Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 838 | 24 952 | 33 896 | 45 605 | 53 981 | 69 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 325 | 392 | 1 303 | 1 055 | 783 | 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 325 | 392 | 1 303 | 1 055 | 783 | 716 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 513 | 24 560 | 32 593 | 44 550 | 53 198 | 69 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 541 | 4 210 | 1 647 | 2 372 | 2 552 | 5 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 497 | 20 020 | 28 222 | 42 049 | 46 830 | 53 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 475 | 330 | 2 724 | 129 | 3 816 | 10 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 838 | 24 952 | 33 896 | 45 605 | 53 981 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 392 | 1 303 | 1 055 | 783 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 | 392 | 1 303 | 1 055 | 783 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 513 | 24 560 | 32 593 | 44 550 | 53 198 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 541 | 4 210 | 1 647 | 2 372 | 2 552 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 497 | 20 020 | 28 222 | 42 049 | 46 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 475 | 330 | 2 724 | 129 | 3 816 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 838 | 24 952 | 33 896 | 45 605 | 53 981 | 69 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 209 | 17 809 | 22 253 | 28 356 | 29 044 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 284 | 5 743 | 16 087 | 23 352 | 25 625 | 30 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 284 | 5 743 | 16 087 | 23 352 | 25 625 | 30 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 838 | 24 952 | 33 896 | 45 605 | 53 981 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 209 | 17 809 | 22 253 | 28 356 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 284 | 5 743 | 16 087 | 23 352 | 25 625 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 284 | 5 743 | 16 087 | 23 352 | 25 625 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 497 | 30 210 | 17 615 | 17 238 | 25 484 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 722 | 53 312 | 50 475 | 53 285 | 64 612 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 225 | 23 102 | 32 860 | 36 047 | 39 128 | |
| Выручка за отчетный год | 9 722 | 53 312 | 50 475 | 53 285 | 64 612 | 75 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 497 | 30 210 | 17 615 | 17 238 | 25 484 | 13 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 497 | 30 210 | 17 615 | 17 238 | 25 484 | 13 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 225 | 23 102 | 32 860 | 36 047 | 39 128 | 61 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 497 | 30 210 | 17 615 | 17 238 | 25 484 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 855 | 966 | 6 135 | 1 579 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 453 | 25 | 292 | 168 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 953 | 11 363 | 20 641 | 16 297 | 19 641 | 12 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 855 | 966 | 6 135 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 453 | 25 | 292 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 953 | 11 363 | 20 641 | 16 297 | 19 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 855 | 966 | 5 489 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 646 | 760 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 855 | 966 | 5 489 | 819 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 855 | 966 | 5 489 | 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -456 тыс. ₽ | 18,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 966 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 819 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 69,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -446 тыс. ₽ | 19,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 4,28 | 2,03 | 1,91 | 2,08 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 3,54 | 1,92 | 1,81 | 1,98 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,06 | 0,17 | 0,01 | 0,15 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,77 | 0,53 | 0,49 | 0,53 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,30 | 0,90 | 1,05 | 0,90 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 75,6 % | -7,6 % | 2,1 % | 10,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,2 % | -14,4 % | 4,3 % | 19,4 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 67 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.