Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВАСТРОЙ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 638 | 9 597 | 152 053 | 233 288 | 165 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | 8 532 | 23 505 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 532 | 23 505 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 638 | 9 597 | 151 603 | 224 756 | 141 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 13 374 | 10 342 | 12 380 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 628 | 9 287 | 137 474 | 110 393 | 64 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 790 | 46 881 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 755 | 21 191 | 17 826 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 198 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 638 | 9 597 | 152 053 | 233 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 8 532 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 532 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 450 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 638 | 9 597 | 151 603 | 224 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 374 | 10 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 628 | 9 287 | 97 154 | 110 393 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 320 | 82 790 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 755 | 21 191 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 638 | 9 597 | 152 053 | 233 288 | 165 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 824 | 139 | 16 801 | 17 188 | 28 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 178 | 28 916 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 814 | 9 458 | 135 252 | 216 100 | 136 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 278 | 3 539 | 3 252 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 814 | 9 458 | 134 974 | 212 561 | 133 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 638 | 9 597 | 152 053 | 233 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 824 | 139 | 16 801 | 17 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 791 | 17 178 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 | 9 458 | 135 252 | 216 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 278 | 3 539 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | 9 458 | 134 974 | 212 561 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 155 | 20 831 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 652 | 339 977 | 499 294 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 315 | 288 822 | 478 463 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 652 | 339 977 | 499 294 | 564 353 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 024 | 20 831 | 35 709 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 024 | 4 873 | 9 252 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 958 | 26 457 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 315 | 319 953 | 478 463 | 528 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 024 | 4 873 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 131 | 15 958 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 20 933 | 1 525 | 14 696 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 992 | 3 325 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 528 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 628 | 5 163 | 1 521 | 10 003 | 20 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 814 | 5 149 | 518 | 14 815 | 18 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 814 | 20 933 | 1 525 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 758 | 1 992 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 528 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 628 | 5 163 | 763 | 10 003 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 814 | 5 149 | 518 | 14 815 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 20 888 | 387 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 4 272 | 2 956 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 814 | 16 661 | 387 | 11 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 16 661 | 387 | 11 738 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 888 | 387 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 188 | 148 927 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 814 тыс. ₽ | -685 тыс. ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 152,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 824 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,01 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,01 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 68,04 | 8,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,7 % | -7,1 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | -492,8 % | 99,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.