 | 66 690 | 70 441 | 65 582 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 163 | 48 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 163 | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 306 | 20 954 | 66 642 | 70 441 | 65 582 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 161 | 7 607 | 56 087 | 55 188 | 46 020 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 | 2 968 | 7 152 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 | 11 830 | 9 416 | 5 899 | 5 681 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 517 | 551 | 6 381 | 6 729 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 443 | 21 117 | 66 689 | 70 441 | 65 582 | 12 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 654 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 654 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 300 | 30 888 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 300 | 30 888 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 771 | 20 463 | 36 461 | 52 823 | 84 694 | 77 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 423 | 4 410 | 16 412 | 29 756 | 65 331 | 57 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 348 | 16 053 | 20 049 | 23 067 | 19 363 | 19 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 443 | 21 117 | 66 690 | 70 441 | 65 582 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 654 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 654 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 300 | 30 888 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 300 | 30 888 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 772 | 20 463 | 36 461 | 52 823 | 84 694 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 424 | 4 410 | 16 412 | 29 756 | 65 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 348 | 16 053 | 20 049 | 23 067 | 19 363 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 462 | 22 904 | 28 568 | 2 459 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 462 | 43 514 | 57 347 | 4 440 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 336 | 20 610 | 28 779 | 1 981 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 462 | 43 514 | 57 347 | 4 440 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 462 | 22 904 | 28 568 | 2 459 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 350 | 2 738 | 3 300 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 112 | 20 166 | 25 268 | 3 754 | 300 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 336 | 20 610 | 28 779 | 1 981 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 350 | 2 738 | 3 300 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 112 | 20 166 | 25 268 | 3 754 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 629 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 634 | 391 | 481 | 280 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 269 | 7 797 | 7 624 | 4 570 | 3 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 989 | 505 | 679 | 8 378 | 4 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 4 441 | 1 284 | 4 352 | 8 696 | 46 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 629 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 634 | 391 | 481 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 269 | 7 797 | 7 624 | 4 570 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 989 | 505 | 679 | 8 378 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 441 | 1 284 | 4 352 | 8 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 647 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 521 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 647 | |||||
| Прочее за отчетный год | 592 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 982 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 982 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -339 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 66,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -329 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 434 дн. | 993 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.