Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ", Игра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 743 | 20 779 | 23 413 | 25 533 | 102 164 | 99 155 | 30 672 | 44 575 | 46 747 | 50 213 | 42 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 809 | 4 681 | 15 039 | 14 014 | 87 498 | 80 760 | 13 839 | 22 744 | 22 984 | 24 441 | 21 520 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 095 | 2 155 | 3 455 | 8 933 | 9 776 | 11 553 | 11 097 | 11 467 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 809 | 4 681 | 15 039 | 12 919 | 85 343 | 77 305 | 4 906 | 12 968 | 11 431 | 13 344 | 10 053 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 934 | 16 098 | 8 374 | 11 519 | 14 666 | 18 395 | 16 833 | 21 831 | 23 763 | 25 772 | 21 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 1 076 | 613 | 797 | 1 315 | 1 493 | 1 748 | 1 703 | 1 195 | 1 453 | 606 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 642 | 14 556 | 7 335 | 9 899 | 11 099 | 14 402 | 13 127 | 17 153 | 15 842 | 22 824 | 17 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 1 000 | 1 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 461 | 348 | 804 | 2 252 | 2 500 | 1 958 | 2 975 | 726 | 349 | 1 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 78 | 19 | 146 | 135 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 743 | 20 779 | 23 413 | 25 533 | 102 164 | 31 162 | 30 672 | 44 575 | 46 747 | 50 213 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 809 | 4 681 | 15 039 | 14 014 | 87 498 | 14 278 | 13 839 | 22 744 | 22 984 | 24 441 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 095 | 2 155 | 8 386 | 8 933 | 9 776 | 11 553 | 11 097 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 809 | 4 681 | 15 039 | 12 919 | 85 343 | 5 892 | 4 906 | 12 968 | 11 431 | 13 344 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 934 | 16 098 | 8 374 | 11 519 | 14 666 | 16 884 | 16 833 | 21 831 | 23 763 | 25 772 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 1 076 | 613 | 797 | 1 315 | 2 683 | 1 748 | 1 703 | 1 195 | 1 453 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 642 | 14 556 | 7 335 | 9 899 | 11 099 | 12 571 | 13 127 | 17 153 | 15 842 | 22 824 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 1 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 461 | 348 | 804 | 2 252 | 1 631 | 1 958 | 2 975 | 726 | 349 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 78 | 19 | 146 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 743 | 20 779 | 23 413 | 25 533 | 102 164 | 99 155 | 30 672 | 44 575 | 46 747 | 50 213 | 42 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 646 | 1 170 | 4 745 | 9 540 | 9 129 | 8 493 | 13 388 | 32 496 | 41 358 | 39 633 | 35 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 575 | 10 575 | 10 575 | 10 575 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 | 1 160 | 4 735 | 9 530 | 9 119 | 8 483 | 13 378 | 21 911 | 30 773 | 29 048 | 25 414 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 171 | 2 882 | 423 | 3 526 | 2 083 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 667 | 2 882 | 423 | 3 526 | 2 083 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 504 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 097 | 19 609 | 18 668 | 15 993 | 93 035 | 90 662 | 12 113 | 9 197 | 4 966 | 7 054 | 4 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 144 | 600 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 087 | 19 609 | 18 524 | 15 393 | 93 035 | 90 662 | 12 113 | 9 197 | 4 966 | 7 054 | 4 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 743 | 20 779 | 23 413 | 25 533 | 102 164 | 31 162 | 30 672 | 44 575 | 46 747 | 50 213 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 646 | 1 170 | 4 745 | 9 540 | 9 129 | 9 879 | 13 309 | 32 496 | 41 358 | 39 633 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 575 | 10 575 | 10 575 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 636 | 1 160 | 4 735 | 9 530 | 9 119 | 9 869 | 13 299 | 21 911 | 30 773 | 29 048 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 417 | 5 171 | 2 882 | 423 | 3 526 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 417 | 4 667 | 2 882 | 423 | 3 526 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 504 