Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ЦЕНТР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 686 | 1 024 | 29 358 | 29 260 | 28 780 | 28 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 77 | 2 489 | 2 031 | 1 657 | 1 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 77 | 2 489 | 2 031 | 1 657 | 1 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 589 | 947 | 26 869 | 27 229 | 27 123 | 27 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 517 | 628 | 26 862 | 27 146 | 27 030 | 27 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 319 | 7 | 83 | 93 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 686 | 1 024 | 29 358 | 29 260 | 28 780 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 77 | 2 489 | 2 031 | 1 657 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 77 | 2 489 | 2 031 | 1 657 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 947 | 26 869 | 27 229 | 27 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 628 | 26 862 | 27 146 | 27 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 319 | 7 | 83 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 686 | 1 024 | 29 358 | 29 260 | 28 780 | 28 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | 600 | 23 391 | 17 926 | 13 346 | 8 641 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 650 | 1 534 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | 650 | 1 534 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 | 424 | 5 967 | 11 274 | 14 784 | 18 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 3 | 2 785 | 4 448 | 4 593 | 4 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 421 | 3 182 | 6 826 | 10 191 | 13 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 686 | 1 024 | 29 358 | 29 260 | 28 780 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 | 600 | 23 391 | 17 926 | 13 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 424 | 5 967 | 11 274 | 14 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 3 | 2 785 | 4 448 | 4 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 493 | 421 | 3 182 | 6 826 | 10 191 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 2 375 | 495 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 074 | 4 706 | 1 842 | 780 | 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 233 | 2 331 | 1 347 | 1 188 | 1 194 | |
| Выручка за отчетный год | 2 074 | 4 706 | 1 842 | 780 | 783 | 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 2 375 | 495 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 841 | 2 375 | 495 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 233 | 2 331 | 1 347 | 1 188 | 1 194 | 1 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 841 | 2 375 | 495 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 211 | 579 | 22 852 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 3 | 26 | 97 | 93 | 89 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 31 | 26 146 | 40 | 37 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 643 | 1 824 | 3 763 | 4 976 | 4 090 | 4 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 | 579 | 22 852 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 3 | 26 | 97 | 93 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 31 | 26 146 | 40 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 643 | 1 824 | 3 763 | 4 976 | 4 090 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 438 | 22 791 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 141 | 61 | 24 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 141 | 61 | 24 | 23 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 438 | 22 791 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 438 | 22 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 22,8 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 686 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 162 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 23,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 2,23 | 4,50 | 2,42 | 1,83 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 2,23 | 4,50 | 2,42 | 1,83 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,75 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,59 | 0,80 | 0,61 | 0,46 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 3,23 | 0,71 | 0,26 | 0,63 | 1,16 | 2,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 42,8 % | 77,6 % | -18,7 % | -15,9 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | 73,0 % | 97,4 % | -30,5 % | -34,3 % | -54,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.