Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ФОРЕСТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 865 | 3 950 | 2 553 | 17 076 | 12 845 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 865 | 3 950 | 2 553 | 17 076 | 12 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 | 229 | 791 | 7 581 | 2 924 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 607 | 3 698 | 1 706 | 9 235 | 9 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 23 | 56 | 260 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 865 | 3 950 | 2 553 | 17 076 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 865 | 3 950 | 2 553 | 17 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 | 229 | 791 | 7 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 3 698 | 1 706 | 9 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 23 | 56 | 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 865 | 3 950 | 2 553 | 17 076 | 12 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 680 | 822 | 1 147 | 1 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 | 3 270 | 1 731 | 15 929 | 11 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 808 | 3 270 | 1 731 | 15 929 | 11 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 865 | 3 950 | 2 553 | 17 076 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 680 | 822 | 1 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 3 270 | 1 731 | 15 929 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 3 270 | 1 731 | 15 929 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 832 | 236 | 519 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 400 | 15 076 | 3 630 | 28 240 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 315 | 14 244 | 3 394 | 27 721 | |
| Выручка за отчетный год | 1 400 | 15 076 | 3 630 | 28 240 | 30 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 832 | 236 | 519 | 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 832 | 236 | 519 | 425 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 315 | 14 244 | 3 394 | 27 721 | 29 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 832 | 236 | 519 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 786 | 188 | 406 | 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 46 | 48 | 174 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 786 | 188 | 406 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 46 | 48 | 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 625 | 141 | 325 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 161 | 47 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 161 | 47 | 81 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 625 | 141 | 325 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 625 | 141 | 325 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Активы | 865 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,21 | 1,47 | 1,07 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,14 | 1,02 | 0,60 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,17 | 0,32 | 0,07 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 14,73 | 4,81 | 2,11 | 13,89 | 8,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 15,8 % | 5,5 % | 1,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 91,9 % | 17,2 % | 28,3 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 6 дн. | 85 дн. | 100 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.