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 097 | 19 609 | 18 668 | 15 993 | 93 035 | 14 866 | 12 192 | 9 197 | 4 966 | 7 054 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 144 | 600 | 2 557 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 087 | 19 609 | 18 524 | 15 393 | 93 035 | 12 309 | 12 192 | 9 197 | 4 966 | 7 054 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 4 231 | 3 475 | 5 963 | 2 538 | 1 612 | 8 375 | 9 673 | 1 003 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 622 | 44 596 | 58 271 | 63 997 | 65 065 | 49 901 | 55 021 | 60 109 | 64 839 | 60 503 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 906 | 40 365 | 54 796 | 58 034 | 65 931 | 47 363 | 53 409 | 51 734 | 55 166 | 59 500 | |
| Выручка за отчетный год | 3 622 | 44 596 | 58 271 | 63 997 | 65 065 | 63 748 | 55 021 | 60 109 | 64 839 | 60 503 | 60 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 4 231 | 3 475 | 5 963 | 1 612 | 8 375 | 9 673 | 1 003 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 716 | 4 231 | 3 475 | 5 963 | 1 612 | 8 375 | 9 673 | 1 003 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 906 | 40 365 | 54 796 | 58 034 | 65 931 | 69 055 | 53 409 | 51 734 | 55 166 | 59 500 | 60 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 716 | 4 231 | 3 475 | 5 963 | 2 538 | 1 612 | 8 375 | 9 673 | 1 003 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 660 | 1 118 | 4 175 | 5 400 | 205 | 139 | 4 057 | 9 191 | 11 321 | 2 870 | 1 542 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 132 | 387 | 468 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 573 | 2 589 | 905 | 2 461 | 9 035 | 3 842 | 1 250 | 2 542 | 5 724 | 2 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 3 686 | 1 889 | 1 468 | 1 390 | 3 589 | 1 397 | 485 | 1 026 | 4 244 | 1 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 660 | 1 118 | 4 175 | 5 400 | 205 | 1 211 | 4 057 | 9 191 | 11 321 | 2 870 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 51 | 132 | 387 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 573 | 2 589 | 905 | 2 461 | 1 284 | 3 842 | 1 250 | 2 542 | 5 724 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 3 686 | 1 889 | 1 468 | 1 390 | 2 623 | 1 397 | 485 | 1 026 | 4 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 702 | 3 575 | 4 795 | 721 | 3 509 | 8 612 | 9 862 | 2 275 | ||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 416 | 600 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 416 | 600 | 605 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 636 | 702 | 3 575 | 4 795 | 3 509 | 19 187 | 9 862 | 2 275 | 866 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 702 | 3 575 | 4 795 | 3 509 | 8 612 | 9 862 | 2 275 | 866 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 10 575 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 636 | 702 | 3 575 | 4 795 | 721 | 3 509 | 19 187 | 9 862 | 2 275 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,0 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 866 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,7 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,2 % | +7,9 % | -6,7 % | +0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,37 | 4,79 | 3,65 | 4,45 | 1,14 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 2,19 | 4,54 | 3,43 | 4,30 | 0,97 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,32 | 1,35 | 0,19 | 0,65 | 0,28 ▲ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,73 | 0,88 | 0,79 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 0,37 | 0,13 | 0,27 | 0,19 | 0,79 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 13,9 % | 14,9 % | 1,7 % | -0,4 % | 2,7 % ▼ | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | 14,3 % | 15,2 % | 3,8 % | 1,4 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 19,3 % | 21,1 % | 4,5 % | 2,0 % | 0,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 26,5 % | 23,8 % | 5,7 % | 2,4 % | 5,6 % ▼ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,79 | 1,35 | 1,39 | 1,20 | 1,41 | 0,95 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 104 дн. | 89 дн. | 138 дн. | 105 дн. | 78 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 11 дн. ▲ | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).